有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/06/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (2025年6月9日現在) | 第41期 (2025年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
| 流動資産合計 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
| 資産合計 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 481,342 | 460,705 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,031 | 4,146,277 |
| その他未払費用 | 343,753 | 321,653 |
| 流動負債合計 | 5,157,126 | 4,928,635 |
| 負債合計 | 5,157,126 | 4,928,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,001,820 | 917,091,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,465,710 | 121,238,562 |
| (分配準備積立金) | 245,603,494 | 152,065,006 |
| 元本等合計 | 1,722,467,530 | 1,038,330,459 |
| 純資産合計 | 1,722,467,530 | 1,038,330,459 |
| 負債純資産合計 | 1,727,624,656 | 1,043,259,094 |
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