有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,474,543,772	1.2235	22,603,604,306	1.2267	22,662,722,845	59.42
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,985,906,064	1.9300	5,762,798,704	1.9517	5,827,592,865	15.28
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,773,486,213	2.1386	3,792,799,985	2.1880	3,880,387,834	10.17
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,633,723,188	1.1730	1,916,357,300	1.1988	1,958,507,357	5.13
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,130,776,019	1.6599	1,876,975,114	1.6951	1,916,778,429	5.02
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,078,818,861	1.7902	1,931,301,525	1.7391	1,876,173,881	4.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	38,082,000,592	2.1386	81,442,166,467	2.1880	83,323,417,295	50.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,443,214,939	1.2235	32,353,273,478	1.2267	32,437,891,765	19.59
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,821,619,336	1.9300	24,745,725,319	1.9517	25,023,954,458	15.11
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,015,300,337	1.1730	8,228,947,296	1.1988	8,409,942,043	5.08
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	4,855,595,210	1.6600	8,060,288,049	1.6951	8,230,719,440	4.97
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	4,632,475,200	1.7904	8,293,983,599	1.7391	8,056,337,620	4.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	11,890,964,603	1.1730	13,948,302,727	1.1988	14,254,888,366	35.36
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,244,232,578	1.9300	13,981,515,140	1.9517	14,138,568,722	35.07
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,844,260,588	2.1386	3,944,309,661	2.1880	4,035,242,166	10.00
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,201,524,824	1.2235	3,917,090,598	1.2267	3,927,310,501	9.74
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,175,750,686	1.6599	1,951,667,651	1.6951	1,993,014,987	4.94
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,121,724,105	1.7901	2,008,020,452	1.7391	1,950,790,391	4.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	4,300,000,000	100.14	4,306,132,000	100.24	4,310,449,000	0.2	2019/3/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	4,200,000,000	100.12	4,205,235,000	100.29	4,212,306,000	0.2	2018/12/20	1.17
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	100.65	4,127,000,000	100.97	4,139,893,000	0.6	2024/6/20	1.15
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第105回	3,500,000,000	100.28	3,509,836,000	100.31	3,510,885,000	0.2	2017/6/20	0.98
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	3,300,000,000	102.73	3,390,111,000	103.38	3,411,771,000	0.8	2022/12/20	0.95
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第106回	3,400,000,000	100.28	3,409,658,000	100.32	3,411,050,000	0.2	2017/9/20	0.95
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	3,200,000,000	100.39	3,212,656,000	101.67	3,253,696,000	0.6	2023/3/20	0.91
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	3,200,000,000	99.93	3,197,784,000	101.28	3,241,024,000	0.6	2023/12/20	0.90
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	3,200,000,000	99.91	3,197,255,000	101.13	3,236,192,000	0.6	2024/3/20	0.90
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	3,100,000,000	102.09	3,165,026,000	103.28	3,201,711,000	0.8	2023/6/20	0.89
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第306回	3,000,000,000	106.72	3,201,780,000	106.59	3,197,970,000	1.4	2020/3/20	0.89
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	3,000,000,000	100.18	3,005,469,000	100.21	3,006,300,000	0.2	2019/6/20	0.84
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	2,900,000,000	102.31	2,967,048,000	103.44	2,999,963,000	0.8	2022/9/20	0.83
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	2,800,000,000	106.04	2,969,332,000	105.84	2,963,576,000	1.3	2019/12/20	0.82
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	2,750,000,000	105.81	2,909,901,500	106.04	2,916,155,000	1.2	2020/12/20	0.81
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	2,900,000,000	100.54	2,915,718,000	100.48	2,914,094,000	0.3	2016/12/20	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	2,800,000,000	100.20	2,805,648,000	100.31	2,808,820,000	0.2	2018/9/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	2,620,000,000	104.72	2,743,873,600	103.98	2,724,328,400	1.7	2017/3/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	2,400,000,000	105.84	2,540,252,000	105.46	2,531,256,000	1.5	2018/9/20	0.70
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第145回	2,300,000,000	105.17	2,418,949,000	107.47	2,471,971,000	1.7	2033/6/20	0.69
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	2,400,000,000	100.56	2,413,670,000	100.70	2,416,848,000	0.3	2018/6/20	0.67
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第321回	2,200,000,000	104.36	2,296,016,000	105.03	2,310,726,000	1	2022/3/20	0.64
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第107回	2,300,000,000	100.24	2,305,520,000	100.32	2,307,360,000	0.2	2017/12/20	0.64
