有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	46,165,764,697	1.1471	52,956,748,684	1.1404	52,647,438,060	59.62
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,423,918,959	9.5959	13,663,783,939	9.3523	13,316,917,280	15.08
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,654,153,798	3.3775	8,964,404,453	3.3181	8,806,747,717	9.97
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,115,199,051	4.2059	4,690,415,689	4.1682	4,648,372,684	5.26
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,018,287,487	4.4538	4,535,248,810	4.3829	4,463,052,226	5.05
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,380,910,264	3.2619	4,504,391,191	3.1740	4,383,009,177	4.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	22,138,926,829	3.3773	74,771,684,413	3.3181	73,459,173,111	49.80
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,666,810,121	1.1470	29,442,325,810	1.1404	29,270,430,261	19.84
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,374,902,024	9.5958	22,789,161,908	9.3523	22,210,796,199	15.05
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,860,070,111	4.2058	7,823,243,185	4.1682	7,753,144,236	5.25
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,698,444,025	4.4537	7,564,492,041	4.3829	7,444,110,317	5.04
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,303,238,140	3.2618	7,512,897,951	3.1740	7,310,477,856	4.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,504,252,786	4.2060	56,799,862,261	4.1682	56,288,426,462	36.12
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,747,527,508	9.5944	55,144,338,546	9.3523	53,752,601,513	34.50
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,591,399,923	3.3773	15,506,540,232	3.3181	15,234,724,084	9.77
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	13,310,269,112	1.1471	15,269,382,939	1.1404	15,179,030,895	9.74
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,761,527,716	4.4539	7,845,822,124	4.3829	7,720,599,826	4.95
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,388,774,230	3.2614	7,790,800,295	3.1740	7,581,969,406	4.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,644,001,883	1.1468	4,179,150,405	1.1404	4,155,619,747	26.66
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	729,759,619	3.2619	2,380,402,901	3.1740	2,316,257,030	14.86
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	525,375,410	4.4538	2,339,917,002	4.3829	2,302,667,884	14.77
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	552,076,622	4.2059	2,321,979,065	4.1682	2,301,165,775	14.76
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	651,108,139	3.3775	2,199,117,739	3.3181	2,160,441,916	13.86
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	141,329,434	9.5960	1,356,197,249	9.3523	1,321,755,265	8.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.40
合 計	93.40

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	90.72	21,321,315,000	0.5	2033/3/20	1.64
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	23,000,000,000	92.93	21,373,900,000	89.54	20,594,200,000	0.4	2033/6/20	1.59
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	97.82	18,586,750,000	0.2	2028/3/20	1.43
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第177回	17,000,000,000	99.80	16,967,530,000	98.40	16,729,190,000	1.1	2029/12/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	16,500,000,000	98.24	16,210,620,000	97.22	16,042,785,000	0.7	2029/9/20	1.24
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	16,000,000,000	94.71	15,154,680,000	93.25	14,920,320,000	0.1	2030/9/20	1.15
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	14,500,000,000	98.11	14,225,950,000	97.64	14,159,105,000	0.4	2028/9/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	97.39	14,122,130,000	0.3	2028/9/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	95.14	13,320,580,000	0.1	2029/9/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第181回	13,500,000,000	99.96	13,495,820,000	98.55	13,305,330,000	1.3	2030/9/20	1.02
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	13,600,000,000	93.92	12,773,234,000	91.17	12,400,072,000	0.5	2032/12/20	0.95
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	91.84	11,939,590,000	0.8	2033/9/20	0.92
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	93.70	11,526,207,000	0.1	2030/6/20	0.89
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	97.61	11,372,497,000	0.1	2028/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第368回	12,500,000,000	92.20	11,525,290,000	89.77	11,222,250,000	0.2	2032/9/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	97.54	10,242,225,000	0.6	2029/3/20	0.79
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第170回	10,500,000,000	98.06	10,296,770,000	97.21	10,207,575,000	0.6	2029/6/20	0.78
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.29	9,829,600,000	0.1	2027/9/20	0.76
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	96.88	9,688,400,000	0.6	2029/9/20	0.74
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,300,000,000	94.14	9,696,890,000	92.74	9,553,147,000	0.1	2030/12/20	0.73
