有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	337,039,977	100.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△100,288	△0.02
合計(純資産総額)		336,939,689	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,136,206,669	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,329,984	0.89
合計(純資産総額)		2,155,536,653	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	488,267,700	8.74
	アメリカ	3,497,119,765	62.66
	カナダ	44,387,727	0.79
	イタリア	15,540,312	0.27
	フランス	287,785,416	5.15
	オランダ	58,701,659	1.05
	イギリス	384,011,270	6.88
	オーストラリア	499,411,333	8.94
	香港	44,806,944	0.80
	シンガポール	139,990,032	2.50
	小計	5,460,022,158	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,343,267	2.15
合計(純資産総額)		5,580,365,425	100.00