有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	41,077,082,547	1.3291	54,595,550,414	1.3266	54,492,857,706	59.54
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,071,655,538	3.4421	14,015,045,528	3.4249	13,945,013,052	15.23
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,667,115,011	2.4721	9,065,475,019	2.4792	9,091,511,535	9.93
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,978,344,122	2.2984	4,547,026,131	2.3898	4,727,846,782	5.16
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,038,564,501	2.1964	4,477,503,070	2.2883	4,664,847,147	5.09
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,436,737,922	1.9231	4,686,090,698	1.8723	4,562,304,411	4.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	23,395,775,126	2.4721	57,836,695,689	2.4792	58,002,805,692	49.65
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,471,138,994	1.3291	23,220,890,837	1.3266	23,177,212,989	19.84
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,195,339,497	3.4421	17,882,878,083	3.4249	17,793,518,243	15.23
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,524,320,285	2.2984	5,801,897,744	2.3898	6,032,620,617	5.16
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,601,161,782	2.1964	5,713,191,738	2.2883	5,952,238,505	5.09
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,109,221,956	1.9231	5,979,344,744	1.8723	5,821,396,268	4.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,154,937,678	3.4421	14,301,710,982	3.4249	14,230,246,053	35.34
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,459,737,783	1.9231	14,345,821,731	1.8723	13,966,867,051	34.68
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,603,766,843	2.4720	3,964,511,636	2.4792	3,976,058,757	9.87
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,994,091,250	1.3291	3,979,446,681	1.3266	3,971,961,452	9.86
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	865,203,685	2.2984	1,988,584,150	2.3898	2,067,663,766	5.13
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	891,540,669	2.1964	1,958,179,926	2.2883	2,040,112,512	5.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,961,804,750	1.9230	3,772,679,069	1.8723	3,673,087,033	24.24
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	941,490,456	3.4422	3,240,798,447	3.4249	3,224,510,662	21.28
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	893,379,863	2.2985	2,053,433,615	2.3898	2,134,999,196	14.09
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	883,738,003	2.1965	1,941,130,523	2.2883	2,022,257,672	13.35
5	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	755,077,096	2.4722	1,866,701,597	2.4792	1,871,987,136	12.35
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,397,369,664	1.3291	1,857,244,020	1.3266	1,853,750,596	12.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.58
合 計	97.58

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	7,900,000,000	100.74	7,958,494,000	100.62	7,949,296,000	0.1	2030/9/20	1.11
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	102.36	7,472,870,000	102.06	7,450,526,000	0.3	2025/12/20	1.04
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	101.65	6,912,678,000	101.26	6,886,156,000	0.1	2027/9/20	0.96
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	103.07	6,802,950,000	102.46	6,762,426,000	0.6	2024/6/20	0.94
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,600,000,000	101.47	6,697,657,000	101.18	6,678,408,000	0.1	2028/9/20	0.93
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	6,200,000,000	100.62	6,238,440,000	100.37	6,223,312,000	0.1	2022/9/20	0.87
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.98	6,179,135,000	102.20	6,132,480,000	0.8	2023/6/20	0.86
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.64	6,055,780,000	102.09	6,023,723,000	0.6	2023/12/20	0.84
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,900,000,000	101.40	5,983,005,000	101.13	5,967,024,000	0.1	2026/6/20	0.83
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	5,850,000,000	101.64	5,946,349,500	101.25	5,923,359,000	0.1	2028/3/20	0.83
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	111.00	5,938,998,000	110.52	5,912,980,500	1	2035/12/20	0.82
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	101.50	5,887,058,000	101.16	5,867,338,000	0.1	2026/9/20	0.82
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,600,000,000	101.57	5,688,088,000	101.22	5,668,488,000	0.1	2028/6/20	0.79
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	5,500,000,000	100.81	5,544,842,000	100.66	5,536,575,000	0.1	2023/12/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	5,470,000,000	100.93	5,521,335,100	100.82	5,514,854,000	0.1	2030/3/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	5,400,000,000	101.67	5,490,218,000	101.25	5,467,554,000	0.1	2027/6/20	0.76
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	5,300,000,000	100.63	5,333,618,000	100.74	5,339,697,000	0.1	2030/6/20	0.74
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,250,000,000	102.19	5,365,395,000	101.54	5,331,217,500	0.6	2023/3/20	0.74
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	5,300,000,000	100.47	5,325,014,000	100.24	5,312,879,000	0.1	2022/3/20	0.74
