- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期 (2025年12月8日現在) | 第42期 (2026年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 流動資産合計 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 資産合計 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 460,705 | 261,001 |
| 未払委託者報酬 | 4,146,277 | 2,348,909 |
| その他未払費用 | 321,653 | 236,931 |
| 流動負債合計 | 4,928,635 | 2,846,841 |
| 負債合計 | 4,928,635 | 2,846,841 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 917,091,897 | 762,989,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,238,562 | 84,239,585 |
| (分配準備積立金) | 152,065,006 | 127,599,100 |
| 元本等合計 | 1,038,330,459 | 847,229,050 |
| 純資産合計 | 1,038,330,459 | 847,229,050 |
| 負債純資産合計 | 1,043,259,094 | 850,075,891 |
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