半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,144,376,143	101.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△14,103,681	△1.24
合計(純資産総額)		1,130,272,462	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	943,538,234	99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,691,638	0.91
合計(純資産総額)		952,229,872	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,061,841,600	8.50
	アメリカ	16,996,483,894	70.08
	カナダ	483,904,098	1.99
	フランス	423,636,140	1.74
	オランダ	85,927,378	0.35
	スペイン	157,985,268	0.65
	イギリス	898,746,010	3.70
	オーストラリア	1,249,423,057	5.15
	香港	494,671,346	2.03
	シンガポール	1,041,783,929	4.29
	小計	23,894,402,720	98.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	358,268,117	1.47
合計(純資産総額)		24,252,670,837	100.00