有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (平成27年12月7日現在) | 第22期 (平成28年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,176,884,191 | 18,265,027,364 |
| 流動資産合計 | 14,176,884,191 | 18,265,027,364 |
| 資産合計 | 14,176,884,191 | 18,265,027,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,862,983 | 4,109,631 |
| 未払委託者報酬 | 42,492,749 | 45,205,879 |
| その他未払費用 | 605,790 | 1,446,226 |
| 流動負債合計 | 46,961,522 | 50,761,736 |
| 負債合計 | 46,961,522 | 50,761,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,848,005,623 | 13,401,725,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,281,917,046 | 4,812,540,333 |
| (分配準備積立金) | 549,324,118 | 893,126,933 |
| 元本等合計 | 14,129,922,669 | 18,214,265,628 |
| 純資産合計 | 14,129,922,669 | 18,214,265,628 |
| 負債純資産合計 | 14,176,884,191 | 18,265,027,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
