有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	42,551,031,623	1.3230	56,295,014,838	1.3192	56,133,320,917	61.09
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,040,256,388	4.5461	13,821,309,566	4.3234	13,144,244,467	14.30
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,647,633,972	2.5609	9,341,225,839	2.5385	9,259,518,837	10.07
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,236,240,043	2.1009	4,698,116,707	2.0052	4,484,108,534	4.88
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,706,015,838	2.6939	4,595,836,066	2.6109	4,454,236,751	4.84
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,397,507,118	3.2857	4,591,789,138	3.1341	4,379,927,058	4.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	23,575,093,583	2.5607	60,368,742,138	2.5385	59,845,375,060	50.60
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,330,457,162	1.3230	24,251,194,826	1.3192	24,181,539,088	20.44
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,929,603,844	4.5460	17,863,979,075	4.3234	16,989,249,259	14.36
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,890,195,747	2.1009	6,072,012,245	2.0052	5,795,420,511	4.90
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,204,786,274	2.6937	5,939,252,273	2.6109	5,756,476,482	4.86
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,806,040,312	3.2856	5,933,926,050	3.1341	5,660,310,941	4.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,047,503,081	2.1006	16,905,252,265	2.0052	16,136,853,178	35.05
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,646,957,451	4.5452	16,576,418,893	4.3234	15,767,255,843	34.25
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,645,892,659	1.3230	4,823,550,770	1.3192	4,809,661,595	10.44
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,875,222,472	2.5608	4,802,191,446	2.5385	4,760,252,245	10.34
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	877,054,525	2.6932	2,362,099,008	2.6109	2,289,901,659	4.97
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	718,474,338	3.2849	2,360,185,915	3.1341	2,251,770,422	4.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,079,541,413	2.5610	2,764,705,559	2.5385	2,740,415,876	17.86
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,990,830,699	1.3230	2,633,869,014	1.3192	2,626,303,858	17.12
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	886,753,363	2.6911	2,386,418,523	2.6109	2,315,224,355	15.09
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,147,902,070	2.1010	2,411,742,250	2.0052	2,301,773,230	15.00
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	715,710,418	3.2831	2,349,781,351	3.1341	2,243,108,021	14.62
6	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	490,535,511	4.5462	2,230,072,541	4.3234	2,120,781,228	13.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.52
合 計	93.52

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	10,900,000,000	100.14	10,916,112,000	100.04	10,904,578,000	0.1	2030/9/20	1.29
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	10,600,000,000	100.25	10,626,820,000	100.16	10,617,596,000	0.1	2030/6/20	1.26
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	10,450,000,000	100.28	10,480,165,500	99.62	10,411,230,500	0.1	2031/6/20	1.24
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	9,800,000,000	100.28	9,827,670,000	99.77	9,777,852,000	0.1	2031/3/20	1.16
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	9,600,000,000	100.65	9,662,589,000	100.39	9,637,920,000	0.1	2024/9/20	1.14
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	9,500,000,000	100.97	9,592,534,000	100.59	9,556,240,000	0.1	2026/6/20	1.13
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	8,650,000,000	100.32	8,677,841,500	99.47	8,604,760,500	0.1	2031/9/20	1.02
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	8,500,000,000	100.46	8,539,355,000	100.19	8,516,745,000	0.1	2023/3/20	1.01
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,300,000,000	101.89	7,438,481,000	101.34	7,397,893,000	0.3	2025/12/20	0.88
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	7,400,000,000	100.07	7,405,180,000	99.91	7,393,488,000	0.1	2030/12/20	0.88
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第148回	7,300,000,000	100.48	7,335,407,000	100.17	7,312,775,000	0.005	2026/6/20	0.87
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	7,150,000,000	100.97	7,219,860,000	100.61	7,193,758,000	0.1	2028/3/20	0.85
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	7,100,000,000	100.62	7,144,134,000	100.31	7,122,010,000	0.1	2023/12/20	0.84
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	7,100,000,000	100.46	7,133,096,000	100.13	7,109,869,000	0.005	2026/9/20	0.84
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	7,000,000,000	100.97	7,068,095,000	100.58	7,041,020,000	0.1	2026/12/20	0.83
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第427回	6,800,000,000	100.26	6,817,956,000	100.11	6,807,616,000	0.005	2023/8/1	0.81
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	6,700,000,000	100.61	6,741,485,000	100.34	6,722,847,000	0.1	2024/3/20	0.80
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	6,600,000,000	102.37	6,756,816,000	101.56	6,703,026,000	0.6	2024/6/20	0.79