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	2,200,000,000	104.35	2,295,700,000	103.58	2,278,848,000	1.7	2016/12/20	0.63
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第330回	2,100,000,000	101.91	2,140,287,000	103.19	2,167,074,000	0.8	2023/9/20	0.60
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	2,000,000,000	105.71	2,114,365,000	108.27	2,165,400,000	1.7	2032/9/20	0.60
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第313回	2,000,000,000	106.54	2,130,885,000	106.81	2,136,280,000	1.3	2021/3/20	0.59
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	2,000,000,000	105.84	2,116,820,000	106.30	2,126,180,000	1.2	2021/6/20	0.59
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第96回	2,100,000,000	100.78	2,116,449,000	100.62	2,113,188,000	0.5	2016/3/20	0.59
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	2,000,000,000	105.07	2,101,480,000	105.14	2,102,880,000	1.1	2020/6/20	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.28
地方債証券	6.18
特殊債券	8.63
社債券	5.61
合 計	99.72

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	18,000,000	11,726.84	2,110,832,926	11,635.04	2,094,308,500	3.125	2019/5/15	0.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	19,000,000	10,919.35	2,074,676,635	10,918.49	2,074,513,538	1.625	2019/3/31	0.58
3	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,700,000	17,005.13	1,989,600,210	17,703.14	2,071,268,269	4.25	2023/10/25	0.58
4	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000	14,672.04	1,907,365,564	14,598.70	1,897,832,138	3.25	2016/4/25	0.53
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	13,000,000	14,476.98	1,882,007,902	14,429.70	1,875,861,516	3.15	2016/1/31	0.52
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	15,500,000	12,025.86	1,864,008,751	11,946.29	1,851,675,828	3.625	2020/2/15	0.52
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	11,500,000	15,314.39	1,761,154,894	15,169.08	1,744,444,883	8	2021/11/15	0.49
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,200,000	19,507.94	1,599,651,861	20,525.68	1,683,105,788	5.5	2029/4/25	0.47
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,000,000	12,031.63	1,684,428,605	11,910.38	1,667,453,610	3.75	2018/11/15	0.46
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	8,000,000	20,308.60	1,624,688,734	20,673.57	1,653,886,152	6.25	2024/1/4	0.46
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	9,800,000	15,977.57	1,565,802,300	16,787.99	1,645,223,441	3.5	2026/4/25	0.46
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,000,000	19,618.25	1,569,460,138	20,340.28	1,627,223,113	6	2025/10/25	0.45
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	14,770.21	1,624,723,452	14,733.96	1,620,736,494	3.75	2016/8/1	0.45
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,200,000	15,392.69	1,570,054,499	15,365.96	1,567,328,481	4.75	2017/5/1	0.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,996.29	1,559,518,847	11,901.83	1,547,238,108	3.625	2019/8/15	0.43
16	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	8,400,000	17,347.15	1,457,161,041	18,397.86	1,545,420,860	3.25	2044/1/22	0.43
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	6,800,000	21,355.46	1,452,171,348	22,722.28	1,545,115,149	4.5	2042/12/7	0.43
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	20,980.47	1,468,633,572	21,795.64	1,525,695,255	9	2023/11/1	0.42
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,645.30	1,513,890,061	11,610.25	1,509,332,530	3.125	2021/5/15	0.42
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,535.82	1,499,657,331	11,454.19	1,489,045,820	3	2016/8/31	0.41
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,200,000	16,119.12	1,482,959,402	16,102.67	1,481,445,719	4.25	2018/7/4	0.41
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,333.63	1,473,372,274	11,299.00	1,468,870,234	2.625	2020/11/15	0.41
23	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	6,400,000	21,257.70	1,360,493,056	22,940.90	1,468,217,715	4.25	2055/12/7	0.41
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	18,677.07	1,400,780,440	19,482.07	1,461,155,422	6.5	2027/11/1	0.41
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,000,000	11,108.74	1,444,137,117	11,067.70	1,438,801,429	1.25	2015/9/30	0.40
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	12,006.08	1,440,729,624	11,950.57	1,434,068,625	3.625	2021/2/15	0.40
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,800,000	15,965.37	1,404,953,345	16,251.95	1,430,172,137	3.5	2020/4/25	0.40
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,100,000	18,331.53	1,301,538,939	20,081.99	1,425,821,340	4.5	2041/4/25	0.40
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,000,000	11,877.88	1,425,346,730	11,792.80	1,415,137,146	3.375	2019/11/15	0.39
30	イギリス	国債証券	UK TREASURY	7,800,000	18,124.68	1,413,725,121	18,079.71	1,410,217,600	2	2016/1/22	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合 計	98.47

