有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 488,570,524,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,058,980,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,511,543,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 519,462円 |
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 488,570,524,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,058,980,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,511,543,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 519,462円 |
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