半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	827,112,194	100.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,068,344	△0.73
合計(純資産総額)		821,043,850	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	874,363,241	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,652,178	0.86
合計(純資産総額)		882,015,419	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	839,322,600	8.93
	アメリカ	6,280,355,968	66.86
	カナダ	76,571,809	0.81
	ドイツ	96,565,434	1.02
	フランス	111,673,927	1.18
	オランダ	27,642,007	0.29
	ベルギー	101,157,925	1.07
	イギリス	474,830,555	5.05
	オーストラリア	750,110,564	7.98
	香港	201,471,583	2.14
	シンガポール	293,894,596	3.12
	小計	9,253,596,968	98.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,708,212	1.47
合計(純資産総額)		9,392,305,180	100.00