有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/07/12-2023/01/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	42,179,857,629	1.2556	52,961,029,347	1.2554	52,952,593,267	59.26
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,018,702,438	4.4612	13,467,035,317	4.5652	13,780,980,369	15.42
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,600,618,651	2.4940	8,980,302,842	2.4885	8,960,139,513	10.02
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,501,102,638	2.9753	4,466,230,679	3.1486	4,726,371,766	5.28
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,153,415,032	2.0434	4,400,288,277	2.1461	4,621,444,000	5.17
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,682,674,457	2.5827	4,345,843,321	2.5461	4,284,257,434	4.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	23,175,007,069	2.4942	57,805,409,883	2.4885	57,671,005,091	49.84
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,095,931,447	1.2555	22,719,442,139	1.2554	22,717,632,338	19.63
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,884,846,176	4.4611	17,330,705,069	4.5652	17,735,099,762	15.32
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,931,804,590	2.9753	5,747,714,517	3.1486	6,082,479,932	5.25
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,771,385,750	2.0434	5,663,070,233	2.1461	5,947,670,958	5.14
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,165,616,966	2.5826	5,593,137,020	2.5461	5,513,877,357	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,144,501,247	2.0438	18,689,805,933	2.1461	19,625,014,126	35.42
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,272,762,798	4.4615	19,063,069,211	4.5652	19,506,016,725	35.20
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,185,207,170	2.4941	5,450,329,114	2.4885	5,437,888,042	9.81
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,265,466,326	1.2556	5,355,731,313	1.2554	5,354,866,425	9.66
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	910,609,678	2.9758	2,709,873,356	3.1486	2,867,145,632	5.17
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,020,696,292	2.5825	2,636,046,985	2.5461	2,598,794,829	4.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,529,454,609	1.2568	3,179,252,178	1.2554	3,175,477,316	21.14
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,170,455,706	2.4943	2,919,467,668	2.4885	2,912,679,024	19.39
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	942,423,082	2.0434	1,925,747,326	2.1461	2,022,534,176	13.46
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	693,356,711	2.5829	1,790,871,049	2.5461	1,765,355,521	11.75
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	187,318,765	4.4612	835,666,475	4.5652	855,147,625	5.69
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	255,644,642	2.9753	760,619,504	3.1486	804,922,719	5.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	76.80
合 計	76.80

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	12,000,000,000	100.39	12,047,224,000	99.84	11,981,640,000	0.1	2027/6/20	1.40
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	12,000,000,000	98.90	11,868,525,000	96.14	11,537,760,000	0.1	2031/12/20	1.34
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	11,500,000,000	99.94	11,493,440,000	99.43	11,434,795,000	0.005	2027/6/20	1.33
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	11,450,000,000	99.11	11,348,245,500	96.43	11,041,578,500	0.1	2031/6/20	1.29
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	11,150,000,000	98.53	10,986,620,000	96.25	10,731,986,500	0.1	2031/9/20	1.25
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	10,200,000,000	100.29	10,229,625,000	100.16	10,217,238,000	0.1	2024/3/20	1.19
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	10,150,000,000	100.20	10,171,112,000	99.41	10,090,724,000	0.1	2028/3/20	1.18
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,000,000,000	99.31	9,931,800,000	97.13	9,713,000,000	0.1	2030/9/20	1.13
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	10,000,000,000	99.20	9,920,616,000	96.85	9,685,600,000	0.1	2030/12/20	1.13
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.33	9,631,968,000	100.21	9,620,352,000	0.1	2024/9/20	1.12
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,700,000,000	99.16	9,619,306,000	96.64	9,374,856,000	0.1	2031/3/20	1.09
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	9,000,000,000	101.29	9,116,280,000	100.87	9,078,480,000	0.4	2025/3/20	1.06
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	9,200,000,000	99.31	9,136,680,000	97.43	8,963,560,000	0.1	2030/6/20	1.04
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	8,600,000,000	100.38	8,633,382,000	99.95	8,596,388,000	0.1	2027/3/20	1.00
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.00	7,300,000,000	99.88	7,291,313,000	0.005	2026/6/20	0.85
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	7,000,000,000	101.35	7,094,810,000	100.94	7,065,800,000	0.4	2025/6/20	0.82
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.35	7,024,710,000	100.05	7,004,060,000	0.1	2026/12/20	0.81