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,500,000,000	100.38	9,536,820,000	97.79	9,290,145,000	1	2030/3/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	90.88	9,088,100,000	0.8	2034/3/20	0.70
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	89.91	8,991,900,000	0.6	2033/12/20	0.69
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	9,900,000,000	92.50	9,157,754,000	90.30	8,939,997,000	0.2	2032/6/20	0.69
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.64	8,877,780,000	0.1	2027/6/20	0.68
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.51	8,866,170,000	0.005	2027/6/20	0.68
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,600,000,000	93.20	8,948,012,000	92.30	8,861,088,000	0.1	2031/3/20	0.68
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第164回	11,000,000,000	84.07	9,247,980,000	78.96	8,686,040,000	0.5	2038/3/20	0.67
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	86.55	9,174,534,000	79.77	8,455,938,000	0.7	2038/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.19
地方債証券	5.01
特殊債券	5.35
社債券	4.90
合 計	99.46

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,050,000	14,445.66	10,841,468,061	14,599.49	10,956,924,268	1.25	2028/4/30	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,350,000	14,986.78	10,842,939,492	15,129.50	10,946,197,955	2.875	2028/5/15	0.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,250,000	15,544.96	10,764,890,468	15,546.06	10,765,653,159	4.5	2027/5/15	0.96
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	15,413.11	10,596,518,833	15,633.10	10,747,759,072	4.375	2034/5/15	0.96
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,000,000	14,922.73	10,445,913,578	15,139.11	10,597,377,177	2.375	2027/5/15	0.94
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,100,000	15,545.34	10,430,926,049	15,534.96	10,423,961,204	4.5	2027/4/15	0.93
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,400,000	15,838.76	10,200,166,500	15,931.11	10,259,641,275	4.625	2031/5/31	0.91
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,225.45	10,254,888,814	2,222.71	10,242,276,117	1.85	2027/5/15	0.91
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,100,000	18,734.23	9,947,881,054	18,731.89	9,946,636,906	3.1	2031/7/30	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,400,000	15,466.28	9,805,626,414	15,455.54	9,798,815,760	4.125	2027/2/28	0.87
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,338.52	9,609,588,499	15,459.03	9,685,085,417	4.25	2034/11/15	0.86
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	21,530.51	9,882,508,654	20,951.08	9,616,545,867	5.5	2031/1/4	0.85
13	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	51,630,000	18,297.41	9,446,957,484	18,313.99	9,455,516,547	2.7	2031/2/25	0.84
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,100,000	15,039.52	9,339,542,424	15,187.72	9,431,580,215	2.75	2027/7/31	0.84
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	14,146.92	9,086,568,659	14,439.53	9,274,515,105	2.875	2032/5/15	0.82
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,400,000	14,989.65	9,053,753,087	15,180.52	9,169,037,845	2.625	2027/5/31	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	61,600,000	14,032.23	8,643,854,419	14,420.62	8,883,108,018	1	2028/7/31	0.79
18	ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	45,200,000	18,529.71	8,375,430,312	18,465.63	8,346,467,255	2.4	2028/10/19	0.74
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000	18,426.33	8,218,143,859	18,420.34	8,215,474,138	2.4	2028/5/31	0.73
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	40,600,000	20,622.49	8,372,734,675	20,197.36	8,200,128,446	4	2037/1/4	0.73
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	20,699.51	8,310,853,426	20,394.19	8,188,270,362	4.75	2035/4/25	0.73
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,500,000	18,517.12	7,869,778,478	18,497.35	7,861,376,640	2.7	2030/1/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,350,000	15,012.58	7,558,835,037	15,251.95	7,679,359,384	4	2034/2/15	0.68
24	イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	35,490,000	21,402.83	7,595,864,841	21,443.79	7,610,401,296	4.375	2028/3/7	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,508.56	7,450,148,080	14,783.47	7,591,312,804	2.375	2029/3/31	0.67
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,228.62	7,614,313,980	15,161.91	7,580,959,772	3.5	2030/11/30	0.67
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,850,000	14,441.83	7,488,091,141	14,581.19	7,560,348,210	1.875	2029/2/28	0.67
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000	20,229.08	7,757,853,602	19,687.36	7,550,103,788	4.5	2041/4/25	0.67
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	15,112.85	7,231,503,367	15,293.67	7,318,021,430	3.625	2030/3/31	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	18,937.61	7,111,073,937	18,875.07	7,087,591,939	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,171,000	2,757.23	28,043,786,330	3,504.00	35,639,184,000	3.63
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,887,600	1,851.03	22,004,304,228	2,804.50	33,338,774,200	3.40