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	5,100,000,000	101.40	5,171,502,000	101.14	5,158,446,000	0.1	2028/12/20	0.72
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第355回	5,100,000,000	101.15	5,158,905,000	101.04	5,153,499,000	0.1	2029/6/20	0.72
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,000,000,000	102.73	5,136,630,000	102.31	5,115,600,000	0.4	2025/6/20	0.71
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	5,000,000,000	102.58	5,129,264,000	102.17	5,108,900,000	0.4	2025/3/20	0.71
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,000,000,000	101.59	5,079,650,000	101.21	5,060,650,000	0.1	2026/12/20	0.70
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	4,970,000,000	101.00	5,019,928,700	100.95	5,017,413,800	0.1	2025/3/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	4,900,000,000	101.68	4,982,712,000	101.23	4,960,417,000	0.1	2027/3/20	0.69
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	4,900,000,000	101.03	4,950,671,000	101.02	4,950,176,000	0.1	2025/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	4,800,000,000	100.98	4,847,420,000	100.99	4,847,712,000	0.1	2029/9/20	0.67
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	4,000,000,000	118.53	4,741,200,000	117.95	4,718,080,000	1.6	2033/12/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,600,000,000	102.83	4,730,180,000	102.28	4,704,880,000	0.5	2024/9/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.62
地方債証券	6.87
特殊債券	8.66
社債券	4.00
合 計	99.17

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	70,700,000	13,782.14	9,743,979,804	13,354.66	9,441,748,854	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,500,000	10,851.27	7,650,146,422	10,689.20	7,535,887,046	2.5	2022/1/15	1.29
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	48,000,000	14,490.33	6,955,358,976	13,950.93	6,696,449,512	5.25	2028/11/15	1.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,200,000	14,596.18	6,743,436,074	14,063.98	6,497,561,984	5.5	2028/8/15	1.11
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,976.33	6,682,811,732	12,044.58	6,202,961,275	2.5	2046/2/15	1.06
6	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,550,000	20,413.87	5,828,160,456	21,627.43	6,174,631,957	3.25	2045/5/25	1.05
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,600,000	11,496.85	5,817,408,313	11,367.91	5,752,163,961	2.25	2025/11/15	0.98
8	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,800,000	19,728.35	5,484,481,411	20,674.42	5,747,488,982	5.75	2032/7/30	0.98
9	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	26,400,000	22,810.97	6,022,096,080	21,648.57	5,715,222,921	3.25	2044/1/22	0.97
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,300,000	15,456.88	5,919,985,476	14,815.75	5,674,433,386	5.375	2031/2/15	0.97
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	10,885.53	5,442,765,645	10,788.37	5,394,187,995	1.75	2023/1/31	0.92
12	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,900,000	16,446.12	4,917,392,522	17,812.17	5,325,841,342	5.25	2029/11/1	0.91
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,561.46	5,306,460,179	15,436.25	5,263,761,796	3.5	2026/4/25	0.90
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,100,000	11,277.55	5,311,727,995	11,128.75	5,241,642,182	2.75	2023/7/31	0.89
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	19,040.52	5,140,942,253	18,996.19	5,128,972,818	5.5	2029/4/25	0.87
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	11,367.91	5,126,928,748	11,239.76	5,069,132,652	2.375	2024/8/15	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,100,000	14,009.11	5,197,380,263	13,074.69	4,850,710,724	3	2044/11/15	0.83
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,906.80	5,149,815,526	12,031.52	4,800,578,475	2.5	2045/2/15	0.82
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	11,363.83	4,840,992,423	11,204.66	4,773,186,424	2.75	2023/11/15	0.81
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	11,278.94	4,816,108,224	11,160.58	4,765,570,217	2.125	2024/9/30	0.81
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,000,000	11,204.66	4,818,005,075	11,078.96	4,763,953,225	2.25	2023/12/31	0.81
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,504.95	4,851,920,600	12,073.15	4,684,383,351	6.25	2023/8/15	0.80
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,400,000	14,117.55	4,574,089,122	13,934.30	4,514,713,719	5.5	2022/11/1	0.77
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,400,000	21,479.57	4,381,832,465	21,709.72	4,428,783,460	5.75	2032/10/25	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,000,000	11,783.38	4,477,686,300	11,576.87	4,399,211,727	2.375	2027/5/15	0.75
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	18,440,000	23,987.11	4,423,223,755	22,686.52	4,183,395,913	3.5	2045/1/22	0.71
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,500,000	17,169.12	3,863,053,344	17,883.00	4,023,676,620	6.5	2027/11/1	0.68
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	11,751.69	4,054,334,176	11,571.97	3,992,331,716	2.875	2025/4/30	0.68
