有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	44,538,973,091	1.1887	52,943,477,314	1.1857	52,809,860,393	58.77
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,723,436,945	7.9097	13,631,869,204	8.1691	14,078,928,747	15.66
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,933,214,263	3.0484	8,941,610,360	3.0873	9,055,712,394	10.07
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,602,569,224	2.7901	4,471,328,392	2.9118	4,666,361,066	5.19
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,144,601,106	3.9190	4,485,691,735	4.0431	4,627,736,731	5.15
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,348,322,141	3.2505	4,382,721,120	3.4019	4,586,857,091	5.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	22,593,591,010	3.0484	68,874,302,835	3.0873	69,753,193,525	49.82
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	22,871,276,695	1.1886	27,184,799,480	1.1857	27,118,472,777	19.37
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,655,014,323	7.9097	21,000,366,791	8.1691	21,689,077,506	15.49
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,468,813,499	2.7901	6,888,236,544	2.9118	7,188,691,146	5.13
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,763,297,659	3.9190	6,910,363,526	4.0431	7,129,188,765	5.09
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,077,136,980	3.2505	6,751,733,754	3.4019	7,066,212,292	5.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,614,135,998	7.9100	44,408,220,353	8.1691	45,862,438,381	35.65
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	13,176,570,573	3.2507	42,833,517,453	3.4019	44,825,375,432	34.84
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	4,095,005,648	3.0484	12,483,360,920	3.0873	12,642,510,937	9.82
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,363,343,491	1.1885	12,317,830,362	1.1857	12,287,816,377	9.55
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,237,314,553	2.7902	6,242,565,692	2.9118	6,514,612,515	5.06
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,597,956,324	3.9192	6,262,746,525	4.0431	6,460,697,213	5.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,513,905,180	1.1887	2,988,279,088	1.1857	2,980,737,371	19.51
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	808,278,430	3.0484	2,463,955,967	3.0873	2,495,397,996	16.33
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	697,796,134	3.2798	2,288,636,396	3.4019	2,373,832,668	15.54
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	790,968,198	2.7901	2,206,880,370	2.9118	2,303,141,198	15.07
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	492,309,197	3.9519	1,945,600,300	4.0431	1,990,455,314	13.03
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	156,537,693	7.9334	1,241,884,286	8.1691	1,278,772,067	8.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	87.87
合 計	87.87

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第464回	33,500,000,000	99.70	33,402,140,000	99.70	33,402,515,000	0.4	2026/9/1	2.84
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第371回	24,000,000,000	92.93	22,303,200,000	93.03	22,327,440,000	0.4	2033/6/20	1.90
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第370回	23,500,000,000	94.08	22,108,800,000	94.11	22,117,730,000	0.5	2033/3/20	1.88
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	98.00	18,620,950,000	98.30	18,677,000,000	0.2	2028/3/20	1.58
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	98.11	16,680,060,000	98.45	16,738,030,000	0.4	2028/9/20	1.42
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	97.78	14,178,390,000	98.15	14,232,330,000	0.3	2028/9/20	1.21
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	14,500,000,000	94.70	13,732,470,000	95.02	13,778,190,000	0.1	2030/9/20	1.17
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第356回	14,000,000,000	95.75	13,406,120,000	96.32	13,485,920,000	0.1	2029/9/20	1.14
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第372回	13,000,000,000	95.74	12,446,980,000	95.68	12,439,180,000	0.8	2033/9/20	1.05
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	12,300,000,000	95.36	11,729,291,000	95.31	11,724,237,000	0.1	2030/6/20	0.99
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	11,650,000,000	97.73	11,385,545,000	98.04	11,422,009,500	0.1	2028/3/20	0.97
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	11,000,000,000	94.42	10,386,200,000	94.48	10,392,910,000	0.5	2032/12/20	0.88
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第168回	10,500,000,000	98.39	10,330,950,000	98.73	10,367,280,000	0.6	2029/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	10,000,000,000	98.16	9,816,000,000	98.48	9,848,700,000	0.1	2027/9/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第173回	10,000,000,000	97.99	9,799,750,000	98.35	9,835,200,000	0.6	2029/9/20	0.83
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	97.50	9,750,600,000	97.91	9,791,500,000	0.3	2028/12/20	0.83
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第374回	10,000,000,000	95.06	9,506,800,000	95.01	9,501,200,000	0.8	2034/3/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第373回	10,000,000,000	93.78	9,378,200,000	93.78	9,378,400,000	0.6	2033/12/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第178回	9,000,000,000	100.44	9,040,485,000	99.71	8,974,170,000	1	2030/3/20	0.76
