有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/12/01-2026/05/31)
| (2026年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 510,878,716,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,711,989,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,166,727,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 934,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 260,142円 |
| (2026年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 510,878,716,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267,711,989,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,166,727,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 934,745口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 260,142円 |
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