有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,309,138,910	1.3019	23,838,435,688	1.2968	23,743,291,338	60.09
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,653,675,125	2.2673	6,016,697,991	2.2423	5,950,335,732	15.06
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,799,529,107	2.1982	3,955,865,405	2.1576	3,882,664,001	9.82
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,388,649,934	1.4547	2,020,072,358	1.4355	1,993,406,980	5.04
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	977,307,244	2.0210	1,975,146,232	2.0270	1,981,001,783	5.01
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	921,934,758	2.1974	2,025,914,614	2.1118	1,946,941,821	4.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	28,450,382,711	2.1984	62,545,321,352	2.1576	61,384,545,737	49.50
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	19,297,716,442	1.3021	25,127,556,580	1.2968	25,025,278,681	20.18
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,390,868,607	2.2674	19,025,455,480	2.2423	18,814,844,677	15.17
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	4,390,883,861	1.4548	6,387,857,841	1.4355	6,303,113,782	5.08
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,090,226,294	2.0211	6,245,656,363	2.0270	6,263,888,697	5.05
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,915,139,351	2.1977	6,406,601,752	2.1118	6,156,191,281	4.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,188,920,883	1.4548	11,913,242,101	1.4355	11,755,195,927	35.22
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,216,273,939	2.2674	11,827,379,530	2.2423	11,696,451,053	35.04
3	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,570,707,169	1.3020	3,347,060,735	1.2968	3,333,693,056	9.98
4	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,515,984,610	2.1983	3,332,588,969	2.1576	3,270,888,394	9.80
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	823,316,784	2.0211	1,664,005,553	2.0270	1,668,863,121	5.00
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	776,669,062	2.1976	1,706,807,931	2.1118	1,640,169,725	4.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	995,359,543	2.2662	2,255,689,351	2.2423	2,231,894,703	22.21
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	740,381,930	2.1966	1,626,392,960	2.1576	1,597,448,052	15.89
3	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,048,686,918	1.4548	1,525,629,729	1.4355	1,505,390,070	14.98
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	643,282,281	2.1926	1,410,484,270	2.1118	1,358,483,521	13.51
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	623,036,619	2.0211	1,259,219,311	2.0270	1,262,895,226	12.56
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	844,229,438	1.3022	1,099,355,575	1.2968	1,094,796,735	10.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	90.07
合 計	90.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	101.32	8,308,896,000	100.83	8,268,716,000	0.1	2020/9/20	1.21
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	101.27	8,203,194,000	100.81	8,165,934,000	0.1	2020/6/20	1.19
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	101.17	8,195,013,000	100.79	8,164,152,000	0.2	2018/12/20	1.19
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	101.15	7,890,402,000	100.73	7,857,486,000	0.1	2019/12/20	1.15
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	102.03	7,652,257,000	100.36	7,527,225,000	0.1	2026/3/20	1.10
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	101.21	7,388,841,000	100.78	7,357,305,000	0.1	2020/3/20	1.08
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	103.67	7,464,702,000	102.16	7,355,808,000	0.3	2025/12/20	1.07
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	101.05	7,376,796,000	100.69	7,350,735,000	0.2	2018/9/20	1.07
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	7,000,000,000	101.16	7,081,620,000	100.76	7,053,690,000	0.3	2018/6/20	1.03
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	6,900,000,000	102.31	7,060,028,000	100.32	6,922,494,000	0.1	2026/6/20	1.01
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	6,800,000,000	101.15	6,878,240,000	100.28	6,819,448,000	0.1	2026/9/20	1.00
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	6,200,000,000	101.99	6,323,778,000	100.92	6,257,226,000	0.1	2021/6/20	0.91
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	104.57	6,274,560,000	103.00	6,180,420,000	0.4	2025/9/20	0.90
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	104.55	6,168,509,000	103.00	6,077,354,000	0.4	2025/6/20	0.89
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	6,000,000,000	100.91	6,055,165,000	100.95	6,057,180,000	0.1	2021/9/20	0.88