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	12,421.44	4,285,397,959	11,496.06	3,966,142,425	2.25	2046/8/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,200,000	14,595.85	4,116,031,157	14,032.97	3,957,297,540	5.25	2029/2/15	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合 計	98.79

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,734,200	6,660.02	11,549,806,684	7,300.00	12,659,660,000	2.92
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,332,800	4,764.18	6,349,703,194	8,108.00	10,806,342,400	2.49
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,072,300	7,121.85	7,636,768,740	10,050.00	10,776,615,000	2.49
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	168,000	41,631.82	6,994,146,329	56,140.00	9,431,520,000	2.18
5	日本	株式	任天堂	その他製品	98,000	43,774.54	4,289,904,920	60,580.00	5,936,840,000	1.37
6	日本	株式	日本電産	電気機器	412,000	6,409.60	2,640,758,714	13,850.00	5,706,200,000	1.32
7	日本	株式	信越化学工業	化学	310,000	12,708.70	3,939,699,533	18,175.00	5,634,250,000	1.30
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,549,500	424.54	4,903,256,782	469.30	5,420,180,350	1.25
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,171,800	3,337.68	3,911,101,920	4,542.00	5,322,315,600	1.23
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,424,300	3,763.46	5,360,298,485	3,698.00	5,267,061,400	1.21
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,964,700	2,420.41	4,755,379,527	2,618.00	5,143,584,600	1.18
12	日本	株式	村田製作所	電気機器	502,800	6,130.01	3,082,173,108	10,055.00	5,055,654,000	1.16
13	日本	株式	第一三共	医薬品	1,469,600	2,569.66	3,776,380,320	3,365.00	4,945,204,000	1.14
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	218,100	14,261.11	3,110,348,996	22,105.00	4,821,100,500	1.11
15	日本	株式	HOYA	精密機器	339,600	9,806.20	3,330,187,888	13,395.00	4,548,942,000	1.05
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,347,100	3,162.25	4,259,874,198	3,079.00	4,147,720,900	0.95
17	日本	株式	ファナック	電気機器	150,200	17,890.40	2,687,138,080	27,365.00	4,110,223,000	0.95
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100,300	22,847.58	2,291,612,274	39,810.00	3,992,943,000	0.92
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,168,400	2,825.43	3,301,234,325	3,245.00	3,791,458,000	0.87
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,347,800	2,618.43	3,529,132,926	2,764.50	3,725,993,100	0.86
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	823,000	3,288.09	2,706,099,276	4,306.00	3,543,838,000	0.81
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,179,300	2,250.48	2,654,002,162	2,997.50	3,534,951,750	0.81
23	日本	株式	SMC	機械	50,100	51,254.31	2,567,840,931	63,360.00	3,174,336,000	0.73
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,294,200	1,236.92	2,837,749,711	1,378.50	3,162,554,700	0.73
25	日本	株式	花王	化学	409,900	8,432.46	3,456,468,710	7,597.00	3,114,010,300	0.72
26	日本	株式	中外製薬	医薬品	535,400	4,269.30	2,285,785,232	5,472.00	2,929,708,800	0.67
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	559,600	4,513.32	2,525,653,872	5,133.00	2,872,426,800	0.66
28	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,000	14,317.72	2,491,283,846	16,350.00	2,844,900,000	0.65
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,711,800	1,366.76	2,339,627,536	1,594.50	2,729,465,100	0.63
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,026,500	2,415.57	2,479,582,605	2,647.50	2,717,658,750	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.14
		建設業	2.24
		食料品	3.50
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.50
		医薬品	5.89
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.59
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.58
		機械	5.65
		電気機器	17.76
		輸送用機器	6.64
		精密機器	2.63
		その他製品	2.45
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	3.37
		海運業	0.17
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	9.07
		卸売業	4.45
		小売業	4.65
		銀行業	4.48
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.81
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.85
		サービス業	5.49
合 計			98.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	2,768,000	7,065.98	19,558,639,284	14,323.16	39,646,515,738	4.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,163,500	17,181.73	19,990,949,836	24,963.40	29,044,923,346	3.54
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	68,900	215,665.52	14,859,354,769	338,266.53	23,306,564,441	2.84
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	388,900	18,258.92	7,100,895,855	27,687.20	10,767,552,080	1.31
5	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	120,630	13,676.43	1,649,787,993	87,285.72	10,529,277,176	1.28
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,560	123,871.48	6,015,199,457	194,657.73	9,452,579,505	1.15
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	48,600	123,812.97	6,017,310,789	193,622.33	9,410,045,530	1.14
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	425,700	13,981.51	5,951,930,340	17,673.83	7,523,752,326	0.91
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	492,700	9,827.38	4,841,954,462	13,593.89	6,697,710,983	0.81
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	272,600	17,549.50	4,783,995,227	20,710.02	5,645,552,979	0.68
