有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	902,291,411	98.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,003,237	1.09
合計(純資産総額)		912,294,648	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	821,361,242	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,259,376	0.87
合計(純資産総額)		828,620,618	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	887,171,100	9.46
	アメリカ	6,395,071,254	68.25
	カナダ	136,203,277	1.45
	ドイツ	92,970,712	0.99
	フランス	70,634,692	0.75
	オランダ	28,963,212	0.30
	ベルギー	109,992,151	1.17
	イギリス	384,979,929	4.10
	オーストラリア	700,717,889	7.47
	香港	196,862,203	2.10
	シンガポール	242,747,765	2.59
	小計	9,246,314,184	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,973,813	1.31
合計(純資産総額)		9,369,287,997	100.00