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第367回	7,000,000,000	100.03	7,002,640,000	98.90	6,923,490,000	0.2	2032/6/20	0.80
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	6,970,000,000	99.04	6,903,543,000	97.85	6,820,284,400	0.1	2030/3/20	0.79
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	6,800,000,000	100.25	6,817,030,000	99.74	6,782,796,000	0.1	2027/9/20	0.79
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	101.42	6,693,786,000	100.87	6,657,882,000	0.6	2024/6/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,500,000,000	100.06	6,503,935,000	99.25	6,451,640,000	0.1	2028/6/20	0.75
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.37	6,424,256,000	100.14	6,409,216,000	0.1	2026/9/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第150回	6,300,000,000	100.03	6,301,890,000	99.69	6,280,470,000	0.005	2026/12/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.40	6,094,280,000	100.23	6,084,203,800	0.1	2025/3/20	0.71
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,000,000,000	100.40	6,024,000,000	100.20	6,012,120,000	0.1	2026/6/20	0.70
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第174回	6,970,000,000	95.35	6,646,218,000	85.85	5,984,302,600	0.4	2040/9/20	0.69
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	5,900,000,000	101.13	5,966,800,000	100.82	5,948,439,000	0.3	2025/12/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	5,600,000,000	101.30	5,673,178,000	100.86	5,648,440,000	0.5	2024/9/20	0.66
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第147回	5,600,000,000	100.03	5,602,184,000	99.93	5,596,472,000	0.005	2026/3/20	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	80.96
地方債証券	6.48
特殊債券	7.33
社債券	4.71
合 計	99.49

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	157,450,000	15,345.55	24,161,573,412	14,666.66	23,092,659,962	5.375	2031/2/15	3.45
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	140,750,000	14,649.06	20,618,557,523	14,107.57	19,856,415,448	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	132,000,000	14,126.01	18,646,336,757	13,808.92	18,227,779,581	6	2026/2/15	2.73
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,400,000	15,623.70	13,030,173,786	15,227.27	12,699,547,380	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,600,000	12,977.97	11,238,930,315	12,691.26	10,990,634,981	2.5	2024/5/15	1.64
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,000,000	12,302.01	9,226,512,225	12,042.99	9,032,243,700	1.625	2026/11/30	1.35
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,667.82	8,550,779,555	12,332.21	8,324,246,810	2.375	2027/5/15	1.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	62,000,000	12,918.59	8,009,528,305	12,631.12	7,831,298,663	2.375	2024/8/15	1.17
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,850,000	10,819.12	8,206,302,978	10,029.37	7,607,277,988	2.375	2051/5/15	1.13
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,910.92	6,920,255,106	12,529.45	6,715,786,060	2.875	2028/5/15	1.00
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,012.94	7,232,197,842	16,552.61	6,645,873,237	5.5	2029/4/25	0.99
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,850,000	18,880.65	7,335,135,911	16,724.83	6,497,597,502	4.75	2035/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	12,920.91	6,570,287,028	12,665.27	6,440,290,902	2.125	2024/3/31	0.96
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	12,759.18	6,545,460,261	12,446.37	6,384,992,296	2.25	2025/11/15	0.95
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	14,785.12	6,535,025,514	14,408.78	6,368,681,037	6.125	2027/11/15	0.95
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	40,550,000	16,607.20	6,734,219,983	15,472.50	6,274,101,994	5.25	2029/11/1	0.93
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,044.72	6,365,826,721	12,685.40	6,190,477,005	2.875	2025/4/30	0.92
18	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,236.92	6,110,488,999	16,001.94	5,672,688,581	6.5	2027/11/1	0.84
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	17,992.61	6,117,489,804	16,519.51	5,616,633,821	6	2029/1/31	0.84
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,091.46	6,128,360,240	17,414.00	5,589,895,091	5.5	2031/1/4	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,700,000	12,981.76	5,673,031,305	12,751.97	5,572,611,239	2.25	2023/12/31	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	13,073.42	5,719,624,347	12,701.45	5,556,887,890	3	2025/9/30	0.83
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,598.04	5,677,689,047	14,537.50	5,291,651,529	3.5	2026/4/25	0.79
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,050,000	12,844.34	5,401,048,977	12,575.31	5,287,921,907	2.25	2024/11/15	0.79
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,771.78	5,402,466,828	12,450.71	5,266,650,478	2.375	2026/4/30	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,025.73	5,479,789,783	10,417.21	5,177,355,389	2.5	2046/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,003.21	5,377,439,998	11,457.91	5,133,146,299	3	2044/11/15	0.76
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	32,050,000	16,862.62	5,404,472,018	15,592.08	4,997,262,836	5.9	2026/7/30	0.74
