有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,244,306,575	1.3192	35,942,506,121	1.3241	36,074,186,335	58.97
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,773,826,441	2.4344	9,187,113,094	2.5359	9,570,046,471	15.64
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,673,576,852	2.1976	5,875,547,938	2.2261	5,951,649,430	9.72
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,420,637,168	2.1283	3,023,602,559	2.3082	3,279,114,711	5.36
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,034,560,745	1.4998	3,051,564,497	1.5442	3,141,768,702	5.13
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,417,945,339	2.1364	3,029,411,424	2.2103	3,134,084,582	5.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	25,227,993,644	2.1973	55,433,470,434	2.2261	56,160,036,650	48.84
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,136,619,807	1.3192	22,606,628,850	1.3241	22,690,598,286	19.73
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,121,472,687	2.4330	17,326,543,048	2.5359	18,059,342,586	15.70
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,680,815,117	2.1262	5,699,949,102	2.3082	6,187,857,453	5.38
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,839,446,583	1.4992	5,756,098,318	1.5442	5,928,873,413	5.15
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,675,791,510	2.1358	5,714,955,508	2.2103	5,914,301,974	5.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,716,349,293	2.4332	11,475,821,867	2.5359	11,960,190,172	35.60
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,628,092,784	1.4992	11,436,343,771	1.5442	11,779,300,877	35.06
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,432,045,099	1.3192	3,208,367,168	1.3241	3,220,270,915	9.58
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,431,989,669	2.1973	3,146,548,502	2.2261	3,187,752,202	9.48
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	760,905,003	2.1265	1,618,130,104	2.3082	1,756,320,927	5.22
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	759,462,121	2.1358	1,622,109,258	2.2103	1,678,639,126	4.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,582,796,475	1.3195	3,408,237,752	1.3241	3,419,880,812	25.97
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,475,814,861	2.1987	3,244,924,348	2.2261	3,285,311,462	24.95
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	853,957,673	2.1279	1,817,162,003	2.3082	1,971,105,100	14.97
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	879,525,371	2.1361	1,878,821,219	2.2103	1,944,014,927	14.76
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	425,277,113	2.4330	1,034,699,216	2.5359	1,078,460,230	8.19
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	336,099,478	1.4992	503,880,338	1.5442	519,004,813	3.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.80
合 計	92.80

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.57	7,543,190,000	100.51	7,538,925,000	0.1	2020/12/20	1.15
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.54	7,239,096,000	100.45	7,232,400,000	0.1	2020/9/20	1.10
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.91	6,862,220,000	101.83	6,924,508,000	0.1	2026/12/20	1.05
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	6,550,000,000	100.62	6,590,798,000	101.42	6,643,141,000	0.1	2028/3/20	1.01
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.09	6,005,675,000	101.31	6,079,080,000	0.1	2028/6/20	0.92
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.65	6,039,180,000	100.58	6,035,220,000	0.1	2021/3/20	0.92
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.97	5,856,492,000	101.85	5,907,358,000	0.1	2026/9/20	0.90
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	5,600,000,000	104.08	5,828,515,000	104.12	5,830,944,000	0.6	2024/6/20	0.88
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.96	5,613,894,000	103.76	5,603,310,000	0.6	2023/12/20	0.85
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.71	5,549,842,000	104.25	5,525,674,000	0.8	2023/6/20	0.84
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	101.02	5,455,080,000	101.86	5,500,710,000	0.1	2026/6/20	0.83
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	100.85	5,445,900,000	101.80	5,497,470,000	0.1	2027/3/20	0.83
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.70	5,236,400,000	100.64	5,233,540,000	0.1	2021/6/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.51	5,175,700,000	103.18	5,159,000,000	0.6	2023/3/20	0.78
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.49	5,125,398,000	100.38	5,119,380,000	0.1	2020/6/20	0.78
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	103.59	5,127,754,500	102.58	5,078,007,000	1.2	2020/12/20	0.77
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	5,000,000,000	100.96	5,048,200,000	100.98	5,049,300,000	0.1	2022/9/20	0.77
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	5,000,000,000	100.90	5,045,000,000	100.91	5,045,900,000	0.1	2022/6/20	0.77
