有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/06/01-2024/11/30)
| (2024年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 491,237,752,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,269,252,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,968,500,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 258,831円 |
| (2024年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 491,237,752,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,269,252,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,968,500,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 946,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 258,831円 |
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