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第174回	9,000,000,000	98.37	8,854,110,000	98.74	8,887,410,000	0.7	2029/9/20	0.75
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	9,000,000,000	98.38	8,854,830,000	98.70	8,883,810,000	0.1	2027/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	98.18	8,836,200,000	98.53	8,867,880,000	0.005	2027/6/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第375回	9,000,000,000	97.50	8,775,620,000	97.13	8,741,700,000	1.1	2034/6/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	89.37	8,669,689,000	88.86	8,619,711,000	0.7	2037/3/20	0.73
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	97.61	8,394,460,000	98.03	8,430,924,000	0.4	2029/3/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第377回	8,500,000,000	97.61	8,297,260,000	97.37	8,276,535,000	1.2	2034/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第166回	9,600,000,000	86.70	8,323,684,000	85.62	8,220,384,000	0.7	2038/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	88.40	8,195,327,000	87.85	8,144,436,600	0.5	2036/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 CT利付(5年)第2回	8,000,000,000	97.75	7,820,190,000	98.09	7,847,440,000	0.5	2029/6/20	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.23
地方債証券	5.15
特殊債券	5.76
社債券	4.67
合 計	99.82

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	60,850,000	17,281.19	10,515,609,125	17,189.40	10,459,751,422	2.75	2030/2/25	1.00
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,750,000	14,984.80	10,302,056,153	15,028.57	10,332,144,793	4.375	2034/5/15	0.99
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,250,000	15,112.31	10,163,031,707	15,072.92	10,136,542,161	4.5	2027/5/15	0.97
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	15,349.86	10,038,813,572	15,383.95	10,061,109,584	4.625	2031/5/31	0.97
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	69,100,000	14,505.41	10,023,243,792	14,532.55	10,041,994,215	2.375	2027/5/15	0.96
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,200,000	14,895.10	10,009,511,499	14,878.31	9,998,224,527	3.75	2026/8/31	0.96
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,400,000	13,896.89	9,783,412,435	13,927.40	9,804,894,604	0.375	2027/7/31	0.94
8	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000	2,091.08	9,635,725,891	2,090.26	9,631,918,941	1.85	2027/5/15	0.92
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	66,900,000	13,642.92	9,127,115,977	13,730.16	9,185,481,053	1	2028/7/31	0.88
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,950,000	13,953.15	9,062,576,145	14,036.82	9,116,916,754	0.5	2027/5/31	0.87
11	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	45,900,000	20,057.17	9,206,244,083	19,815.87	9,095,488,462	5.5	2031/1/4	0.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	64,230,000	13,753.79	8,834,065,416	13,827.91	8,881,667,797	2.875	2032/5/15	0.85
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,400,000	14,570.77	8,655,040,978	14,588.86	8,665,787,109	2.625	2027/5/31	0.83
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,275.96	8,491,063,684	19,099.71	8,413,425,621	4.75	2035/4/25	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,150,000	14,595.57	8,049,461,148	14,646.93	8,077,782,225	4	2034/2/15	0.77
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,950,000	14,983.51	8,083,608,561	14,968.34	8,075,421,148	4.375	2026/7/31	0.77
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,070,000	15,012.20	7,966,975,124	14,985.32	7,952,711,630	4.5	2026/7/15	0.76
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,800,000	12,666.64	7,574,656,605	12,788.59	7,647,582,602	0.625	2030/5/15	0.73
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	43,300,000	17,240.28	7,465,042,482	17,180.01	7,438,944,873	2.7	2030/1/31	0.71
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	14,213.93	7,362,817,112	14,272.87	7,393,347,429	3.5	2033/2/15	0.71
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	47,050,000	15,733.37	7,402,554,033	15,664.94	7,370,354,874	6.125	2027/11/15	0.71
22	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	42,400,000	17,253.75	7,315,590,735	17,216.41	7,299,760,748	2.5	2027/5/31	0.70
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,350,000	14,105.39	7,243,118,714	14,162.57	7,272,484,744	2.375	2029/3/31	0.70
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	38,500,000	18,542.42	7,138,833,818	18,381.74	7,076,973,654	4.75	2028/7/4	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,850,000	14,692.89	7,030,549,837	14,731.83	7,049,184,435	3.625	2030/3/31	0.68
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,400,000	14,514.73	7,025,130,482	14,542.76	7,038,698,470	2.875	2028/5/15	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,350,000	20,342.82	6,987,759,370	20,115.65	6,909,726,744	5.75	2032/10/25	0.66
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,800,000	18,845.67	6,935,209,320	18,543.45	6,823,989,600	4.5	2041/4/25	0.65
