半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	490,660,711	100.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△154,260	△0.03
合計(純資産総額)		490,506,451	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,279,891,445	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,506,037	0.89
合計(純資産総額)		1,291,397,482	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,169,471,600	8.87
	アメリカ	8,525,744,815	64.72
	カナダ	154,717,023	1.17
	ドイツ	75,017,678	0.56
	フランス	107,852,887	0.81
	スペイン	305,191,890	2.31
	ベルギー	135,736,516	1.03
	アイルランド	223,616,674	1.69
	イギリス	747,187,799	5.67
	オーストラリア	757,546,091	5.75
	香港	452,131,010	3.43
	シンガポール	306,665,110	2.32
	小計	12,960,879,093	98.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,287,440	1.61
合計(純資産総額)		13,173,166,533	100.00