有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2022/12/01-2023/05/31)
| (2023年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 482,471,082,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,622,012,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,849,070,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 518,232円 |
| (2023年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 482,471,082,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 234,622,012,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,849,070,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 478,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 518,232円 |
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