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.80	5,040,050,000	100.78	5,039,100,000	0.1	2021/12/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,900,000,000	100.12	4,906,147,000	101.15	4,956,742,000	0.1	2028/9/20	0.75
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	100.75	4,533,750,000	101.65	4,574,385,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	104.10	4,580,576,000	103.52	4,555,144,000	0.8	2022/9/20	0.69
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,450,000,000	101.07	4,497,615,000	101.83	4,531,791,000	0.1	2026/3/20	0.69
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,300,000,000	100.78	4,333,540,000	101.73	4,374,519,000	0.1	2027/6/20	0.66
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	104.10	4,372,284,000	103.93	4,365,060,000	0.6	2024/3/20	0.66
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.33	4,339,860,000	103.71	4,356,198,000	0.4	2025/9/20	0.66
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	100.89	4,338,430,000	101.19	4,351,213,000	0.1	2023/6/20	0.66
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	4,200,000,000	102.63	4,310,460,000	103.16	4,332,930,000	0.3	2025/12/20	0.66
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	4,300,000,000	100.44	4,318,920,000	100.31	4,313,588,000	0.1	2020/3/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	4,000,000,000	100.59	4,023,735,000	101.56	4,062,560,000	0.1	2027/12/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.21
地方債証券	6.61
特殊債券	8.30
社債券	4.26
合 計	99.38

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,504.00	7,384,313,391	10,641.47	7,480,957,612	1.75	2022/4/30	1.23
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,900,000	11,078.20	6,414,280,564	11,020.70	6,380,989,926	3.5	2020/5/15	1.05
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,896.00	5,731,296,000	10,911.74	5,739,579,442	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,600,000	11,105.20	5,730,284,851	11,010.06	5,681,194,549	3.625	2020/2/15	0.93
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,367.37	5,214,788,585	10,669.56	5,366,792,178	2.25	2025/11/15	0.88
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,478.59	5,278,202,501	15,488.56	5,281,600,324	3.5	2026/4/25	0.87
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,173.44	5,273,867,324	11,133.92	5,255,212,112	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,341.39	5,098,307,045	10,562.31	5,207,218,830	1.75	2023/5/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	13,191.82	5,171,193,823	13,272.69	5,202,894,480	6	2026/2/15	0.85
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,100,000	10,555.92	4,971,840,649	10,804.06	5,088,714,615	2.375	2024/8/15	0.84
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,390.64	4,977,118,659	10,587.84	5,071,578,692	1.75	2023/1/31	0.83
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,659.85	5,038,159,608	18,601.04	5,022,282,015	5.5	2029/4/25	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,482.14	4,821,787,115	10,655.09	4,901,344,150	2.125	2024/9/30	0.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,152.92	4,682,440,898	13,310.14	4,738,411,620	5.25	2029/2/15	0.78
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,264.37	4,588,174,264	10,556.35	4,718,688,887	2	2025/2/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,033.53	4,700,283,918	11,042.83	4,704,249,816	3.125	2021/5/15	0.77
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,800,000	19,001.50	4,522,357,318	19,525.98	4,647,183,430	3.5	2045/1/22	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,800,000	9,629.54	4,506,626,686	9,831.08	4,600,948,238	2.5	2045/2/15	0.76
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	15,343.39	4,495,613,270	15,144.40	4,437,309,640	4.25	2023/10/25	0.73
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,800,000	18,218.70	3,971,677,367	18,638.69	4,063,235,728	3.25	2044/1/22	0.67
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,700,000	10,632.26	4,008,365,354	10,696.80	4,032,696,222	1.375	2020/8/31	0.66
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,612.53	3,916,024,653	10,828.75	3,995,809,111	3	2044/11/15	0.66
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,779.37	3,902,134,812	10,824.49	3,918,467,190	2.125	2020/8/31	0.64
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,673.39	3,735,689,296	10,937.71	3,828,198,842	2.625	2025/3/31	0.63
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	22,400,000	17,307.05	3,876,781,161	17,055.32	3,820,393,778	5.9	2026/7/30	0.63
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,900,000	13,412.66	3,876,258,936	13,168.90	3,805,814,629	2.5	2020/10/25	0.62
27	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	19,323.03	3,748,668,761	19,403.25	3,764,231,664	6.5	2027/7/4	0.62
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,016.31	3,683,617,905	13,265.88	3,754,244,040	5.25	2028/11/15	0.62
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,153.24	3,636,488,555	17,466.03	3,702,799,233	3.25	2045/5/25	0.61
