有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,521,392,177	1.2964	25,307,652,081	1.2997	25,371,953,412	59.86
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,646,858,254	2.4410	6,460,981,590	2.4153	6,392,956,740	15.08
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,892,842,278	2.2560	4,270,406,836	2.2327	4,226,148,954	9.97
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,117,266,463	1.8469	2,063,571,235	1.9160	2,140,682,543	5.05
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,374,589,563	1.5415	2,118,945,536	1.5445	2,123,053,580	5.00
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	965,056,821	2.1969	2,120,150,556	2.1878	2,111,351,312	4.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	27,128,892,231	2.2562	61,208,206,652	2.2327	60,570,677,684	49.87
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,652,507,562	1.2964	24,181,110,804	1.2997	24,242,664,078	19.96
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,587,144,751	2.4409	18,519,461,623	2.4153	18,325,230,717	15.08
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,202,612,835	1.8469	5,914,905,645	1.9160	6,136,206,191	5.05
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,940,222,468	1.5415	6,073,852,935	1.5445	6,085,673,601	5.01
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,766,308,178	2.1969	6,077,302,437	2.1878	6,052,129,031	4.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,829,303,392	2.4409	11,787,846,650	2.4153	11,664,216,482	35.10
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	7,523,988,469	1.5415	11,598,228,225	1.5445	11,620,800,190	34.96
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,544,113,986	1.2964	3,298,189,372	1.2997	3,306,584,947	9.95
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,480,101,107	2.2562	3,339,404,118	2.2327	3,304,621,741	9.94
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	873,642,541	1.8469	1,613,530,409	1.9160	1,673,899,108	5.03
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	754,622,749	2.1969	1,657,830,718	2.1878	1,650,963,650	4.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,004,878,626	2.4410	2,452,908,727	2.4153	2,427,083,345	24.59
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,352,876,013	1.5415	2,085,458,375	1.5445	2,089,517,002	21.17
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	668,138,062	2.2554	1,506,946,540	2.2327	1,491,751,851	15.11
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	663,989,155	2.1970	1,458,784,174	2.1878	1,452,675,473	14.71
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	736,126,283	1.2969	954,734,012	1.2997	956,743,330	9.69
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	415,009,389	1.8470	766,522,342	1.9160	795,157,989	8.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.34
合 計	93.34

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	100.90	8,274,210,000	100.56	8,246,330,000	0.1	2020/9/20	1.20
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	100.75	8,161,236,000	100.43	8,135,316,000	0.2	2018/12/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	100.77	7,860,528,000	100.46	7,836,270,000	0.1	2019/12/20	1.14
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	100.67	7,550,250,000	100.55	7,541,925,000	0.1	2026/3/20	1.09
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	102.43	7,375,320,000	102.30	7,365,600,000	0.3	2025/12/20	1.07
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	100.83	7,360,736,000	100.50	7,336,500,000	0.1	2020/3/20	1.06
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	100.64	7,347,085,000	100.35	7,326,061,000	0.2	2018/9/20	1.06
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	100.59	6,941,124,000	100.48	6,933,534,000	0.1	2026/6/20	1.00
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	6,800,000,000	100.43	6,829,512,000	100.42	6,828,560,000	0.1	2026/12/20	0.99
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.03	6,264,356,000	100.66	6,240,982,000	0.1	2021/6/20	0.90
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	103.29	6,197,820,000	103.12	6,187,620,000	0.4	2025/9/20	0.90
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	103.28	6,093,756,000	103.07	6,081,189,000	0.4	2025/6/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	101.07	6,064,620,000	100.70	6,042,240,000	0.1	2021/9/20	0.87
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.99	6,059,700,000	100.63	6,038,220,000	0.1	2021/3/20	0.87
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	100.81	5,948,144,000	100.51	5,930,326,000	0.2	2019/3/20	0.86
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,800,000,000	100.51	5,830,044,000	100.45	5,826,332,000	0.1	2026/9/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,800,000,000	100.63	5,836,748,000	100.33	5,819,372,000	0.1	2027/3/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	104.16	5,729,075,000	103.66	5,701,795,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	105.52	5,592,825,000	104.98	5,564,099,000	0.8	2023/6/20	0.81