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,917,100	3,856.02	18,960,435,942	5,361.00	26,360,573,100	2.68
4	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,600,100	2,874.80	18,973,967,480	3,454.00	22,796,745,400	2.32
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,139,900	3,520.98	14,576,505,102	5,472.00	22,653,532,800	2.31
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,672,200	3,804.80	10,167,186,560	6,783.00	18,125,532,600	1.84
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	404,900	23,042.07	9,329,734,143	41,310.00	16,726,419,000	1.70
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,035,700	2,869.36	11,579,876,152	4,097.00	16,534,262,900	1.68
9	日本	株式	三菱重工業	機械	3,620,700	2,878.43	10,421,931,501	4,519.00	16,361,943,300	1.66
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,678,100	1,920.97	7,065,519,757	4,253.00	15,642,959,300	1.59
11	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	603,000	7,505.43	4,525,774,290	25,505.00	15,379,515,000	1.56
12	日本	株式	三井物産	卸売業	2,910,600	2,934.15	8,540,136,990	5,035.00	14,654,871,000	1.49
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,803,800	1,504.05	10,233,255,390	1,971.00	13,410,289,800	1.36
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,207,900	11,603.90	14,016,350,810	10,055.00	12,145,434,500	1.23
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,454,600	8,338.13	12,128,643,898	8,100.00	11,782,260,000	1.20
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,937,200	5,925.67	11,479,207,924	5,727.00	11,094,344,400	1.13
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	191,400	63,183.60	12,093,341,040	56,440.00	10,802,616,000	1.10
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,116,700	2,971.73	6,290,260,891	4,830.00	10,223,661,000	1.04
19	日本	株式	HOYA	精密機器	368,200	17,800.21	6,554,037,322	25,870.00	9,525,334,000	0.97
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,707,500	4,016.49	6,858,156,675	5,242.00	8,950,715,000	0.91
21	日本	株式	信越化学工業	化学	1,704,300	4,500.45	7,670,116,935	5,129.00	8,741,354,700	0.89
22	日本	株式	NTT	情報・通信業	52,688,400	156.51	8,246,261,484	154.90	8,161,433,160	0.83
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	136,600	48,737.32	6,657,517,912	58,800.00	8,032,080,000	0.81
24	日本	株式	丸紅	卸売業	1,544,700	2,792.23	4,313,157,681	5,115.00	7,901,140,500	0.80
25	日本	株式	富士通	電気機器	1,778,200	3,341.95	5,942,655,490	4,283.00	7,616,030,600	0.77
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,213,500	3,701.72	4,492,037,220	6,249.00	7,583,161,500	0.77
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,696,700	2,654.28	7,157,796,876	2,606.50	7,028,948,550	0.71
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,268,900	3,766.43	4,779,223,027	5,210.00	6,610,969,000	0.67
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,155,500	1,488.54	6,185,627,970	1,555.00	6,461,802,500	0.65
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	30,866,700	221.78	6,845,616,726	209.00	6,451,140,300	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.37
		建設業	2.42
		食料品	2.64
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.40
		医薬品	3.58
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.82
		金属製品	0.42
		機械	6.34
		電気機器	18.27
		輸送用機器	6.76
		精密機器	1.87
		その他製品	2.27
		電気・ガス業	1.33
		陸運業	2.09
		海運業	0.50
		空運業	0.28
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.42
		卸売業	7.88
		小売業	4.09
		銀行業	10.85
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	3.02
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.93
		サービス業	3.34
合 計			98.47

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,361,200	17,184.19	126,496,309,625	29,581.08	217,752,294,680	5.73
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,495,600	33,586.63	150,992,085,895	39,687.30	178,418,247,459	4.69
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,139,100	58,880.60	125,951,497,539	66,611.61	142,488,894,951	3.74
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,907,600	29,799.65	86,645,490,661	37,144.23	108,000,568,382	2.84
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,762,100	24,478.24	43,133,120,147	51,975.49	91,586,019,740	2.41
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,480,400	24,618.53	36,445,284,958	52,038.49	77,037,788,886	2.02
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	657,300	89,016.49	58,510,539,319	113,448.71	74,569,840,107	1.96
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,359,000	27,213.76	36,983,504,434	50,819.97	69,064,341,676	1.81
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	856,200	41,254.88	35,322,434,715	64,008.60	54,804,171,540	1.44
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	833,000	37,567.99	31,294,138,839	47,084.49	39,221,386,168	1.03
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	243,700	126,981.71	30,945,444,801	157,369.35	38,350,911,180	1.00
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	417,600	80,610.79	33,663,068,582	73,263.55	30,594,859,065	0.80
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,291,500	18,042.53	23,301,934,396	21,590.76	27,884,475,064	0.73