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,550,000	14,524.96	6,761,372,189	14,577.77	6,785,956,339	3.875	2033/8/15	0.65
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,550,000	17,635.23	6,622,032,477	17,583.83	6,602,730,043	3.35	2029/7/1	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合 計	98.83

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,600,900	2,750.88	29,161,803,792	2,696.50	28,585,326,850	3.39
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,599,000	1,842.65	23,215,547,350	2,110.50	26,590,189,500	3.15
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,879,200	3,596.39	24,740,286,088	3,682.00	25,329,214,400	3.00
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,123,500	3,841.72	19,683,052,420	4,697.00	24,065,079,500	2.85
5	日本	株式	任天堂	その他製品	1,259,000	11,595.91	14,599,250,690	12,690.00	15,976,710,000	1.89
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,055,400	3,460.28	14,032,819,512	3,855.00	15,633,567,000	1.85
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,516,200	8,336.07	12,639,149,334	9,052.00	13,724,642,400	1.62
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,522,200	2,752.03	9,693,200,066	3,630.00	12,785,586,000	1.51
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,624,400	3,704.47	9,722,011,068	4,482.00	11,762,560,800	1.39
10	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	986,600	7,523.03	7,422,221,398	11,810.00	11,651,746,000	1.38
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,899,500	2,797.25	10,907,876,375	2,988.00	11,651,706,000	1.38
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	422,100	22,913.48	9,671,779,908	27,330.00	11,535,993,000	1.36
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,874,900	5,935.93	11,129,275,157	6,124.00	11,481,887,600	1.36
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,418,300	7,488.69	10,621,209,027	7,933.00	11,251,373,900	1.33
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	199,500	63,315.99	12,631,540,005	55,200.00	11,012,400,000	1.30
16	日本	株式	三井物産	卸売業	3,033,200	2,911.69	8,831,738,108	3,100.00	9,402,920,000	1.11
17	日本	株式	NTT	情報・通信業	59,492,100	156.55	9,313,488,255	152.70	9,084,443,670	1.07
18	日本	株式	信越化学工業	化学	1,776,300	4,495.46	7,985,285,598	4,395.00	7,806,838,500	0.92
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,779,600	4,006.89	7,130,661,444	4,200.00	7,474,320,000	0.88
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,724,900	1,487.03	7,026,068,047	1,569.00	7,413,368,100	0.88
21	日本	株式	HOYA	精密機器	383,800	17,712.82	6,798,180,316	19,180.00	7,361,284,000	0.87
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	32,090,900	221.84	7,119,045,256	218.60	7,015,070,740	0.83
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,810,700	2,654.57	7,461,199,899	2,485.50	6,985,994,850	0.82
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,048,600	2,860.37	5,859,753,982	3,342.00	6,846,421,200	0.81
25	日本	株式	第一三共	医薬品	1,836,500	3,265.31	5,996,741,815	3,720.00	6,831,780,000	0.81
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	142,400	48,650.82	6,927,876,768	46,380.00	6,604,512,000	0.78
27	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	628,500	7,325.27	4,603,932,195	10,350.00	6,504,975,000	0.77
28	日本	株式	日本電気	電気機器	1,424,300	3,740.97	5,328,263,571	4,399.00	6,265,495,700	0.74
29	日本	株式	富士通	電気機器	1,853,400	3,330.58	6,172,896,972	3,305.00	6,125,487,000	0.72
30	日本	株式	丸紅	卸売業	1,733,900	2,769.01	4,801,186,439	3,113.00	5,397,630,700	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.27
		建設業	2.26
		食料品	2.91
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.69
		医薬品	3.82
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	1.05
		金属製品	0.46
		機械	6.12
		電気機器	17.50
		輸送用機器	6.81
		精密機器	2.01
		その他製品	3.11
		電気・ガス業	1.24
		陸運業	2.36
		海運業	0.60
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.68
		卸売業	6.83
		小売業	4.64
		銀行業	9.06
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.25
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.81
		サービス業	4.37
合 計			98.56

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,146,700	16,391.07	117,142,065,687	26,781.14	191,396,811,116	5.92
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,068,500	56,741.11	117,369,005,619	76,672.92	158,597,942,467	4.91
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,399,900	32,467.91	142,855,582,852	31,229.97	137,408,786,802	4.25
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,797,500	28,768.94	80,481,131,720	34,388.08	96,200,665,270	2.97
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	641,600	86,132.37	55,262,530,947	103,857.42	66,634,921,891	2.06
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,308,300	25,431.89	33,272,545,142	45,208.40	59,146,152,075	1.83
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,708,500	23,069.09	39,413,545,921	29,359.61	50,160,905,132	1.55
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,449,100	23,324.26	33,799,186,181	29,495.56	42,742,018,315	1.32
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	847,900	39,423.86	33,427,496,459	47,661.38	40,412,088,850	1.25
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	819,000	36,279.36	29,712,797,068	44,761.72	36,659,853,348	1.13