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,436,400	5,551.68	7,974,433,152	6,463.00	9,283,453,200	4.60
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,786,200	566.14	4,408,079,268	620.20	4,829,001,240	2.39
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	504,600	7,207.80	3,637,055,880	7,689.00	3,879,869,400	1.92
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	936,900	3,330.61	3,120,448,509	3,800.00	3,560,220,000	1.76
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	777,100	4,133.27	3,211,964,117	4,471.00	3,474,414,100	1.72
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	403,700	5,780.48	2,333,579,776	6,821.00	2,753,637,700	1.36
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,362,200	199.23	2,662,151,106	195.90	2,617,654,980	1.29
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	646,500	3,414.23	2,207,299,695	3,567.00	2,306,065,500	1.14
9	日本	株式	ファナック	電気機器	116,100	17,143.96	1,990,413,756	19,810.00	2,299,941,000	1.14
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	603,600	3,286.85	1,983,942,660	3,570.50	2,155,153,800	1.06
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	318,900	5,720.59	1,824,296,151	6,593.00	2,102,507,700	1.04
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,506,000	734.75	1,841,283,500	837.50	2,098,775,000	1.04
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,241,900	1,206.70	1,498,600,730	1,633.00	2,028,022,700	1.00
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	408,500	4,569.98	1,866,836,830	4,768.00	1,947,728,000	0.96
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	429,800	3,999.81	1,719,118,338	4,254.00	1,828,369,200	0.90
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	539,000	3,186.11	1,717,313,290	3,359.50	1,810,770,500	0.89
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	719,000	2,388.62	1,717,417,780	2,468.50	1,774,851,500	0.88
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	787,500	1,975.30	1,555,548,750	2,246.00	1,768,725,000	0.87
19	日本	株式	三井物産	卸売業	929,200	1,538.29	1,429,379,068	1,729.50	1,607,051,400	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	190,800	7,608.32	1,451,667,456	8,220.00	1,568,376,000	0.77
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,461,400	878.58	1,283,956,812	1,069.00	1,562,236,600	0.77
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,189,500	1,068.26	1,270,695,270	1,304.50	1,551,702,750	0.76
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	846,600	1,651.10	1,397,821,260	1,830.50	1,549,701,300	0.76
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,041,000	1,191.52	1,240,372,320	1,460.50	1,520,380,500	0.75
25	日本	株式	信越化学工業	化学	195,600	5,929.12	1,159,735,872	7,168.00	1,402,060,800	0.69
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	93,200	12,575.15	1,172,003,980	14,815.00	1,380,758,000	0.68
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,100,600	605.49	1,271,892,294	653.80	1,373,372,280	0.68
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	109,200	8,739.59	954,363,228	12,470.00	1,361,724,000	0.67
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	398,000	3,001.17	1,194,465,660	3,402.50	1,354,195,000	0.67
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,608,000	274.51	1,264,942,080	284.60	1,311,436,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.49
		建設業	2.70
		食料品	3.91
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.61
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.62
		機械	5.39
		電気機器	12.96
		輸送用機器	11.66
		精密機器	1.39
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.81
		海運業	0.30
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.44
		小売業	4.01
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.16
		その他金融業	1.21
		不動産業	3.06
		サービス業	2.47
合 計			97.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	525,100	8,423.27	4,423,060,127	10,957.03	5,753,541,441	1.97
2	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	374,000	10,697.64	4,000,918,482	10,335.36	3,865,425,949	1.32
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	683,400	4,414.11	3,016,608,583	5,082.85	3,473,625,157	1.19
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	246,400	10,674.65	2,630,235,854	11,660.80	2,873,221,859	0.98
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	商業銀行	435,700	5,398.07	2,351,940,842	5,657.47	2,464,959,897	0.84
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	873,300	2,832.56	2,473,679,888	2,782.21	2,429,711,853	0.83
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	280,800	7,640.64	2,145,493,959	8,008.87	2,248,891,258	0.77
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	165,800	12,989.52	2,153,663,411	13,194.19	2,187,597,946	0.74
9	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	235,600	8,730.82	2,056,982,724	9,241.95	2,177,405,305	0.74
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	329,600	6,563.71	2,163,400,959	6,603.11	2,176,387,858	0.74
11	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	200,300	8,350.62	1,672,631,169	10,252.73	2,053,623,221	0.70
