有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (2022年12月7日現在) | 第36期 (2023年6月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,768,759,026 | 3,582,951,365 |
| 流動資産合計 | 3,768,759,026 | 3,582,951,365 |
| 資産合計 | 3,768,759,026 | 3,582,951,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,044,097 | 1,009,691 |
| 未払委託者報酬 | 11,484,994 | 11,106,597 |
| その他未払費用 | 498,587 | 428,050 |
| 流動負債合計 | 13,027,678 | 12,544,338 |
| 負債合計 | 13,027,678 | 12,544,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,054,232,670 | 2,991,771,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701,498,678 | 578,635,678 |
| (分配準備積立金) | 417,690,289 | 431,471,799 |
| 元本等合計 | 3,755,731,348 | 3,570,407,027 |
| 純資産合計 | 3,755,731,348 | 3,570,407,027 |
| 負債純資産合計 | 3,768,759,026 | 3,582,951,365 |
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