半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	822,942,459	98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,786,897	1.53
合計(純資産総額)		835,729,356	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	973,431,245	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,029,555	0.91
合計(純資産総額)		982,460,800	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,502,991,500	5.06
	アメリカ	22,152,465,090	74.65
	カナダ	98,366,770	0.33
	フランス	786,644,754	2.65
	オランダ	156,765,288	0.52
	ベルギー	106,229,552	0.35
	イギリス	1,419,471,148	4.78
	オーストラリア	1,600,408,806	5.39
	香港	484,300,162	1.63
	シンガポール	1,003,065,127	3.38
	小計	29,310,708,197	98.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	364,097,571	1.22
合計(純資産総額)		29,674,805,768	100.00