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,706.17	3,640,098,132	10,798.10	3,671,356,032	2.125	2021/6/30	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,886,400	7,490.67	14,130,405,897	6,675.00	12,591,720,000	3.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,627,800	708.92	8,243,279,739	583.60	6,785,984,080	1.76
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,135,300	5,201.36	5,905,109,258	5,467.00	6,206,685,100	1.61
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	694,200	8,389.30	5,823,855,136	8,526.00	5,918,749,200	1.54
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,136,100	5,196.51	5,903,762,610	4,671.00	5,306,723,100	1.38
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,176,800	4,462.39	5,251,344,974	4,045.00	4,760,156,000	1.24
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,073,100	4,551.95	4,884,697,808	4,389.00	4,709,835,900	1.22
8	日本	株式	キーエンス	電気機器	83,100	66,590.81	5,533,697,126	55,860.00	4,641,966,000	1.21
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,428,000	3,507.41	5,008,588,380	3,249.00	4,639,572,000	1.20
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	22,687,400	196.82	4,465,378,266	179.40	4,070,119,560	1.06
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,463,800	2,868.86	4,199,441,668	2,723.00	3,985,927,400	1.03
12	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,170,000	3,176.98	3,717,075,664	3,181.00	3,721,770,000	0.97
13	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	151,600	21,445.61	3,251,155,918	23,490.00	3,561,084,000	0.92
14	日本	株式	任天堂	その他製品	104,200	44,122.96	4,597,612,779	33,830.00	3,525,086,000	0.91
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,158,800	2,800.02	3,244,673,740	2,912.50	3,375,005,000	0.87
16	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	698,800	4,762.09	3,327,750,209	4,739.00	3,311,613,200	0.86
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	605,200	5,259.57	3,183,095,581	5,312.00	3,214,822,400	0.83
18	日本	株式	花王	化学	411,000	7,708.25	3,168,091,129	7,672.00	3,153,192,000	0.82
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,192,700	2,779.68	3,315,329,067	2,605.50	3,107,579,850	0.81
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	301,000	10,621.47	3,197,062,711	10,080.00	3,034,080,000	0.79
21	日本	株式	ファナック	電気機器	160,900	22,665.64	3,646,902,666	18,360.00	2,954,124,000	0.77
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	911,300	3,730.24	3,399,368,437	3,114.00	2,837,788,200	0.73
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	177,600	14,836.94	2,635,041,607	15,420.00	2,738,592,000	0.71
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	231,100	13,093.83	3,025,985,502	11,765.00	2,718,891,500	0.70
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	981,100	2,979.01	2,922,710,638	2,750.00	2,698,025,000	0.70
26	日本	株式	信越化学工業	化学	292,200	11,082.49	3,238,305,932	9,176.00	2,681,227,200	0.69
27	日本	株式	日本電産	電気機器	203,700	16,660.93	3,393,833,393	13,030.00	2,654,211,000	0.69
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	762,100	4,222.05	3,217,628,122	3,413.00	2,601,047,300	0.67
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,560,800	1,661.00	2,592,492,625	1,609.50	2,512,107,600	0.65
30	日本	株式	三井物産	卸売業	1,373,600	1,919.77	2,637,009,805	1,772.50	2,434,706,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.28
		建設業	2.94
		食料品	4.27
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.09
		医薬品	5.28
		石油・石炭製品	0.68
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.99
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.58
		機械	4.87
		電気機器	12.70
		輸送用機器	8.19
		精密機器	1.88
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.95
		陸運業	4.69
		海運業	0.16
		空運業	0.61
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.04
		卸売業	5.00
		小売業	4.85
		銀行業	6.46
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	2.26
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.42
		サービス業	4.71
合 計			98.82

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	663,300	18,607.00	12,342,027,334	18,005.64	11,943,141,012	2.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,000,400	10,145.44	10,149,498,697	11,591.16	11,595,801,266	2.18
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	56,930	161,555.70	9,197,366,461	182,010.05	10,361,832,306	1.95
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	331,400	17,359.61	5,752,976,258	16,389.76	5,431,567,524	1.02
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	368,600	14,048.27	5,178,193,169	14,343.49	5,287,012,036	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	461,800	11,926.64	5,507,723,786	11,376.51	5,253,673,980	0.99
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,260	113,273.92	4,900,230,076	118,663.97	5,133,403,671	0.96
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,070	113,989.09	4,681,532,109	119,636.99	4,913,491,196	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	581,800	8,183.70	4,761,278,681	7,876.71	4,582,674,765	0.86