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第137回	6,600,000,000	100.54	6,635,949,000	100.27	6,618,282,000	0.1	2023/9/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	6,550,000,000	100.93	6,610,915,000	100.57	6,587,859,000	0.1	2026/3/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,400,000,000	100.99	6,463,360,000	100.57	6,437,056,000	0.1	2026/9/20	0.76
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	6,400,000,000	100.97	6,462,200,000	100.56	6,436,032,000	0.1	2028/9/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第13回	7,020,000,000	93.56	6,568,409,500	90.57	6,358,224,600	0.5	2060/3/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	6,070,000,000	100.87	6,123,123,200	100.48	6,099,439,500	0.1	2025/3/20	0.72
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	6,000,000,000	102.08	6,124,860,000	101.19	6,071,700,000	0.8	2023/6/20	0.72
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	6,000,000,000	100.90	6,054,000,000	100.60	6,036,300,000	0.1	2028/6/20	0.71
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,900,000,000	102.02	6,019,180,000	101.24	5,973,337,000	0.6	2023/12/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第176回	6,020,000,000	101.04	6,082,701,300	99.22	5,973,044,000	0.5	2041/3/20	0.71
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	5,800,000,000	100.94	5,854,520,000	100.61	5,835,902,000	0.1	2027/9/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第155回	5,350,000,000	110.10	5,890,403,500	108.82	5,821,923,500	1	2035/12/20	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.94
地方債証券	6.76
特殊債券	7.56
社債券	4.71
合 計	98.99

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	143,750,000	15,635.68	22,476,295,089	15,087.46	21,688,233,219	5.375	2031/2/15	3.44
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	126,400,000	14,640.64	18,505,772,612	14,157.63	17,895,248,331	5.25	2028/11/15	2.84
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	11,894.43	9,634,496,326	11,557.52	9,361,597,080	1.625	2026/11/30	1.48
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	14,391.49	9,584,733,381	13,567.80	9,036,159,795	6	2026/2/15	1.43
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,400,000	11,828.28	7,972,265,327	11,631.03	7,839,314,365	1.5	2023/2/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,400,000	12,263.40	8,020,265,685	11,872.73	7,764,767,196	2.5	2024/5/15	1.23
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	57,850,000	12,189.23	7,051,469,622	11,829.44	6,843,332,611	2.25	2024/11/15	1.08
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	12,831.62	6,877,750,761	12,341.25	6,614,914,020	2.875	2028/5/15	1.05
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	16,041.87	6,593,210,070	15,569.06	6,398,886,644	6.25	2030/5/15	1.01
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,500,000	12,085.57	6,224,071,236	12,294.36	6,331,595,400	2.5	2046/2/15	1.00
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,360.65	6,143,247,645	11,851.08	5,889,990,595	2.25	2025/11/15	0.93
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	28,600,000	20,634.40	5,901,440,901	19,968.44	5,710,974,901	4.75	2035/4/25	0.90
13	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,650,000	16,859.64	5,841,865,752	16,303.65	5,649,215,997	5.9	2026/7/30	0.89
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,000,000	17,620.73	5,814,841,322	17,079.61	5,636,272,950	5.25	2029/11/1	0.89
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	32,800,000	17,816.14	5,843,694,820	17,118.21	5,614,773,864	6.5	2027/11/1	0.89
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	46,700,000	12,297.35	5,742,866,857	11,854.69	5,536,142,665	2.375	2024/8/15	0.87
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,950,000	13,651.88	5,453,929,042	13,540.75	5,409,529,892	3.125	2044/8/15	0.85
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,700,000	18,643.20	5,537,031,574	18,025.26	5,353,504,002	5.5	2029/4/25	0.85
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,300,000	20,136.79	5,497,344,080	19,470.11	5,315,342,159	5.75	2032/7/30	0.84
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,400,000	12,151.00	5,395,046,480	11,785.25	5,232,651,502	2.25	2023/12/31	0.83
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,550,000	12,649.42	5,382,332,047	12,295.26	5,231,633,805	2.375	2051/5/15	0.83
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,600,000	12,221.53	5,328,591,136	11,786.60	5,138,959,382	2.125	2024/9/30	0.81
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	12,277.22	5,230,097,461	11,877.24	5,059,705,008	2.75	2023/11/15	0.80
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	12,422.45	5,254,696,718	11,921.88	5,042,957,253	2.375	2026/4/30	0.80
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,410.89	5,101,006,178	14,916.84	4,937,474,172	3.5	2026/4/25	0.78
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	39,900,000	12,100.00	4,827,902,081	12,242.05	4,884,578,218	2.5	2045/2/15	0.77
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,700,000	13,220.86	4,852,057,938	13,289.12	4,877,109,705	3	2044/11/15	0.77