11	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	392,500	78,602.13	30,851,337,357	71,109.64	27,910,533,700	0.86
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	236,100	122,637.85	28,954,796,775	113,548.35	26,808,765,718	0.83
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	505,000	51,224.13	25,868,189,504	52,422.44	26,473,334,674	0.81
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	125,290	140,262.33	17,573,467,611	176,907.63	22,164,757,965	0.68
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,266,900	17,529.42	22,208,025,492	16,716.74	21,178,439,173	0.65
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	238,500	80,766.20	19,262,740,990	83,525.44	19,920,818,132	0.61
17	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,290,300	12,779.48	16,489,375,260	14,578.97	18,811,245,120	0.58
18	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	492,800	21,058.26	10,377,515,112	37,437.13	18,449,019,635	0.57
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	129,950	139,250.61	18,095,617,379	138,560.71	18,005,965,421	0.55
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	705,800	24,410.73	17,229,094,386	24,986.97	17,635,804,414	0.54
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	291,100	53,524.13	15,580,874,550	55,585.03	16,180,802,582	0.50
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	687,700	25,079.18	17,246,957,747	22,838.74	15,706,203,699	0.48
23	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,116,000	6,177.49	13,071,571,058	7,164.74	15,160,599,150	0.46
24	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	627,400	13,045.80	8,184,935,650	23,694.74	14,866,084,832	0.46
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	518,100	30,541.96	15,823,789,801	28,281.02	14,652,396,928	0.45
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	574,662	24,366.50	14,002,503,240	22,940.32	13,182,934,999	0.40
27	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	304,900	42,123.03	12,843,312,490	43,199.75	13,171,603,775	0.40
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	312,400	29,846.62	9,324,086,619	40,865.63	12,766,424,218	0.39
29	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	473,900	15,385.75	7,291,311,268	26,816.99	12,708,575,779	0.39
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	115,000	106,668.18	12,266,841,593	107,145.62	12,321,746,875	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.04
		メディア	0.37
		娯楽	1.55
		不動産管理・開発	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.43
		化学	1.34
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	1.16
		紙製品・林産品	0.05
		航空宇宙・防衛	2.55
		建設関連製品	0.60
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.32
		コングロマリット	0.66
		機械	1.64
		商社・流通業	0.44
		商業サービス・用品	0.59
		航空貨物・物流サービス	0.32
		旅客航空輸送	0.08
		海上運輸	0.04
		陸上運輸	0.83
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.08
		自動車	1.65
		家庭用耐久財	0.21
		繊維・アパレル・贅沢品	0.74
		ホテル・レストラン・レジャー	1.90
		販売	0.05
		大規模小売り	3.44
		専門小売り	1.46
		生活必需品流通・小売り	1.72
		飲料	1.12
		食品	0.92
		タバコ	0.66
		家庭用品	0.80
		パーソナルケア用品	0.44
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.18
		バイオテクノロジー	1.48
		医薬品	3.76
		銀行	6.42
		金融サービス	3.06
		保険	2.97
		情報技術サービス	1.24
		ソフトウェア	9.42
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	4.57
		電子装置・機器・部品	0.60
		半導体・半導体製造装置	10.51
		各種電気通信サービス	0.96
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.63
		ガス	0.08
		総合公益事業	0.71
		水道	0.07
		消費者金融	0.45
		資本市場	3.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
		専門サービス	0.88
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.65
合 計			98.26

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	38,968	131,808	5,136,314,017	138,700	5,404,861,600	7.31
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	33,736	118,496	3,997,599,948	122,900	4,146,154,400	5.61
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	34,109	98,741	3,367,968,707	110,100	3,755,400,900	5.08
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,932	142,756	2,988,182,825	159,400	3,336,560,800	4.51
5	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,154	153,072	2,931,949,132	162,500	3,112,525,000	4.21
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	21,613	127,229	2,749,800,809	132,400	2,861,561,200	3.87
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,814	78,207	2,644,501,980	81,700	2,762,603,800	3.74
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	10,340	239,684	2,478,340,832	253,100	2,617,054,000	3.54
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,088	183,260	2,398,517,743	197,800	2,588,806,400	3.50
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	36,260	63,198	2,291,579,423	67,200	2,436,672,000	3.29
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,523	153,543	2,229,905,279	165,800	2,407,913,400	3.26
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	13,526	147,682	1,997,547,408	156,100	2,111,408,600	2.85
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,170	75,020	1,813,253,461	82,900	2,003,693,000	2.71
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	17,764	91,020	1,616,895,267	99,300	1,763,965,200	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	19,621	76,794	1,506,792,929	78,500	1,540,248,500	2.08