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	100.96	5,553,075,000	100.64	5,535,255,000	0.2	2019/9/20	0.80
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	100.95	5,552,360,000	100.59	5,532,615,000	0.1	2020/12/20	0.80
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	105.02	5,198,490,000	104.32	5,164,087,500	1.2	2020/12/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	5,100,000,000	100.87	5,144,370,000	100.54	5,127,999,000	0.1	2020/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	104.97	5,143,628,000	104.40	5,115,698,000	0.8	2022/9/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	103.26	5,059,985,000	103.05	5,049,548,000	0.4	2025/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	101.13	5,056,900,000	100.72	5,036,250,000	0.1	2021/12/20	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	100.88	5,044,400,000	100.59	5,029,700,000	0.2	2019/6/20	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.60	5,030,000,000	100.32	5,016,000,000	0.1	2019/1/15	0.73
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	100.66	4,731,302,000	100.40	4,719,035,000	0.1	2019/6/20	0.68
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	104.66	4,291,306,000	104.27	4,275,152,000	0.6	2024/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.90
地方債証券	7.35
特殊債券	8.14
社債券	4.07
合 計	99.48

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,662.18	6,041,011,393	11,641.92	6,030,517,150	3.625	2020/2/15	0.90
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,385.44	5,988,745,292	11,404.84	5,998,948,284	2.625	2020/11/15	0.89
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,558.73	5,698,454,399	11,531.57	5,685,066,475	3.375	2019/11/15	0.84
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,128.10	5,575,182,014	11,236.73	5,629,603,254	2.375	2024/8/15	0.84
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,240.32	5,582,206,265	14,308.42	5,608,904,176	6	2026/2/15	0.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	10,942.75	5,504,205,273	11,064.31	5,565,348,517	2.25	2025/11/15	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,662.61	5,563,067,653	11,649.25	5,556,693,318	3.5	2020/5/15	0.83
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,799.69	5,404,258,106	11,800.55	5,404,653,331	3.625	2021/2/15	0.80
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,171.24	5,352,681,930	16,121.97	5,336,374,553	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,350.16	5,117,600,549	16,276.90	5,094,672,595	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	10,799.64	4,827,440,561	10,917.75	4,880,235,647	2	2025/2/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,383.70	4,801,647,191	11,398.80	4,808,017,891	2.625	2020/8/15	0.71
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,572.67	4,795,305,883	19,452.68	4,765,908,070	5.5	2029/4/25	0.71
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,438.95	4,678,531,549	11,381.99	4,655,237,544	3.75	2018/11/15	0.69
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,815.16	4,563,998,294	10,903.09	4,601,106,697	1.75	2023/5/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,602.26	4,455,270,688	11,632.44	4,466,857,544	3.125	2021/5/15	0.66
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,308.71	4,240,769,535	11,281.99	4,230,747,824	2.75	2019/2/15	0.63
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,203.97	4,212,694,013	11,232.42	4,223,390,962	2.125	2020/8/31	0.63
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,400.22	4,204,865,846	14,358.73	4,192,751,350	4.25	2020/3/1	0.62
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,953.96	4,042,011,671	11,286.73	4,164,805,561	3	2044/11/15	0.62
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,147.60	4,144,929,689	21,163.28	4,148,004,468	5.75	2032/10/25	0.61
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,791.58	4,033,566,820	20,565.34	3,989,676,406	6.5	2027/7/4	0.59
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	19,532.11	3,906,422,880	19,459.64	3,891,928,880	3.5	2045/1/22	0.58
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	14,256.31	3,891,973,722	14,177.87	3,870,560,080	2.5	2020/10/25	0.57
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,937.15	3,828,002,878	11,003.10	3,851,085,394	1.75	2022/4/30	0.57
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,166.90	3,796,746,836	11,220.35	3,814,919,914	2.125	2021/6/30	0.57
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	18,597.25	3,775,242,035	18,556.66	3,767,003,645	3.25	2044/1/22	0.56
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,088.88	3,736,953,132	11,144.91	3,755,837,545	2	2022/2/15	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,400,000	11,575.93	3,750,603,352	11,538.04	3,738,325,092	3.625	2019/8/15	0.55
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	18,827.77	3,727,899,054	18,787.27	3,719,879,527	6	2025/10/25	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合 計	98.91

