有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2023/12/01-2024/05/31)

(2024年5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	488,526,498,688円
Ⅱ 負債総額	241,183,624,555円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,342,874,133円
Ⅳ 発行済数量	478,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	258,587円

(注)2024年5月31日を分割の基準日とし、2024年6月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。1単位当たり純資産額については、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。