有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	893,925,450	98.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,156,206	1.23
合計(純資産総額)		905,081,656	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,027,886,610	99.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,674,318	0.83
合計(純資産総額)		1,036,560,928	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,534,862,200	5.12
	アメリカ	21,784,357,663	72.80
	カナダ	597,462,545	1.99
	フランス	474,704,075	1.58
	オランダ	176,372,844	0.58
	ベルギー	119,446,938	0.39
	ガーンジー	103,476,227	0.34
	イギリス	1,320,507,312	4.41
	オーストラリア	1,809,573,340	6.04
	香港	443,185,053	1.48
	シンガポール	1,090,280,853	3.64
	小計	29,454,229,050	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	468,611,490	1.56
合計(純資産総額)		29,922,840,540	100.00