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	465,700	11,795.99	5,493,395,337	12,070.92	5,621,428,655	0.68
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	402,500	12,219.98	4,918,542,272	13,620.01	5,482,055,152	0.66
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	226,500	19,353.87	4,383,652,733	24,129.65	5,465,367,084	0.66
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	99,740	30,515.47	3,043,613,337	54,542.73	5,440,092,808	0.66
15	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	153,600	26,929.72	4,136,404,992	35,329.91	5,426,674,483	0.66
16	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	292,100	10,639.19	3,107,709,853	17,958.02	5,245,538,343	0.64
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	174,000	21,159.28	3,681,716,390	29,050.66	5,054,815,536	0.61
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	144,400	26,985.09	3,896,647,631	33,880.77	4,892,383,823	0.59
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	180,300	10,989.20	1,981,353,914	24,844.29	4,479,427,146	0.54
20	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	114,100	36,369.02	4,149,706,266	37,250.20	4,250,248,333	0.51
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	686,900	5,729.68	3,935,719,390	5,857.67	4,023,634,347	0.49
22	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	71,250	39,847.62	2,839,143,438	56,272.92	4,009,446,120	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,260,000	2,320.50	2,923,831,008	3,167.83	3,991,470,336	0.48
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	736,500	3,776.95	2,781,725,148	5,391.16	3,970,595,232	0.48
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	68,910	31,832.48	2,193,576,638	56,789.51	3,913,365,823	0.47
26	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	668,600	5,749.53	3,844,138,699	5,785.05	3,867,889,511	0.47
27	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	77,500	34,671.68	2,687,055,820	48,653.20	3,770,623,124	0.46
28	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	287,600	8,547.50	2,458,263,531	12,578.34	3,617,532,655	0.44
29	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	147,800	17,264.27	2,551,659,875	23,664.72	3,497,645,616	0.42
30	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	358,600	9,137.19	3,276,598,952	9,731.69	3,489,786,437	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.09
		メディア	1.16
		娯楽	1.61
		不動産管理・開発	0.42
		エネルギー設備・サービス	0.13
		石油・ガス・消耗燃料	2.88
		化学	2.16
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.55
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.37
		建設関連製品	0.55
		建設・土木	0.25
		電気設備	0.89
		コングロマリット	1.18
		機械	1.70
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.40
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.04
		運送インフラ	0.14
		自動車部品	0.27
		自動車	1.94
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.49
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	3.69
		複合小売り	0.51
		専門小売り	1.63
		食品・生活必需品小売り	1.40
		飲料	1.64
		食品	1.65
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.22
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	3.11
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	1.86
		医薬品	4.95
		銀行	5.52
		各種金融サービス	0.91
		保険	3.01
		情報技術サービス	4.51
		ソフトウェア	7.31
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	5.11
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.43
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.96
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.86
		水道	0.11
		消費者金融	0.39
		資本市場	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.18
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.07
専門サービス	0.69
その他の業種	0.00
投資証券	―	―	2.15
合 計			98.45

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,557	657,245	2,995,068,108	632,000	2,880,024,000	6.89
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,049	588,637	2,383,392,832	637,000	2,579,213,000	6.17
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,653	146,412	1,852,560,905	167,800	2,123,173,400	5.08
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,187	301,055	1,862,627,656	341,500	2,112,860,500	5.06
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,094	145,242	1,901,806,211	158,900	2,080,636,600	4.98
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,777	257,344	1,486,678,656	281,300	1,625,070,100	3.89
7	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,608	162,893	1,239,292,835	198,000	1,506,384,000	3.60
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,068	161,983	1,306,879,328	175,200	1,413,513,600	3.38
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,660	133,937	1,159,900,828	142,300	1,232,318,000	2.95
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,846	310,579	1,194,489,718	310,000	1,192,260,000	2.85
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,724	166,724	954,333,098	188,200	1,077,256,800	2.58
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,521	356,163	897,887,553	369,500	931,509,500	2.23
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,910	72,618	864,889,550	75,700	901,587,000	2.15