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	61,180	30,570.64	1,870,312,177	32,300.14	1,976,123,116	0.67
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	360,600	5,192.30	1,872,346,264	5,445.13	1,963,516,582	0.67
14	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	商業銀行	1,661,000	1,086.68	1,804,976,366	1,128.64	1,874,685,989	0.64
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	554,800	3,484.88	1,933,415,862	3,258.32	1,807,719,542	0.61
16	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	452,000	3,838.41	1,734,961,998	3,855.92	1,742,877,422	0.59
17	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	83,740	20,838.18	1,744,989,654	20,756.09	1,738,115,647	0.59
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	商業銀行	915,800	1,855.17	1,698,971,554	1,861.74	1,704,985,613	0.58
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	433,500	2,813.95	1,219,851,444	3,819.80	1,655,885,468	0.56
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	254,500	6,131.38	1,560,438,500	6,502.42	1,654,867,035	0.56
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	344,500	4,266.36	1,469,761,364	4,624.26	1,593,058,431	0.54
22	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	24,530	61,458.36	1,507,573,669	64,335.80	1,578,157,284	0.54
23	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	24,960	61,247.12	1,528,728,253	63,082.60	1,574,541,746	0.53
24	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	133,700	7,544.38	1,008,684,742	11,766.96	1,573,243,822	0.53
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	商業銀行	264,500	5,172.60	1,368,154,551	5,696.87	1,506,822,776	0.51
26	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	173,600	6,670.48	1,157,996,651	8,646.55	1,501,041,080	0.51
27	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	97,780	13,533.49	1,323,304,897	15,140.21	1,480,410,565	0.50
28	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	石油・ガス・消耗燃料	342,100	3,906.65	1,336,466,504	4,194.66	1,434,994,554	0.49
29	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	143,300	8,658.58	1,240,775,876	9,722.44	1,393,226,154	0.47
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	132,000	9,093.10	1,200,289,992	10,195.26	1,345,775,310	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.36
		石油・ガス・消耗燃料	8.60
		化学	2.82
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.20
		金属・鉱業	1.90
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.19
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.90
		機械	1.42
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.10
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.15
		自動車部品	0.54
		自動車	1.06
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.13
		ホテル・レストラン・レジャー	1.58
		メディア	2.93
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	0.80
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.60
		食品・生活必需品小売り	2.00
		飲料	2.18
		食品	2.48
		タバコ	1.35
		家庭用品	1.49
		パーソナル用品	0.24
		ヘルスケア機器・用品	1.46
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.55
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	7.34
		商業銀行	9.69
		各種金融サービス	1.21
		保険	4.14
		不動産管理・開発	0.58
		インターネットソフトウェア・サービス	2.16
		情報技術サービス	2.10
		ソフトウェア	2.66
		通信機器	1.11
		コンピュータ・周辺機器	2.75
		電子装置・機器・部品	0.33
		半導体・半導体製造装置	1.70
		各種電気通信サービス	2.73
		無線通信サービス	0.45
		電力	1.58
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.31
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.06
		消費者金融	0.57
		資本市場	2.13
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.39
専門サービス	0.45
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.14
合 計			98.16

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,241	582,878	1,306,230,113	577,000	1,293,057,000	8.76
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,986	576,977	1,145,877,573	564,000	1,120,104,000	7.59
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,853	217,051	836,301,317	221,000	851,513,000	5.77
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,735	231,476	633,087,543	255,100	697,698,500	4.73
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,988	160,571	640,360,338	168,300	671,180,400	4.55
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,063	247,324	510,230,195	255,000	526,065,000	3.56
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,309	358,077	468,723,617	395,000	517,055,000	3.50
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	3,777	111,468	421,015,429	126,700	478,545,900	3.24
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,355	135,541	454,741,665	137,900	462,654,500	3.13
10	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,095	164,180	343,958,524	202,900	425,075,500	2.88
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	700	500,026	350,018,725	592,000	414,400,000	2.80
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	787	545,253	429,114,606	526,000	413,962,000	2.80
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,492	137,949	343,769,107	152,400	379,780,800	2.57
14	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,643	118,356	312,816,150	137,700	363,941,100	2.46
