有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 483,450,920,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,933,597,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,517,323,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 515,230円 |
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 483,450,920,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 226,933,597,113円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,517,323,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 497,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 515,230円 |
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