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,717,700	6,081.29	10,445,837,608	6,234.00	10,708,141,800	3.18
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,566,300	727.63	7,688,400,644	700.00	7,396,410,000	2.19
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,119,300	5,051.22	5,653,837,298	5,390.00	6,033,027,000	1.79
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	627,700	8,701.37	5,461,855,073	8,958.00	5,622,936,600	1.67
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,116,600	4,204.07	4,694,274,674	4,195.00	4,684,137,000	1.39
6	日本	株式	ソニー	電気機器	998,200	4,082.65	4,075,303,256	4,540.00	4,531,828,000	1.34
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,361,900	3,035.67	4,134,290,900	2,920.00	3,976,748,000	1.18
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,271,400	3,229.48	4,105,972,308	3,108.00	3,951,511,200	1.17
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,934,100	208.84	3,954,296,788	196.40	3,718,657,240	1.10
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	877,300	3,791.33	3,326,139,633	3,834.00	3,363,568,200	0.99
11	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,000	48,328.96	3,093,054,000	51,020.00	3,265,280,000	0.97
12	日本	株式	任天堂	その他製品	87,000	29,528.98	2,569,021,288	37,480.00	3,260,760,000	0.96
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	555,000	5,490.12	3,047,019,024	5,832.00	3,236,760,000	0.96
14	日本	株式	ファナック	電気機器	143,200	22,893.90	3,278,407,368	22,565.00	3,231,308,000	0.96
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	760,600	3,845.96	2,925,241,930	3,837.00	2,918,422,200	0.86
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	273,300	10,256.06	2,802,982,500	10,350.00	2,828,655,000	0.84
17	日本	株式	信越化学工業	化学	265,400	9,872.00	2,620,029,718	10,110.00	2,683,194,000	0.79
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,026,400	2,729.48	2,801,545,160	2,563.00	2,630,663,200	0.78
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	561,600	4,941.95	2,775,400,600	4,645.00	2,608,632,000	0.77
20	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	583,600	4,843.70	2,826,786,077	4,445.00	2,594,102,000	0.77
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,507,100	1,647.13	2,482,400,788	1,710.50	2,577,894,550	0.76
22	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,392,000	635.33	2,155,060,920	759.60	2,576,563,200	0.76
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,200	16,323.07	2,419,079,448	17,180.00	2,546,076,000	0.75
24	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,046,300	2,364.06	2,473,518,951	2,396.50	2,507,457,950	0.74
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,622,500	1,373.54	2,228,583,006	1,521.00	2,467,822,500	0.73
26	日本	株式	花王	化学	347,400	6,594.36	2,290,881,204	6,714.00	2,332,443,600	0.69
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	499,400	4,771.77	2,383,023,195	4,657.00	2,325,705,800	0.69
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	192,900	11,137.37	2,148,399,342	11,700.00	2,256,930,000	0.67
29	日本	株式	日本電産	電気機器	183,100	10,674.62	1,954,524,708	12,160.00	2,226,496,000	0.66
30	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	117,500	18,586.62	2,183,928,021	17,750.00	2,085,625,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.17
		食料品	4.49
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.97
		医薬品	4.47
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.27
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.69
		機械	5.17
		電気機器	13.24
		輸送用機器	8.58
		精密機器	1.60
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.77
		陸運業	4.04
		海運業	0.21
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.89
		卸売業	4.38
		小売業	4.55
		銀行業	7.64
		証券、商品先物取引業	1.08
		保険業	2.44
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.36
		サービス業	3.79
合 計			98.77

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	521,800	15,900.33	8,296,792,977	16,497.32	8,608,304,185	2.23
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	729,900	7,262.13	5,300,631,242	8,059.96	5,882,967,724	1.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	40,320	97,025.23	3,912,057,576	112,561.41	4,538,476,212	1.17
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	234,100	15,744.73	3,685,843,166	19,029.85	4,454,889,641	1.15
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	269,700	13,761.74	3,711,543,571	14,549.64	3,924,039,931	1.02
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	412,100	9,229.67	3,803,548,655	8,783.86	3,619,828,706	0.94
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	355,700	9,813.42	3,490,635,451	10,072.74	3,582,876,464	0.93
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	31,030	92,138.93	2,859,071,293	103,897.83	3,223,949,836	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,530	94,105.37	2,778,931,768	105,751.71	3,122,848,159	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	309,300	8,828.28	2,730,588,303	9,321.15	2,883,032,623	0.74