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	398	841,391	334,873,797	881,000	350,638,000	2.37
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	563	515,657	290,315,116	589,000	331,607,000	2.24
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,317	232,268	305,897,706	242,400	319,240,800	2.16
18	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	591	470,355	277,980,230	502,000	296,682,000	2.01
19	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,430	52,619	233,103,986	66,800	295,924,000	2.00
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	732	365,888	267,830,352	396,000	289,872,000	1.96
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	593	435,258	258,108,183	470,000	278,710,000	1.88
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,925	137,121	263,958,483	140,900	271,232,500	1.83
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	263	898,403	236,280,083	909,000	239,067,000	1.62
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	466	425,411	198,241,633	486,000	226,476,000	1.53
25	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,552	137,604	213,561,516	144,600	224,419,200	1.52
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,095	167,939	183,893,763	202,500	221,737,500	1.50
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,508	130,093	196,180,349	137,000	206,596,000	1.40
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,035	149,208	154,430,362	176,100	182,263,500	1.23
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,341	64,032	149,899,333	76,200	178,384,200	1.20
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	347	390,750	135,590,315	490,000	170,030,000	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.68
合 計	97.68

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	52,900	18,279.24	966,972,034	17,995.76	951,976,180	5.74
2	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	16,720	29,311.29	490,084,784	27,905.92	466,587,091	2.81
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	24,700	18,757.54	463,311,263	18,159.94	448,550,617	2.70
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	61,700	6,762.90	417,271,540	6,735.55	415,583,620	2.50
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	55,000	6,939.13	381,652,150	6,865.79	377,618,917	2.27
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,100	4,531.23	385,607,673	4,178.80	355,615,965	2.14
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,250	15,361.30	341,789,092	15,424.78	343,201,544	2.07
8	アメリカ	投資証券	HCP INC	78,100	4,567.34	356,709,918	4,378.00	341,921,800	2.06
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	50,100	7,043.10	352,859,685	6,796.84	340,521,934	2.05
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	26,050	13,105.54	341,399,396	12,681.97	330,365,358	1.99
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	29,700	11,649.85	346,000,782	10,994.25	326,529,299	1.97
12	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	128,800	2,464.81	317,468,044	2,365.21	304,639,628	1.83
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	904,000	293.18	265,039,421	315.07	284,831,326	1.71
14	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	107,100	2,617.18	280,301,033	2,589.58	277,344,768	1.67
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	133,000	1,939.14	257,906,072	1,860.93	247,504,727	1.49
16	香港	投資証券	LINK REIT	394,000	591.91	233,215,692	616.17	242,770,980	1.46
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	324,900	660.61	214,634,983	716.78	232,882,049	1.40
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	174,500	1,293.94	225,793,787	1,247.73	217,729,723	1.31
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,850	19,930.84	216,249,668	19,681.29	213,542,094	1.28
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	154,200	1,345.14	207,420,665	1,353.89	208,770,840	1.26
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,200	12,181.78	197,344,917	11,217.53	181,723,994	1.09
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	37,800	4,739.18	179,141,193	4,498.39	170,039,331	1.02
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	69,800	2,515.16	175,558,238	2,403.52	167,765,836	1.01
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	23,900	7,267.48	173,692,772	6,971.96	166,629,963	1.00
25	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,000	6,356.85	146,207,688	6,848.28	157,510,590	0.95
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,500	13,182.15	151,594,817	12,979.67	149,266,268	0.90
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	396,000	379.80	150,404,008	376.00	148,896,198	0.89
28	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	264,000	490.22	129,420,324	493.08	130,174,229	0.78
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,600	3,007.68	128,127,423	2,991.26	127,428,038	0.76
30	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	121,000	1,082.43	130,974,828	1,021.11	123,555,072	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.60
合 計	99.60