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,900,000	11,918.30	4,993,768,509	11,486.28	4,812,751,320	1.5	2026/8/15	0.76
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,150,000	19,912.48	4,808,866,280	19,547.05	4,720,614,140	3.25	2045/5/25	0.74
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	31,600,000	15,255.42	4,820,713,282	14,801.04	4,677,130,662	5	2025/3/1	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合 計	98.74

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,835,100	1,731.12	13,563,560,858	2,245.50	17,593,717,050	4.28
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	969,000	10,951.66	10,612,167,241	12,720.00	12,325,680,000	3.00
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	140,200	54,587.38	7,653,151,104	58,230.00	8,163,846,000	1.98
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,567,800	609.00	5,826,815,885	691.10	6,612,306,580	1.60
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,140,200	5,534.45	6,310,383,570	5,595.00	6,379,419,000	1.55
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	98,100	50,428.53	4,947,038,933	54,730.00	5,369,013,000	1.30
7	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,587,900	2,872.54	4,561,319,580	3,267.00	5,187,669,300	1.26
8	日本	株式	信越化学工業	化学	260,100	18,615.79	4,841,969,119	19,040.00	4,952,304,000	1.20
9	日本	株式	任天堂	その他製品	87,300	61,615.92	5,379,070,610	56,160.00	4,902,768,000	1.19
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	197,100	23,163.32	4,565,491,076	23,825.00	4,695,907,500	1.14
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	910,200	9,797.80	8,917,962,703	5,011.00	4,561,012,200	1.11
12	日本	株式	HOYA	精密機器	301,800	13,514.10	4,078,558,153	14,755.00	4,453,059,000	1.08
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,141,600	3,142.03	3,586,945,221	3,877.00	4,425,983,200	1.07
14	日本	株式	日立製作所	電気機器	744,000	5,497.76	4,090,339,875	5,939.00	4,418,616,000	1.07
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,056,000	3,955.25	4,176,753,101	4,113.00	4,343,328,000	1.05
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,217,900	3,423.12	4,169,020,070	3,354.00	4,084,836,600	0.99
17	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,215,800	3,695.02	4,492,416,628	3,328.00	4,046,182,400	0.98
18	日本	株式	日本電産	電気機器	400,900	12,501.30	5,011,772,006	10,090.00	4,045,081,000	0.98
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,106,600	3,445.96	3,813,302,555	3,645.00	4,033,557,000	0.98
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,065,600	3,533.59	3,765,398,996	3,667.00	3,907,555,200	0.95
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	454,400	8,684.54	3,946,258,260	8,539.00	3,880,121,600	0.94
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	174,700	15,704.21	2,743,527,108	19,880.00	3,473,036,000	0.84
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	502,400	5,491.31	2,758,838,945	6,830.00	3,431,392,000	0.83
24	日本	株式	三井物産	卸売業	1,183,100	2,539.11	3,004,027,920	2,853.50	3,375,975,850	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	596,000	4,721.37	2,813,942,326	5,593.00	3,333,428,000	0.81
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,299,000	1,491.55	3,429,084,404	1,434.00	3,296,766,000	0.80
27	日本	株式	第一三共	医薬品	1,215,600	2,895.55	3,519,841,391	2,565.00	3,118,014,000	0.75
28	日本	株式	ファナック	電気機器	135,800	26,323.37	3,574,714,503	22,460.00	3,050,068,000	0.74
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,951,100	1,614.12	3,149,324,298	1,550.00	3,024,205,000	0.73
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	340,600	7,347.86	2,502,683,750	8,494.00	2,893,056,400	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.26
		建設業	2.21
		食料品	3.30
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.55
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.59
		機械	5.26
		電気機器	17.85
		輸送用機器	8.50
		精密機器	2.63
		その他製品	2.24
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	2.92
		海運業	0.54
		空運業	0.39
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	7.66
		卸売業	5.43
		小売業	4.12
		銀行業	5.20
		証券、商品先物取引業	0.74
		保険業	2.20
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.90
		サービス業	5.69
合 計			97.56

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,029,200	14,132.49	42,810,142,327	19,662.89	59,562,842,140	5.12
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,308,300	27,374.96	35,814,666,365	35,585.53	46,556,554,656	4.00
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	83,530	357,857.22	29,891,814,121	332,416.40	27,766,742,427	2.38
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	55,170	242,722.57	13,391,004,605	307,880.78	16,985,783,118	1.46
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	52,800	243,637.00	12,864,033,601	307,738.79	16,248,608,513	1.39
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	436,800	33,729.37	14,732,990,336	34,829.40	15,213,482,968	1.30
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	154,210	77,125.04	11,893,452,553	97,702.64	15,066,724,731	1.29
8	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	458,140	15,877.19	7,273,978,933	26,366.49	12,079,546,477	1.03
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	482,400	19,081.19	9,204,767,290	19,831.43	9,566,685,498	0.82