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	473,500	6,195.04	2,933,355,701	5,881.65	2,784,963,642	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	996,100	2,630.74	2,620,484,098	2,651.71	2,641,368,829	0.68
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	610,200	4,599.38	2,806,546,558	4,303.65	2,626,087,230	0.68
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	254,000	9,946.94	2,526,525,046	9,954.67	2,528,487,069	0.65
15	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	866,800	3,291.74	2,853,280,665	2,817.23	2,441,979,731	0.63
16	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	123,110	18,461.55	2,272,802,036	19,200.90	2,363,822,799	0.61
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	188,000	11,883.59	2,234,115,202	11,931.04	2,243,035,896	0.58
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	591,200	3,785.00	2,237,694,956	3,658.10	2,162,670,198	0.56
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	404,800	5,406.04	2,188,367,623	5,290.17	2,141,464,459	0.55
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,973,000	950.80	1,875,941,027	1,077.77	2,126,447,786	0.55
21	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,800	8,569.29	1,900,670,718	9,315.44	2,066,166,477	0.53
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	405,100	4,706.42	1,906,573,780	5,077.20	2,056,775,138	0.53
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	470,000	4,145.84	1,948,549,265	4,361.03	2,049,685,040	0.53
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	275,200	6,677.27	1,837,587,044	7,440.90	2,047,735,818	0.53
25	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	184,500	9,835.49	1,814,648,919	10,941.20	2,018,651,861	0.52
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	95,600	18,238.64	1,743,614,749	21,093.40	2,016,529,279	0.52
27	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	154,100	12,532.44	1,931,250,468	13,077.57	2,015,254,847	0.52
28	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	121,000	16,239.10	1,964,931,826	16,340.62	1,977,215,988	0.51
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,800	7,002.81	1,917,369,651	7,074.53	1,937,008,641	0.50
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,770	29,429.51	2,053,297,296	27,666.82	1,930,314,380	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	5.89
		化学	2.49
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.50
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.03
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.33
		電気設備	0.78
		コングロマリット	1.96
		機械	1.56
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.55
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.85
		運送インフラ	0.25
		自動車部品	0.45
		自動車	0.96
		家庭用耐久財	0.48
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	2.53
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.80
		複合小売り	0.34
		専門小売り	1.56
		食品・生活必需品小売り	1.75
		飲料	2.08
		食品	1.99
		タバコ	1.46
		家庭用品	1.39
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	2.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.96
		バイオテクノロジー	2.27
		医薬品	5.63
		銀行	9.61
		各種金融サービス	0.91
		保険	4.28
		インターネットソフトウェア・サービス	3.12
		情報技術サービス	2.79
		ソフトウェア	3.75
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.57
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	2.52
		各種電気通信サービス	2.33
		無線通信サービス	0.36
		電力	1.90
		ガス	0.14
		総合公益事業	1.07
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.88
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.53
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.04

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,424	581,493	1,991,032,751	595,000	2,037,280,000	7.37
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,342	561,806	1,877,556,487	579,000	1,935,018,000	7.00
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,144	161,065	1,633,851,880	156,300	1,585,507,200	5.73
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,803	216,785	1,474,794,137	210,600	1,432,711,800	5.18
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,799	164,907	1,286,115,932	164,400	1,282,155,600	4.64
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,822	172,385	1,176,016,609	167,400	1,142,002,800	4.13
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,637	275,332	1,001,382,956	273,200	993,628,400	3.59
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,136	238,685	987,201,739	232,500	961,620,000	3.48
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,232	416,634	929,928,449	414,500	925,164,000	3.34
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,274	287,459	941,140,896	269,400	882,015,600	3.19
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	10,206	80,311	819,658,046	79,700	813,418,200	2.94
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,528	497,606	760,343,465	495,500	757,124,000	2.74
13	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,191	122,865	760,660,991	120,000	742,920,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,034	608,011	628,683,797	623,000	644,182,000	2.33