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,304,200	3,229.05	4,211,332,462	3,167.46	4,131,010,722	0.77
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	421,000	8,368.16	3,522,998,350	9,525.47	4,010,226,911	0.75
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	178,300	21,819.72	3,890,456,934	22,441.40	4,001,301,905	0.75
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	132,300	23,989.84	3,173,856,784	29,459.51	3,897,493,861	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	244,200	13,292.85	3,246,115,798	14,992.89	3,661,265,203	0.69
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	805,700	3,966.47	3,195,790,657	4,530.55	3,650,269,614	0.68
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	342,200	8,746.45	2,993,036,948	10,298.89	3,524,283,306	0.66
17	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	629,000	5,703.68	3,587,620,746	5,457.80	3,432,960,226	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	568,000	5,314.47	3,018,622,817	5,883.84	3,342,021,120	0.63
19	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	646,600	4,699.87	3,038,936,104	5,089.52	3,290,884,667	0.62
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	633,900	5,604.11	3,552,446,729	5,179.95	3,283,575,630	0.61
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	263,400	12,463.25	3,282,821,222	12,313.56	3,243,394,233	0.61
22	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	998,300	3,745.23	3,738,871,318	3,200.15	3,194,714,936	0.60
23	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	75,050	35,941.30	2,697,395,005	42,245.97	3,170,560,139	0.59
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	157,300	19,508.50	3,068,687,762	19,850.33	3,122,457,349	0.58
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	365,600	6,176.80	2,258,240,559	7,994.39	2,922,750,885	0.55
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	555,500	4,780.57	2,655,607,389	5,214.82	2,896,835,621	0.54
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	126,900	19,385.32	2,459,997,146	22,230.01	2,820,989,436	0.53
28	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	298,100	8,559.17	2,551,488,984	9,387.27	2,798,345,247	0.52
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	96,610	24,319.85	2,349,540,998	28,234.20	2,727,706,642	0.51
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,738,000	950.11	2,601,409,759	931.43	2,550,268,263	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.07
		メディア	1.16
		娯楽	1.46
		不動産管理・開発	0.59
		エネルギー設備・サービス	0.40
		石油・ガス・消耗燃料	6.03
		化学	2.36
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.47
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.37
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.71
		コングロマリット	1.40
		機械	1.53
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.35
		自動車	0.90
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.45
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.53
		飲料	1.94
		食品	1.90
		タバコ	0.91
		家庭用品	1.28
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.21
		バイオテクノロジー	1.99
		医薬品	5.66
		銀行	8.51
		各種金融サービス	1.01
		保険	3.79
		情報技術サービス	3.68
		ソフトウェア	4.65
		通信機器	1.00
		コンピュータ・周辺機器	2.56
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.86
		各種電気通信サービス	2.10
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.93
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		消費者金融	0.47
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.71
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.63
合 計			98.74

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,266	627,770	2,678,068,185	704,000	3,003,264,000	7.34
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,405	573,697	2,527,135,945	638,000	2,810,390,000	6.87
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,056	153,499	2,004,095,347	155,900	2,035,430,400	4.97
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	8,325	202,821	1,688,487,405	223,000	1,856,475,000	4.53
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,715	171,285	1,664,040,089	173,700	1,687,495,500	4.12
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,776	173,873	1,525,910,939	190,300	1,670,072,800	4.08
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,515	261,464	1,441,978,261	256,200	1,412,943,000	3.45
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,908	230,076	1,359,293,320	237,500	1,403,150,000	3.43
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,293	285,549	1,225,865,677	322,000	1,382,346,000	3.37
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,915	118,106	1,289,127,099	115,700	1,262,865,500	3.08
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,788	409,318	1,141,179,559	443,500	1,236,478,000	3.02
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,178	81,004	1,148,486,479	83,500	1,183,863,000	2.89
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,314	478,226	1,106,615,195	471,500	1,091,051,000	2.66
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,363	680,515	927,542,435	747,000	1,018,161,000	2.48
