有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (平成27年6月8日現在) | 第21期 (平成27年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,068,872,978 | 14,176,884,191 |
| 未収入金 | 4,505,327 | - |
| 流動資産合計 | 14,073,378,305 | 14,176,884,191 |
| 資産合計 | 14,073,378,305 | 14,176,884,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,505,327 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,327,587 | 3,862,983 |
| 未払委託者報酬 | 36,603,366 | 42,492,749 |
| その他未払費用 | 472,776 | 605,790 |
| 流動負債合計 | 44,909,056 | 46,961,522 |
| 負債合計 | 44,909,056 | 46,961,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,021,503,898 | 10,848,005,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,006,965,351 | 3,281,917,046 |
| (分配準備積立金) | 456,477,728 | 549,324,118 |
| 元本等合計 | 14,028,469,249 | 14,129,922,669 |
| 純資産合計 | 14,028,469,249 | 14,129,922,669 |
| 負債純資産合計 | 14,073,378,305 | 14,176,884,191 |
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