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	101.58	6,095,240,000	100.89	6,053,460,000	0.1	2021/3/20	0.88
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	101.28	5,975,579,000	100.83	5,949,088,000	0.2	2019/3/20	0.87
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	105.49	5,802,280,000	104.02	5,721,430,000	0.6	2023/3/20	0.83
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	107.08	5,675,293,000	105.40	5,586,412,000	0.8	2023/6/20	0.82
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	101.44	5,579,585,000	100.96	5,553,020,000	0.2	2019/9/20	0.81
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	101.38	5,575,960,000	100.85	5,547,135,000	0.1	2020/12/20	0.81
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.60	5,277,145,500	105.12	5,203,638,000	1.2	2020/12/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	106.47	5,217,373,000	104.88	5,139,463,000	0.8	2022/9/20	0.75
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	104.56	5,123,783,000	102.95	5,044,893,000	0.4	2025/3/20	0.74
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	101.37	5,068,700,000	100.89	5,044,750,000	0.2	2019/6/20	0.74
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第372回	5,000,000,000	100.62	5,031,300,000	100.62	5,031,300,000	0.1	2019/1/15	0.73
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	105.34	4,951,215,000	103.65	4,871,832,000	0.5	2024/9/20	0.71
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	101.06	4,750,146,000	100.65	4,730,832,000	0.1	2019/6/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	3,700,000,000	123.67	4,576,098,000	119.80	4,432,711,000	1.7	2033/9/20	0.65
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	106.10	4,350,182,000	104.34	4,278,309,000	0.6	2024/6/20	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.05
地方債証券	7.80
特殊債券	8.23
社債券	4.07
合 計	99.16

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	15,767.31	6,811,480,248	14,666.37	6,335,873,463	6	2026/2/15	0.97
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	12,481.75	6,465,549,362	12,100.31	6,267,962,901	3.625	2020/2/15	0.96
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	12,111.87	6,370,844,480	11,765.10	6,188,447,203	2.625	2020/11/15	0.94
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	12,323.48	6,075,480,108	11,987.83	5,910,004,299	3.375	2019/11/15	0.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	51,200,000	11,992.46	6,140,140,548	11,409.45	5,841,639,680	2.375	2024/8/15	0.89
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	12,459.79	5,943,323,182	12,079.41	5,761,882,846	3.5	2020/5/15	0.88
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,658.82	5,797,739,763	12,209.67	5,592,033,011	3.625	2021/2/15	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	12,094.09	5,139,988,340	11,764.21	4,999,792,971	2.625	2020/8/15	0.76
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	15,877.08	5,255,314,399	14,918.02	4,937,867,102	3.5	2026/4/25	0.75
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	15,978.49	5,113,117,218	15,312.49	4,899,999,200	4.25	2023/10/25	0.75
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,557.63	4,877,320,437	11,080.46	4,675,958,298	1.75	2023/5/15	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	12,432.20	4,773,964,953	11,982.94	4,601,452,001	3.125	2021/5/15	0.70
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	19,348.42	4,740,363,035	18,082.37	4,430,180,864	5.5	2029/4/25	0.67
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,600,000	11,820.53	4,444,520,331	11,565.05	4,348,459,272	2.125	2020/8/31	0.66
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,700,000	12,218.33	4,361,943,995	11,906.03	4,250,455,350	3.75	2018/11/15	0.65
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	12,334.10	4,551,285,717	11,206.72	4,135,282,793	3	2044/11/15	0.63
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,048.82	4,102,257,284	13,597.04	3,970,335,680	4.25	2020/3/1	0.60
18	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	13,133.12	4,031,870,223	12,756.59	3,916,276,123	4.5	2018/1/31	0.60
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,915.68	4,051,333,266	11,507.25	3,912,467,516	2.125	2021/6/30	0.60
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	11,847.65	3,980,812,973	11,635.73	3,909,608,185	2.875	2018/3/31	0.59
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,388.55	3,872,109,374	11,356.54	3,861,226,293	0.75	2018/4/15	0.59
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	13,370.69	3,957,727,006	12,994.98	3,846,515,930	4.5	2018/8/1	0.59