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	514,600	52,670.55	27,104,265,812	50,984.38	26,236,566,065	0.69
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	117,580	115,950.06	13,633,408,470	218,565.12	25,698,886,810	0.67
16	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	729,600	25,307.56	18,464,400,525	34,925.38	25,481,558,269	0.67
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,328,000	13,260.68	17,610,191,757	18,041.22	23,958,740,957	0.63
18	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	340,000	14,415.90	4,901,406,224	66,963.49	22,767,587,076	0.59
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	258,200	83,521.93	21,565,363,638	83,549.55	21,572,494,275	0.56
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	134,300	143,116.70	19,220,572,952	146,421.07	19,664,350,695	0.51
21	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	491,600	16,374.24	8,049,579,325	38,749.97	19,049,489,578	0.50
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	535,100	31,519.16	16,865,904,991	33,871.27	18,124,518,610	0.47
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,132,000	6,395.29	13,634,772,771	8,156.27	17,389,173,610	0.45
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	301,500	55,093.84	16,610,794,050	57,132.32	17,225,395,867	0.45
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,287,000	14,475.58	18,630,081,492	12,778.36	16,445,756,527	0.43
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	709,000	25,700.32	18,221,528,356	23,033.63	16,330,846,506	0.42
27	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	689,400	14,517.14	10,008,122,221	23,334.80	16,087,016,359	0.42
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	583,962	25,047.26	14,626,651,395	26,305.05	15,361,152,761	0.40
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	212,800	59,243.86	12,607,094,246	69,507.57	14,791,210,896	0.38
30	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	321,200	31,158.87	10,008,231,910	45,922.82	14,750,412,225	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.48
		メディア	0.31
		娯楽	1.12
		不動産管理・開発	0.27
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.53
		化学	1.15
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.80
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.71
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.45
		電気設備	1.45
		コングロマリット	0.66
		機械	1.85
		商社・流通業	0.40
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.37
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.77
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	1.85
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.69
		ホテル・レストラン・レジャー	1.64
		販売	0.02
		大規模小売り	3.33
		専門小売り	1.43
		生活必需品流通・小売り	1.68
		飲料	1.03
		食品	0.81
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.70
		パーソナルケア用品	0.40
		ヘルスケア機器・用品	1.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.17
		バイオテクノロジー	1.56
		医薬品	4.35
		銀行	6.88
		金融サービス	2.71
		保険	2.75
		情報技術サービス	1.17
		ソフトウェア	6.94
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	5.13
		電子装置・機器・部品	0.70
		半導体・半導体製造装置	11.89
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.62
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.71
		水道	0.07
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.47
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.61
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.50
合 計			98.29

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41,741	133,156	5,558,096,441	143,500	5,989,833,500	7.32
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	35,492	119,460	4,239,907,535	124,800	4,429,401,600	5.41
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	35,884	100,694	3,613,305,032	121,700	4,367,082,800	5.33
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	22,021	145,096	3,195,162,118	167,100	3,679,709,100	4.49
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	20,151	154,927	3,121,944,000	167,300	3,371,262,300	4.12
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	22,738	128,649	2,925,236,002	142,200	3,233,343,600	3.95
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	35,574	79,326	2,821,957,714	90,300	3,212,332,200	3.92
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,756	121,276	2,638,492,072	134,800	2,932,708,800	3.58
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,538	92,774	2,554,832,673	103,600	2,852,936,800	3.48
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,932	157,068	2,502,414,787	178,700	2,847,048,400	3.48
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	38,147	63,554	2,424,402,516	65,400	2,494,813,800	3.05
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	14,230	149,699	2,130,220,132	168,000	2,390,640,000	2.92
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	25,428	76,117	1,935,520,993	83,100	2,113,066,800	2.58
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	19,162	92,697	1,776,278,227	104,900	2,010,093,800	2.45
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,653	121,979	1,543,400,727	149,800	1,895,419,400	2.31
