有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
| (平成27年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 432,232,640,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,277,840,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,954,800,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 505,566円 |
| (平成27年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 432,232,640,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,277,840,320円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,954,800,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 441,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 505,566円 |
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