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	18,854.37	5,269,798,204	17,100.44	4,779,575,216	5.75	2032/7/30	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,024.69	4,928,037,127	10,478.37	4,683,832,228	2.5	2045/2/15	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合 計	98.72

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,150,500	2,150.84	19,681,337,860	1,896.50	17,353,923,250	3.61
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,178,800	10,575.49	12,466,397,750	11,580.00	13,650,504,000	2.84
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,420,900	750.26	7,818,467,509	952.70	9,927,991,430	2.07
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	166,700	50,478.44	8,414,756,061	59,280.00	9,881,976,000	2.06
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,141,600	3,867.26	8,282,143,839	3,892.00	8,335,107,200	1.73
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,199,400	3,976.52	4,769,449,197	5,652.00	6,779,008,800	1.41
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,479,100	3,786.43	5,600,518,257	4,090.00	6,049,519,000	1.26
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	966,300	4,985.85	4,817,827,407	6,144.00	5,936,947,200	1.23
9	日本	株式	任天堂	その他製品	1,052,100	5,668.76	5,964,103,580	5,625.00	5,918,062,500	1.23
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,456,000	3,435.44	5,002,004,287	4,064.00	5,917,184,000	1.23
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	818,400	6,474.53	5,298,755,352	6,782.00	5,550,388,800	1.15
12	日本	株式	信越化学工業	化学	281,700	17,677.28	4,979,692,374	19,075.00	5,373,427,500	1.12
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	117,600	52,386.60	6,160,664,860	45,170.00	5,311,992,000	1.10
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,268,300	4,365.76	5,537,094,362	4,144.00	5,255,835,200	1.09
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,291,500	4,336.27	5,600,295,406	4,059.00	5,242,198,500	1.09
16	日本	株式	HOYA	精密機器	355,900	12,599.04	4,483,998,578	14,200.00	5,053,780,000	1.05
17	日本	株式	三井物産	卸売業	1,290,100	3,169.12	4,088,486,962	3,820.00	4,928,182,000	1.02
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,373,600	1,591.99	3,778,764,756	2,027.50	4,812,474,000	1.00
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,102,400	4,137.37	4,561,037,550	4,336.00	4,780,006,400	0.99
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,086,400	3,711.38	4,032,053,071	4,183.00	4,544,411,200	0.94
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,900	19,905.57	3,999,029,950	22,470.00	4,514,223,000	0.94
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,652,700	2,363.13	3,905,555,909	2,714.00	4,485,427,800	0.93
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,354,600	3,342.08	4,527,194,677	3,207.00	4,344,202,200	0.90
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,685,000	1,509.51	4,053,034,770	1,486.50	3,991,252,500	0.83
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	181,300	17,434.61	3,160,895,327	21,580.00	3,912,454,000	0.81
26	日本	株式	ファナック	電気機器	163,600	19,723.09	3,226,698,280	22,905.00	3,747,258,000	0.78
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	505,400	8,154.43	4,121,253,071	7,394.00	3,736,927,600	0.77
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	607,700	5,690.94	3,458,386,154	6,127.00	3,723,377,900	0.77
29	日本	株式	SMC	機械	54,600	61,683.19	3,367,902,209	65,350.00	3,568,110,000	0.74
30	日本	株式	富士通	電気機器	167,700	19,207.70	3,221,132,494	18,510.00	3,104,127,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.30
		建設業	1.92
		食料品	3.37
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.12
		医薬品	5.29
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.56
		機械	5.16
		電気機器	17.15
		輸送用機器	7.31
		精密機器	2.58
		その他製品	2.28
		電気・ガス業	1.22
		陸運業	2.94
		海運業	0.59
		空運業	0.50
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	8.80
		卸売業	5.84
		小売業	4.48
		銀行業	6.48
		証券、商品先物取引業	0.75
		保険業	2.37
		その他金融業	1.12
		不動産業	1.87
		サービス業	5.24
合 計			98.68

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,468,400	22,656.97	78,583,464,503	18,657.21	64,710,667,164	4.55
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,529,100	39,956.56	61,097,590,387	31,666.37	48,421,052,025	3.40
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,978,800	20,732.54	41,025,553,371	13,118.75	25,959,399,320	1.82
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,294,100	17,911.05	23,178,702,076	12,647.76	16,367,468,545	1.15
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,197,100	18,030.22	21,583,980,356	12,779.53	15,298,383,144	1.07
6	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	537,440	34,129.25	18,342,428,003	25,000.66	13,436,355,463	0.94
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	899,500	11,100.83	9,985,199,053	14,816.17	13,327,147,793	0.93
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	201,870	67,732.69	13,673,199,294	63,381.02	12,794,726,770	0.90
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	574,800	44,826.18	25,766,091,585	21,744.13	12,498,526,039	0.88
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	567,400	23,326.74	13,235,593,932	21,136.14	11,992,645,836	0.84
