有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 (2020年6月8日現在) | 第31期 (2020年12月7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,399,228,157 | 5,320,844,942 |
| 流動資産合計 | 6,399,228,157 | 5,320,844,942 |
| 資産合計 | 6,399,228,157 | 5,320,844,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,735,393 | 1,669,033 |
| 未払委託者報酬 | 19,089,166 | 18,359,339 |
| その他未払費用 | 460,592 | 498,724 |
| 流動負債合計 | 21,285,151 | 20,527,096 |
| 負債合計 | 21,285,151 | 20,527,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,484,367,887 | 3,636,899,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,893,575,119 | 1,663,418,360 |
| (分配準備積立金) | 454,389,734 | 482,938,622 |
| 元本等合計 | 6,377,943,006 | 5,300,317,846 |
| 純資産合計 | 6,377,943,006 | 5,300,317,846 |
| 負債純資産合計 | 6,399,228,157 | 5,320,844,942 |
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