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	20,398	77,434	1,579,505,538	90,800	1,852,138,400	2.26
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	15,259	102,596	1,565,526,300	115,400	1,760,888,600	2.15
18	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,931	117,735	1,404,697,899	138,300	1,650,057,300	2.01
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,670	120,805	1,288,999,712	144,500	1,541,815,000	1.88
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,959	136,524	1,223,125,394	157,000	1,406,563,000	1.71
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,700	93,110	1,275,609,782	101,100	1,385,070,000	1.69
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10,470	96,322	1,008,496,922	111,800	1,170,546,000	1.43
23	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	10,118	96,416	975,545,402	114,800	1,161,546,400	1.42
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,999	132,490	1,059,794,855	145,200	1,161,454,800	1.42
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,391	125,840	1,055,931,044	133,800	1,122,715,800	1.37
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	12,145	83,610	1,015,445,115	91,100	1,106,409,500	1.35
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,106	153,931	939,906,466	172,200	1,051,453,200	1.28
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	13,320	67,961	905,252,490	77,700	1,034,964,000	1.26
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,798	314,098	878,847,678	368,500	1,031,063,000	1.26
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,959	130,150	905,718,047	142,600	992,353,400	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合 計	97.66

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	304,550	23,682.50	7,212,508,201	28,533.12	8,689,763,341	8.12
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	412,170	16,858.68	6,948,642,172	20,038.80	8,259,392,443	7.72
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	43,570	137,841.33	6,005,746,782	126,930.84	5,530,376,830	5.17
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	144,900	24,989.59	3,620,992,814	29,164.66	4,225,960,393	3.95
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	408,300	8,746.82	3,571,328,688	9,339.45	3,813,299,395	3.56
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	143,330	26,991.35	3,868,670,361	25,728.83	3,687,713,261	3.44
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	907,800	3,608.54	3,275,833,722	3,320.84	3,014,667,267	2.82
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,110	46,215.35	3,240,158,689	42,632.96	2,988,997,316	2.79
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	208,560	9,826.26	2,049,365,878	11,811.84	2,463,478,226	2.30
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	474,600	4,901.76	2,326,378,595	4,319.38	2,049,978,982	1.91
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	94,260	22,972.51	2,165,389,412	21,338.76	2,011,391,913	1.88
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	131,280	15,461.98	2,029,849,737	14,294.98	1,876,646,261	1.75
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	62,820	31,538.75	1,981,264,550	26,859.76	1,687,330,626	1.57
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	153,800	10,566.38	1,625,110,619	9,505.40	1,461,931,689	1.36
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,630	43,315.70	1,240,128,750	38,396.56	1,099,293,536	1.02
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,040	23,015.90	1,197,747,631	20,541.26	1,068,967,628	0.99
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	97,400	9,761.45	950,765,918	10,628.66	1,035,231,698	0.96
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,319,000	401.23	930,473,909	439.39	1,018,962,107	0.95
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	250,700	5,041.72	1,263,960,294	4,048.94	1,015,069,509	0.94
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,680	19,225.38	993,567,709	19,451.81	1,005,270,027	0.94
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	601,700	1,448.30	871,444,883	1,619.81	974,640,279	0.91
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	301,100	3,230.90	972,825,147	3,182.29	958,190,108	0.89
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	54,140	15,454.07	836,683,377	16,924.12	916,272,290	0.85
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	125,200	7,185.98	899,684,864	6,970.01	872,646,204	0.81
25	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	130,800	5,719.47	748,107,385	6,670.38	872,485,782	0.81
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	85,800	9,569.08	821,027,812	9,645.23	827,561,438	0.77
27	香港	投資証券	LINK REIT	1,151,000	820.03	943,862,298	714.77	822,709,018	0.76
28	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	309,100	2,654.68	820,562,993	2,633.73	814,086,685	0.76
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	283,100	2,454.25	694,800,887	2,867.29	811,731,384	0.75
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	72,870	11,065.12	806,315,868	11,060.44	805,974,758	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.23
合 計	99.23