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,027	119,624	1,438,727,830	123,700	1,487,739,900	2.01
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,505	101,331	1,469,814,132	101,400	1,470,807,000	1.99
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	11,341	116,216	1,318,006,790	118,400	1,342,774,400	1.81
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	10,142	118,727	1,204,135,116	129,300	1,311,360,600	1.77
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,586	134,977	1,158,914,325	143,900	1,235,525,400	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	13,098	92,313	1,209,122,877	93,800	1,228,592,400	1.66
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,724	131,133	1,012,876,235	136,600	1,055,098,400	1.42
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	7,976	125,019	997,156,568	128,900	1,028,106,400	1.39
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,544	82,796	955,799,794	86,100	993,938,400	1.34
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	9,702	94,818	919,928,213	102,400	993,484,800	1.34
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,330	285,038	949,177,206	297,000	989,010,000	1.33
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,804	151,949	881,913,272	165,000	957,660,000	1.29
28	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,683	308,074	826,563,400	351,000	941,733,000	1.27
29	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	12,661	66,925	847,341,096	73,500	930,583,500	1.26
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	4,404	187,976	827,847,845	196,900	867,147,600	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
合 計	96.26

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	265,980	22,478.55	5,978,844,825	24,855.50	6,611,068,071	6.96
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	397,280	16,264.53	6,461,574,230	16,207.32	6,438,844,527	6.78
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	41,880	135,164.10	5,660,672,554	119,069.80	4,986,643,458	5.25
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	135,570	26,391.08	3,577,839,723	26,486.84	3,590,821,848	3.78
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	386,800	8,489.16	3,283,607,736	8,483.85	3,281,556,313	3.45
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	131,410	23,970.54	3,149,969,299	24,718.06	3,248,201,500	3.42
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	869,900	3,232.54	2,811,993,291	3,364.81	2,927,051,177	3.08
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	67,620	45,144.27	3,052,655,906	43,121.42	2,915,870,657	3.07
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	452,700	4,785.12	2,166,225,661	4,859.65	2,199,966,588	2.31
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	90,910	22,462.57	2,042,072,891	22,309.90	2,028,193,245	2.13
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	193,350	9,364.22	1,810,572,515	9,931.44	1,920,245,316	2.02
12	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	126,410	15,122.40	1,911,623,631	14,632.75	1,849,725,991	1.94
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	60,920	30,893.26	1,882,017,536	29,326.75	1,786,585,665	1.88
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	146,550	10,345.26	1,516,098,443	9,755.16	1,429,619,724	1.50
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	244,400	4,955.01	1,211,006,581	4,687.85	1,145,712,544	1.20
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	50,190	22,550.02	1,131,785,855	22,227.73	1,115,610,175	1.17
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,600	42,386.73	1,169,873,836	40,105.23	1,106,904,607	1.16
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	288,600	3,143.86	907,319,120	3,271.64	944,195,593	0.99
19	香港	投資証券	LINK REIT	1,108,000	797.57	883,715,060	844.48	935,692,704	0.98
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	51,460	18,689.36	961,754,803	17,418.87	896,375,256	0.94
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	93,400	9,453.45	882,953,057	9,511.66	888,389,165	0.93
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,235,000	356.03	795,745,737	362.74	810,744,909	0.85
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	117,300	6,995.99	820,629,745	6,831.60	801,347,231	0.84
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	45,840	17,541.86	804,119,253	16,749.60	767,801,976	0.80
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,700	10,729.88	704,953,588	11,656.90	765,858,442	0.80
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	128,600	6,193.02	796,423,636	5,944.22	764,427,734	0.80
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	296,400	2,581.20	765,068,766	2,572.49	762,487,755	0.80
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	70,110	10,774.74	755,417,336	10,802.39	757,355,626	0.79
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	577,500	1,353.64	781,730,057	1,275.85	736,807,290	0.77
30	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	124,200	5,497.61	682,803,428	5,800.81	720,461,062	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.33
合 計	99.33