有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	126,292,357	98.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,022,885	1.57
合計(純資産総額)		128,315,242	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	951,437,162	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,632,912	0.89
合計(純資産総額)		960,070,074	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,895,573,000	6.08
	アメリカ	22,556,691,886	72.39
	カナダ	216,990,326	0.69
	フランス	685,617,740	2.20
	ベルギー	284,313,316	0.91
	イギリス	1,371,143,524	4.40
	オーストラリア	2,427,250,153	7.79
	香港	258,367,978	0.82
	シンガポール	1,053,659,434	3.38
	小計	30,749,607,357	98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	407,944,340	1.30
合計(純資産総額)		31,157,551,697	100.00