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	632,900	18,005.16	11,395,471,498	18,152.29	11,488,585,037	0.80
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	280,800	45,539.59	12,787,517,954	40,097.34	11,259,334,504	0.79
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	352,900	28,849.53	10,181,000,382	29,890.67	10,548,419,913	0.74
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	514,800	19,952.20	10,271,396,248	18,397.57	9,471,071,456	0.66
15	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	492,200	28,616.71	14,085,149,397	19,186.91	9,443,801,138	0.66
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	593,500	16,866.96	10,010,544,850	15,683.05	9,307,890,650	0.65
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	401,300	21,517.80	8,635,093,284	22,727.87	9,120,695,836	0.64
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	220,900	40,033.27	8,843,350,059	40,998.89	9,056,655,420	0.63
19	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	186,200	46,726.81	8,700,532,868	48,420.02	9,015,808,916	0.63
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	174,300	38,374.71	6,688,712,686	44,425.03	7,743,283,600	0.54
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	546,700	10,953.92	5,988,510,216	13,841.56	7,567,182,109	0.53
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	87,730	85,719.16	7,520,142,172	85,417.30	7,493,660,080	0.52
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	381,600	21,125.75	8,061,587,501	19,002.95	7,251,527,819	0.51
24	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,561,000	5,455.23	8,515,626,528	4,605.59	7,189,327,551	0.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	886,700	8,108.27	7,189,607,430	7,911.70	7,015,305,099	0.49
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,211,500	6,781.72	8,216,056,384	5,681.96	6,883,704,838	0.48
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	59,740	92,868.74	5,547,979,060	113,078.12	6,755,287,367	0.47
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	87,150	80,658.19	7,029,361,635	75,861.78	6,611,354,258	0.46
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	297,900	21,970.83	6,545,111,479	22,112.05	6,587,181,363	0.46
30	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	357,300	14,500.95	5,181,190,746	18,297.34	6,537,641,368	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.04
		メディア	0.81
		娯楽	1.18
		不動産管理・開発	0.35
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	5.37
		化学	2.09
		建設資材	0.26
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.83
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.69
		建設関連製品	0.58
		建設・土木	0.28
		電気設備	0.84
		コングロマリット	0.93
		機械	1.83
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.06
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.02
		運送インフラ	0.11
		自動車部品	0.19
		自動車	1.54
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.42
		ホテル・レストラン・レジャー	1.95
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.23
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.68
		食品・生活必需品小売り	1.50
		飲料	1.76
		食品	1.69
		タバコ	0.68
		家庭用品	1.11
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	2.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.32
		バイオテクノロジー	2.06
		医薬品	5.28
		銀行	6.22
		各種金融サービス	1.06
		保険	3.39
		情報技術サービス	3.73
		ソフトウェア	6.49
		通信機器	0.66
		コンピュータ・周辺機器	4.77
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	4.53
		各種電気通信サービス	1.17
		無線通信サービス	0.28
		電力	1.85
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.81
		水道	0.11
		消費者金融	0.41
		資本市場	3.34
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.31
合 計			98.20

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,921	708,518	3,486,617,335	567,000	2,790,207,000	6.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,218	642,113	2,708,435,532	557,000	2,349,426,000	5.28
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	21,282	105,997	2,255,835,915	100,300	2,134,584,600	4.79
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,110	346,824	2,465,922,095	294,300	2,092,473,000	4.70
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,640	169,143	2,307,123,326	151,900	2,071,916,000	4.65
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,614	165,331	2,250,821,235	146,700	1,997,173,800	4.49
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,358	316,602	2,012,958,256	282,800	1,798,042,400	4.04
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,404	186,961	1,571,222,325	178,700	1,501,794,800	3.37
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,435	146,688	1,384,005,512	147,800	1,394,493,000	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,217	357,284	1,506,670,577	317,500	1,338,897,500	3.01
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,602	66,764	908,132,465	82,200	1,118,084,400	2.51
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,565	41,987	779,507,075	55,300	1,026,644,500	2.30
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,885	411,228	1,186,395,512	352,000	1,015,520,000	2.28
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,303	182,604	1,150,958,215	143,900	907,001,700	2.03