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,203	491,582	591,373,470	471,500	567,214,500	2.05
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,175	480,102	564,120,437	458,000	538,150,000	1.94
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,799	143,495	545,140,582	138,900	527,681,100	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,246	239,116	537,056,602	224,000	503,104,000	1.82
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	961	506,908	487,138,760	499,000	479,539,000	1.73
20	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,527	184,751	466,867,823	182,800	461,935,600	1.67
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	763	571,867	436,334,749	543,000	414,309,000	1.49
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,166	131,781	417,221,273	128,800	407,780,800	1.47
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,267	184,073	417,293,876	173,700	393,777,900	1.42
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,885	53,486	421,737,504	49,400	389,519,000	1.40
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,102	125,221	388,436,906	120,900	375,031,800	1.35
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,194	121,536	388,188,475	112,500	359,325,000	1.30
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,977	83,257	331,116,548	82,100	326,511,700	1.18
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,371	137,301	325,541,998	134,200	318,188,200	1.15
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,286	244,376	314,267,818	241,900	311,083,400	1.12
30	日本	投資証券	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,681	119,416	320,155,824	114,600	307,242,600	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合 計	97.96

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	49,800	17,178.89	855,509,165	17,713.38	882,126,424	4.37
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	84,650	6,308.58	534,021,456	6,792.04	574,946,398	2.84
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,790	22,906.45	544,944,517	22,383.39	532,500,943	2.63
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,150	8,107.41	471,446,153	8,063.27	468,879,412	2.32
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,010	21,513.37	473,509,290	21,242.37	467,544,674	2.31
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,880	30,253.22	480,421,171	27,673.79	439,459,825	2.17
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	58,300	7,458.55	434,833,844	7,471.79	435,605,853	2.15
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,700	7,385.72	418,770,635	7,406.69	419,959,436	2.08
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,440	13,811.40	337,550,763	13,499.11	329,918,383	1.63
10	香港	投資証券	LINK REIT	353,000	892.30	314,985,253	902.90	318,726,171	1.57
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	25,380	12,500.44	317,261,370	12,489.41	316,981,302	1.57
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,460	29,376.27	307,275,821	29,205.23	305,486,716	1.51
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	846,000	364.78	308,608,110	360.39	304,889,940	1.51
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,510	6,103.45	265,561,479	6,312.01	274,635,990	1.36
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	74,700	3,442.92	257,186,124	3,512.44	262,379,305	1.30
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	117,800	2,028.23	238,925,847	2,064.64	243,215,593	1.20
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,600	8,336.86	230,097,393	8,713.23	240,485,314	1.19
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	92,800	2,573.36	238,807,993	2,513.77	233,278,134	1.15
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	304,000	737.48	224,194,224	691.77	210,298,992	1.04
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,080	11,830.62	213,897,673	11,444.39	206,914,725	1.02
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,490	13,090.82	189,685,989	13,286.14	192,516,169	0.95
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	125,700	1,534.91	192,938,766	1,471.14	184,922,424	0.91
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,500	4,438.27	188,626,773	4,338.96	184,405,885	0.91
24	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,130	11,716.96	188,994,613	11,393.63	183,779,373	0.91
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,500	3,139.45	177,379,349	3,185.80	179,997,954	0.89
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	253,000	732.20	185,248,371	696.16	176,130,504	0.87
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,010	8,223.28	164,547,873	8,598.47	172,055,425	0.85
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,240	6,882.52	159,949,985	7,300.75	169,669,569	0.84
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,480	13,758.43	157,946,869	14,655.58	168,246,099	0.83
30	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	67,700	2,046.99	138,581,392	2,252.24	152,476,885	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.35
合 計	99.35