有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	647,999,732	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,309,652	0.81
合計(純資産総額)		653,309,384	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,736,672,426	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,306,393	0.87
合計(純資産総額)		1,751,978,819	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	911,117,000	6.62
	アメリカ	9,154,062,894	66.58
	カナダ	145,605,856	1.05
	フランス	807,259,008	5.87
	スペイン	136,882,016	0.99
	アイルランド	51,066,065	0.37
	イギリス	813,246,361	5.91
	オーストラリア	824,573,262	5.99
	香港	423,872,923	3.08
	シンガポール	264,532,927	1.92
	小計	13,532,218,312	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	215,786,365	1.56
合計(純資産総額)		13,748,004,677	100.00