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,675	79,381	1,006,158,414	71,000	899,925,000	2.02
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,227	419,545	934,328,473	389,000	866,303,000	1.94
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,456	668,163	972,845,389	583,000	848,848,000	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,844	324,468	922,787,496	296,100	842,108,400	1.89
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,164	176,252	910,168,370	157,300	812,297,200	1.82
20	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,565	530,391	830,061,955	501,000	784,065,000	1.76
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,454	332,395	815,698,153	308,500	757,059,000	1.70
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,666	544,709	907,485,310	453,500	755,531,000	1.69
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,960	152,347	755,645,437	147,600	732,096,000	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,713	153,299	722,500,429	143,600	676,786,800	1.52
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,845	116,748	682,392,998	108,700	635,351,500	1.42
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,946	161,825	638,563,735	155,200	612,419,200	1.37
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,093	214,125	662,289,381	193,600	598,804,800	1.34
28	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,449	456,369	661,279,289	408,500	591,916,500	1.33
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,974	332,575	656,503,522	288,900	570,288,600	1.28
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,828	195,347	552,442,917	195,800	553,722,400	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合 計	97.10

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	302,350	15,486.78	4,682,430,654	16,672.76	5,041,009,379	8.61
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,310	85,198.21	2,582,357,887	94,572.48	2,866,491,996	4.89
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	51,750	40,345.23	2,087,866,072	38,996.17	2,018,052,227	3.44
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	205,290	8,582.31	1,761,863,775	8,841.95	1,815,164,306	3.10
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	107,020	13,494.51	1,444,182,685	16,432.69	1,758,627,179	3.00
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	154,650	10,523.71	1,627,491,782	9,722.62	1,503,603,863	2.56
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	315,200	3,994.99	1,259,221,290	4,420.32	1,393,285,999	2.38
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	94,090	16,920.65	1,592,064,363	14,486.08	1,362,995,653	2.32
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	559,900	1,735.63	971,783,940	1,851.47	1,036,638,165	1.77
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,770	25,285.08	1,157,298,386	22,606.53	1,034,701,194	1.76
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,850	19,492.21	952,194,849	20,533.36	1,003,055,056	1.71
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	111,270	9,340.34	1,039,300,444	8,096.96	900,949,652	1.53
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	130,750	6,790.96	887,918,477	6,690.50	874,783,084	1.49
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,810	22,198.16	972,501,644	19,961.90	874,531,277	1.49
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,770	21,920.26	827,928,398	21,103.52	797,080,045	1.36
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	190,000	4,726.92	898,116,339	4,148.94	788,299,740	1.34
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	40,520	20,333.74	823,923,530	19,262.59	780,520,179	1.33
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	68,040	10,604.60	721,537,093	11,058.63	752,429,675	1.28
19	香港	投資証券	LINK REIT	692,200	1,134.19	785,091,856	1,070.59	741,065,859	1.26
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	95,050	6,746.60	641,264,682	7,105.39	675,367,909	1.15
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	175,700	3,366.12	591,428,338	3,540.95	622,145,934	1.06
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,170	34,926.81	739,400,758	28,643.38	606,380,435	1.03
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	202,200	2,758.13	557,695,059	2,884.69	583,284,662	0.99
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	84,180	6,120.34	515,210,869	6,865.33	577,923,597	0.98
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	234,500	2,537.66	595,081,832	2,417.60	566,929,334	0.96
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	34,820	17,364.25	604,623,265	15,627.69	544,156,396	0.92
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	100,000	5,847.66	584,766,540	5,396.23	539,623,920	0.92
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	395,200	1,627.21	643,075,091	1,354.02	535,109,858	0.91
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,370	9,222.75	529,109,608	8,826.29	506,364,573	0.86
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	60,200	8,007.54	482,054,292	8,124.36	489,086,887	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29