有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| (平成26年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 399,555,025,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,961,932,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,593,092,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 504,746円 |
| (平成26年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 399,555,025,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,961,932,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,593,092,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 504,746円 |
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