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	172,800	43,756.25	7,561,080,481	53,801.96	9,296,979,794	0.79
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	547,600	17,863.20	9,781,890,165	16,924.65	9,267,942,940	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	242,900	30,165.91	7,327,301,657	36,121.17	8,773,833,650	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	445,000	15,739.21	7,003,951,725	18,528.12	8,245,013,400	0.70
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	193,400	35,616.05	6,888,144,260	42,313.37	8,183,407,228	0.70
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	309,300	24,614.92	7,613,395,453	26,320.32	8,140,874,976	0.69
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	516,500	13,243.74	6,840,396,280	14,639.44	7,561,270,760	0.64
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,388,000	4,537.65	6,298,260,635	5,295.23	7,349,783,126	0.63
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	161,400	41,394.77	6,681,117,484	44,156.95	7,126,932,440	0.61
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	775,800	6,612.26	5,129,797,022	8,690.32	6,741,952,739	0.57
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,027,400	4,283.48	4,400,855,161	6,271.85	6,443,704,032	0.55
21	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	129,000	38,166.91	4,923,531,812	44,075.80	5,685,778,200	0.48
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	75,750	67,599.92	5,120,694,659	72,834.42	5,517,207,770	0.47
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	354,400	12,286.42	4,354,309,145	15,077.61	5,343,507,961	0.45
24	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	333,000	21,214.90	7,064,563,527	16,003.44	5,329,147,918	0.45
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	752,100	6,171.84	4,641,846,872	7,023.36	5,282,276,276	0.45
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	87,300	54,776.25	4,781,966,935	59,816.39	5,221,970,882	0.44
27	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	323,800	12,469.23	4,037,537,889	15,921.48	5,155,376,778	0.44
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	253,300	16,618.54	4,209,477,106	19,933.02	5,049,035,182	0.43
29	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	772,300	6,019.94	4,649,205,496	6,419.61	4,957,871,290	0.42
30	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,180	53,254.37	4,003,664,008	64,657.94	4,860,984,230	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.44
		メディア	0.96
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.39
		エネルギー設備・サービス	0.20
		石油・ガス・消耗燃料	3.82
		化学	2.06
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.11
		航空宇宙・防衛	1.39
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.21
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.03
		機械	1.69
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.42
		航空貨物・物流サービス	0.61
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.12
		自動車部品	0.23
		自動車	2.02
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	1.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	2.82
		複合小売り	0.47
		専門小売り	1.74
		食品・生活必需品小売り	1.42
		飲料	1.66
		食品	1.57
		タバコ	0.69
		家庭用品	1.17
		パーソナル用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	2.38
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.09
		バイオテクノロジー	1.65
		医薬品	4.81
		銀行	6.35
		各種金融サービス	0.97
		保険	3.05
		情報技術サービス	4.05
		ソフトウェア	7.50
		通信機器	0.70
		コンピュータ・周辺機器	5.39
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	4.69
		各種電気通信サービス	1.28
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.70
		ガス	0.14
		総合公益事業	0.85
		水道	0.10
		消費者金融	0.48
		資本市場	3.30
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.12
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.45
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.32
合 計			98.84

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,621	724,843	3,349,503,292	664,000	3,068,344,000	6.99
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,964	685,296	2,716,515,167	630,000	2,497,320,000	5.69
3	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,838	188,213	2,416,289,406	184,700	2,371,178,600	5.40
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,485	358,124	2,322,440,171	358,000	2,321,630,000	5.29
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,818	181,118	2,321,571,036	159,300	2,041,907,400	4.65
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,952	327,169	1,947,313,459	342,000	2,035,584,000	4.64
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,999	114,280	2,285,499,519	96,700	1,933,903,300	4.41
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,963	367,096	1,454,805,371	338,500	1,341,475,500	3.06
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	7,898	211,337	1,669,144,443	164,800	1,301,590,400	2.96
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,923	159,563	1,423,781,273	135,500	1,209,066,500	2.75
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,627	206,283	1,160,757,817	192,500	1,083,197,500	2.47
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,708	442,812	1,199,135,979	375,000	1,015,500,000	2.31
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,032	92,053	1,107,582,297	78,200	940,902,400	2.14