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,029	416,682	845,448,893	419,000	850,151,000	2.03
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,253	641,147	803,357,353	675,000	845,775,000	2.02
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,646	280,399	741,937,632	313,000	828,198,000	1.98
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,396	619,343	864,603,358	576,000	804,096,000	1.92
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,512	160,132	722,516,621	164,200	740,870,400	1.77
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,413	459,652	649,488,968	524,000	740,412,000	1.77
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,757	142,665	678,660,877	145,800	693,570,600	1.66
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,044	51,187	667,691,837	52,500	684,810,000	1.64
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,931	34,003	575,719,015	34,850	590,045,350	1.41
23	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	863	632,280	545,658,252	677,000	584,251,000	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,344	378,869	509,200,634	429,000	576,576,000	1.38
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,107	119,166	489,416,117	138,000	566,766,000	1.35
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,288	98,452	520,616,185	100,400	530,915,200	1.27
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,778	310,570	552,195,144	297,500	528,955,000	1.26
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,260	149,238	486,518,194	159,000	518,340,000	1.24
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,315	380,799	500,751,605	372,000	489,180,000	1.17
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,955	90,074	446,321,575	98,400	487,572,000	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.03
合 計	96.03

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	182,490	10,206.11	1,862,514,548	10,803.23	1,971,481,808	5.99
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,010	73,139.39	1,609,798,106	77,130.27	1,697,637,251	5.16
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	14,824.34	1,027,326,862	15,136.01	1,048,926,020	3.19
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	37,630	22,226.30	836,376,003	23,770.24	894,474,312	2.72
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,900	8,773.82	709,802,374	10,187.84	824,196,644	2.50
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	103,000	6,165.17	635,013,160	6,454.77	664,841,763	2.02
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,450	17,832.55	614,331,628	17,345.76	597,561,763	1.81
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	414,800	1,234.34	512,007,461	1,416.61	587,611,985	1.78
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	86,700	6,516.72	564,999,911	6,368.05	552,110,455	1.68
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	84,700	6,629.25	561,497,565	6,515.37	551,852,076	1.67
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,620	16,838.64	515,599,158	17,483.68	535,350,380	1.62
12	香港	投資証券	LINK REIT	510,000	913.78	466,029,165	918.66	468,517,620	1.42
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	92,700	4,528.32	419,775,826	4,930.41	457,049,118	1.39
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	138,400	2,970.76	411,153,695	3,030.96	419,485,528	1.27
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	133,000	3,016.27	401,164,048	3,135.44	417,014,158	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,110	27,155.08	437,468,463	25,427.29	409,633,764	1.24
17	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	294,300	1,246.96	366,981,523	1,368.80	402,838,264	1.22
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	26,570	15,090.81	400,963,043	15,021.08	399,110,351	1.21
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,260	12,908.42	364,792,094	13,873.89	392,076,391	1.19
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	91,900	3,872.62	355,894,612	4,124.87	379,075,590	1.15
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	31,930	10,859.62	346,747,895	11,835.49	377,907,336	1.14
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	132,600	2,347.83	311,323,235	2,700.80	358,127,141	1.08
23	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	35,030	10,579.08	370,585,484	9,603.80	336,421,170	1.02
24	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	139,900	2,114.96	295,884,190	2,216.02	310,021,310	0.94
25	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,200	8,168.30	279,356,200	8,959.84	306,426,637	0.93
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	43,400	7,343.07	318,689,598	7,049.26	305,938,127	0.93
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	72,500	4,236.96	307,179,862	4,066.36	294,811,216	0.89
28	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,284,000	213.15	273,688,688	226.62	290,988,298	0.88
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,700	6,878.93	286,851,634	6,425.52	267,944,184	0.81
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	173,600	1,131.95	196,507,296	1,488.84	258,462,624	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
合 計	99.19