有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (平成26年12月8日現在) | 第20期 (平成27年6月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,650,448,255 | 14,068,872,978 |
| 未収入金 | 156,342,680 | 4,505,327 |
| 流動資産合計 | 9,806,790,935 | 14,073,378,305 |
| 資産合計 | 9,806,790,935 | 14,073,378,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 156,342,680 | 4,505,327 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,409 | 3,327,587 |
| 未払委託者報酬 | 23,192,439 | 36,603,366 |
| その他未払費用 | 490,390 | 472,776 |
| 流動負債合計 | 182,133,918 | 44,909,056 |
| 負債合計 | 182,133,918 | 44,909,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,469,950,989 | 11,021,503,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,154,706,028 | 3,006,965,351 |
| (分配準備積立金) | 412,184,048 | 456,477,728 |
| 元本等合計 | 9,624,657,017 | 14,028,469,249 |
| 純資産合計 | 9,624,657,017 | 14,028,469,249 |
| 負債純資産合計 | 9,806,790,935 | 14,073,378,305 |
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