半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(1)【投資状況】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	543,832,054	97.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,460,995	2.76
合計(純資産総額)		559,293,049	100.00

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,344,997,842	99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,308,779	0.47
合計(純資産総額)		2,356,306,621	100.00

(参考)世界REITマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	561,265,200	7.59
	アメリカ	4,902,798,699	66.37
	ドイツ	36,349,597	0.49
	フランス	407,486,091	5.51
	オランダ	72,010,794	0.97
	アイルランド	35,727,005	0.48
	イギリス	397,145,732	5.37
	オーストラリア	644,671,804	8.72
	香港	94,904,706	1.28
	シンガポール	88,494,931	1.19
	小計	7,240,854,559	98.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	146,177,750	1.97
合計(純資産総額)		7,387,032,309	100.00