有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (平成28年12月7日現在) | 第24期 (平成29年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
| 流動資産合計 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
| 資産合計 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,982,783 | 5,075,025 |
| 未払委託者報酬 | 54,810,556 | 55,825,219 |
| その他未払費用 | 1,702,315 | 1,470,197 |
| 流動負債合計 | 61,495,654 | 62,370,441 |
| 負債合計 | 61,495,654 | 62,370,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,693,754,825 | 13,676,277,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,791,862,102 | 4,596,467,555 |
| (分配準備積立金) | 856,799,916 | 861,078,928 |
| 元本等合計 | 19,485,616,927 | 18,272,745,014 |
| 純資産合計 | 19,485,616,927 | 18,272,745,014 |
| 負債純資産合計 | 19,547,112,581 | 18,335,115,455 |
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