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,365	70,678	803,261,493	76,200	866,013,000	2.11
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,464	495,372	725,224,681	579,000	847,656,000	2.07
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,017	646,313	657,301,195	728,000	740,376,000	1.81
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,052	138,887	701,657,982	144,500	730,014,000	1.78
19	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,196	49,445	751,366,827	47,350	719,530,600	1.75
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,906	221,984	645,088,090	230,000	668,380,000	1.63
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,498	448,091	671,240,632	445,000	666,610,000	1.62
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,561	167,088	595,003,109	178,900	637,062,900	1.55
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,944	144,484	569,847,696	155,600	613,686,400	1.50
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,132	119,221	611,845,148	116,300	596,851,600	1.45
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,521	123,045	556,287,891	127,400	575,975,400	1.40
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	4,188	109,135	457,058,720	132,900	556,585,200	1.36
27	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,422	329,491	468,537,595	385,500	548,181,000	1.34
28	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,148	159,766	502,945,193	168,700	531,067,600	1.29
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,953	149,805	442,375,759	167,900	495,808,700	1.21
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,697	265,113	449,897,191	288,700	489,923,900	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.81
合 計	97.81

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	61,110	18,245.01	1,114,952,782	19,749.00	1,206,861,390	4.80
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	124,400	7,132.97	887,342,487	7,451.77	927,000,735	3.69
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	29,650	23,435.78	694,871,157	22,908.84	679,247,106	2.70
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	74,290	6,525.22	484,759,150	8,346.33	620,049,301	2.46
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	72,880	7,071.99	515,406,893	7,845.12	571,752,346	2.27
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,340	18,531.86	506,661,097	20,836.42	569,667,745	2.26
7	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,230	23,338.90	635,518,472	19,771.19	538,369,694	2.14
8	香港	投資証券	LINK REIT	421,600	1,025.92	432,529,936	1,182.03	498,347,642	1.98
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	70,200	6,045.65	424,404,740	6,960.36	488,617,609	1.94
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	40,820	11,998.43	489,776,098	11,705.57	477,821,482	1.90
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	30,570	13,356.51	408,308,641	14,214.92	434,550,153	1.72
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	58,100	5,963.43	346,475,349	7,362.42	427,757,020	1.70
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,080	26,333.81	344,446,240	29,529.24	386,242,585	1.53
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,055,000	326.50	344,466,206	320.57	338,209,368	1.34
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	94,600	2,719.78	257,291,880	3,367.95	318,608,411	1.26
16	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	317,600	759.79	241,309,568	951.46	302,186,237	1.20
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,310	13,722.48	292,426,064	14,095.06	300,365,848	1.19
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	147,100	2,342.95	344,648,780	1,978.71	291,068,771	1.15
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,090	10,540.59	264,463,593	10,626.86	266,628,138	1.06
20	アメリカ	投資証券	UDR INC	54,200	4,134.25	224,076,764	4,753.92	257,662,724	1.02
21	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	34,340	7,761.90	266,543,739	7,491.00	257,240,940	1.02
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	31,660	7,345.26	232,550,985	8,078.29	255,758,801	1.01
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,380	10,562.12	236,380,458	11,346.00	253,923,587	1.01
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,400	6,616.59	220,994,376	7,078.04	236,406,589	0.94
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	70,500	3,105.63	218,947,047	3,261.17	229,912,682	0.91
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	56,500	3,751.15	211,940,234	4,014.08	226,795,882	0.90
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,580	13,234.20	192,954,649	14,321.70	208,810,421	0.83
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,820	10,125.45	180,435,613	11,344.91	202,166,389	0.80
29	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	17,050	10,657.31	181,707,217	11,770.94	200,694,677	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,500	9,927.62	183,660,975	10,522.26	194,661,943	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合 計	99.23