有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,158,739,911	100.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△7,408,359	△0.64
合計(純資産総額)		1,151,331,552	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	979,651,704	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,708,085	0.88
合計(純資産総額)		988,359,789	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,431,158,100	6.39
	アメリカ	16,095,112,464	71.86
	カナダ	561,766,090	2.50
	フランス	534,850,171	2.38
	オランダ	105,364,970	0.47
	スペイン	157,107,918	0.70
	イギリス	773,933,962	3.45
	オーストラリア	1,470,471,532	6.56
	香港	501,022,747	2.23
	シンガポール	588,622,221	2.62
	小計	22,219,410,175	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,211,062	0.78
合計(純資産総額)		22,395,621,237	100.00