14	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,852	181,901	882,583,894	183,600	890,827,200	2.03
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,226	800,476	981,383,600	696,000	853,296,000	1.94
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,369	650,208	890,135,619	622,000	851,518,000	1.94
17	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,495	590,059	882,139,190	566,000	846,170,000	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,590	324,060	839,315,633	318,000	823,620,000	1.87
19	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,113	499,690	1,055,845,667	388,500	820,900,500	1.87
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,661	158,041	736,632,456	145,900	680,039,900	1.55
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,143	69,556	844,624,579	55,800	677,579,400	1.54
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,390	518,758	721,074,671	484,500	673,455,000	1.53
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,661	163,423	761,715,162	141,000	657,201,000	1.49
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,446	45,902	800,821,644	36,050	628,928,300	1.43
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,698	183,325	677,939,363	165,200	610,909,600	1.39
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	838	789,005	661,186,751	719,000	602,522,000	1.37
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,356	118,932	637,000,916	112,200	600,943,200	1.37
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,799	164,111	623,460,310	154,400	586,565,600	1.33
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,802	354,333	638,508,216	308,000	555,016,000	1.26
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,707	232,050	628,159,810	200,200	541,941,400	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.04
合 計	97.04

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	200,780	14,542.76	2,919,897,009	17,901.28	3,594,219,159	7.25
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	24,480	93,384.37	2,286,049,572	81,680.72	1,999,544,182	4.03
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	41,450	34,450.95	1,427,992,130	41,624.20	1,725,323,123	3.48
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	89,290	15,806.99	1,411,406,439	16,900.41	1,509,038,145	3.04
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	77,120	18,535.57	1,429,463,194	17,186.70	1,325,438,859	2.67
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	153,800	7,904.45	1,215,705,566	8,021.92	1,233,772,157	2.49
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	118,400	9,210.83	1,090,562,488	9,703.88	1,148,940,150	2.31
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	38,020	24,706.82	939,353,462	28,093.47	1,068,114,049	2.15
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	92,900	9,247.24	859,068,809	10,261.46	953,289,783	1.92
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	461,000	1,671.15	770,402,223	1,852.28	853,903,569	1.72
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38,240	22,174.68	847,959,764	21,882.80	836,798,517	1.68
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	36,310	18,781.70	681,963,577	22,731.29	825,373,154	1.66
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	161,800	4,394.39	711,012,507	4,801.14	776,826,005	1.56
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	31,230	19,945.03	622,883,567	23,637.49	738,198,950	1.49
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	103,300	5,738.55	592,792,250	6,602.01	681,988,005	1.37
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	31,500	20,608.03	649,152,983	21,633.45	681,453,864	1.37
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,660	36,168.57	638,737,047	38,342.24	677,123,987	1.36
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	326,600	1,714.69	560,017,938	1,977.32	645,793,235	1.30
19	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	108,300	6,564.87	710,975,912	5,942.85	643,610,785	1.29
20	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,300	3,997.64	584,854,942	4,033.47	590,097,188	1.19
21	香港	投資証券	LINK REIT	568,000	1,113.67	632,569,771	988.56	561,506,340	1.13
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	170,700	3,667.53	626,048,898	3,258.87	556,289,314	1.12
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	78,900	5,851.03	461,646,407	6,510.81	513,703,382	1.03
24	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	27,750	15,806.72	438,636,745	18,277.61	507,203,822	1.02
25	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	38,600	14,023.36	541,301,738	13,079.35	504,862,987	1.01
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	167,600	2,568.55	430,489,274	2,793.64	468,215,405	0.94
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	50,700	8,902.14	451,338,683	8,898.11	451,134,441	0.91
28	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	162,200	2,486.86	403,368,795	2,568.54	416,617,188	0.84
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46,600	8,887.08	414,138,230	8,914.27	415,405,299	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	78,800	5,406.99	426,071,179	5,194.80	409,350,240	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合 計	98.75