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,798.89	3,976,227,792	11,396.11	3,840,490,791	2	2022/2/15	0.58
24	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	20,735.24	4,022,637,045	19,751.62	3,831,815,105	6.5	2027/7/4	0.58
25	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,170.66	4,149,450,627	19,472.98	3,816,705,491	5.75	2032/10/25	0.58
26	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	27,500,000	13,968.36	3,841,299,186	13,712.36	3,770,899,441	4	2020/4/30	0.57
27	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,050,000	17,068.81	3,592,984,758	17,688.38	3,723,404,348	3.25	2044/1/22	0.57
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	18,000.35	3,600,070,793	18,528.71	3,705,743,740	3.5	2045/1/22	0.56
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	13,646.61	3,725,526,259	13,409.54	3,660,805,785	2.5	2020/10/25	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,200,000	11,777.02	3,674,430,288	11,598.39	3,618,698,982	2.375	2018/6/30	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.85
合 計	98.85

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,725,000	5,656.69	9,757,790,250	6,584.00	11,357,400,000	3.56
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,611,100	506.79	5,377,599,369	730.90	7,755,652,990	2.43
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,124,100	5,001.37	5,622,040,017	4,979.00	5,596,893,900	1.75
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	630,300	5,981.81	3,770,334,843	8,701.00	5,484,240,300	1.72
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,121,300	3,346.06	3,751,937,078	4,451.00	4,990,906,300	1.56
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,276,800	3,027.14	3,865,052,352	3,387.00	4,324,521,600	1.35
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,385,300	3,264.35	4,522,104,055	3,030.00	4,197,459,000	1.31
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	19,012,000	165.23	3,141,352,760	210.30	3,998,223,600	1.25
9	日本	株式	ソニー	電気機器	1,001,800	2,704.96	2,709,828,928	3,423.00	3,429,161,400	1.07
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	881,100	4,564.12	4,021,446,132	3,640.00	3,207,204,000	1.00
11	日本	株式	ファナック	電気機器	143,800	16,256.63	2,337,703,394	22,165.00	3,187,327,000	0.99
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,046,300	2,794.79	2,924,188,777	2,706.50	2,831,810,950	0.88
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	64,300	33,255.14	2,138,305,502	43,870.00	2,820,841,000	0.88
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	274,500	9,787.95	2,686,792,275	10,230.00	2,808,135,000	0.88
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	567,300	3,705.41	2,102,079,093	4,731.00	2,683,896,300	0.84
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,050,700	1,807.94	1,899,602,558	2,549.50	2,678,759,650	0.84
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	586,100	4,739.26	2,777,680,286	4,509.00	2,642,724,900	0.82
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	557,100	5,247.97	2,923,644,087	4,724.00	2,631,740,400	0.82
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,513,500	1,240.50	1,877,496,750	1,721.50	2,605,490,250	0.81
20	日本	株式	信越化学工業	化学	266,500	6,240.34	1,663,050,610	9,747.00	2,597,575,500	0.81
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	763,800	3,065.80	2,341,658,040	3,345.00	2,554,911,000	0.80
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,518,100	1,483.09	2,251,478,929	1,513.50	2,297,644,350	0.72
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	148,900	12,829.30	1,910,282,770	15,255.00	2,271,469,500	0.71
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,041,000	2,136.74	2,224,346,340	2,162.50	2,251,162,500	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,407,000	478.46	1,630,113,220	647.60	2,206,373,200	0.69
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	193,700	8,813.97	1,707,265,989	11,225.00	2,174,282,500	0.68
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	118,000	19,386.97	2,287,662,460	18,270.00	2,155,860,000	0.67
28	日本	株式	花王	化学	377,400	6,079.62	2,294,448,588	5,583.00	2,107,024,200	0.66
29	日本	株式	三井物産	卸売業	1,266,300	1,284.82	1,626,967,566	1,656.50	2,097,625,950	0.65
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	501,500	4,100.51	2,056,405,765	4,143.00	2,077,714,500	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.33
		建設業	2.90
		食料品	4.30
		繊維製品	0.70
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.60
		医薬品	4.57
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	0.96
		鉄鋼	1.32
		非鉄金属	0.93
		金属製品	0.70
		機械	5.04
		電気機器	12.46
		輸送用機器	9.32
		精密機器	1.52
		その他製品	1.72
		電気・ガス業	1.75
		陸運業	4.18
		海運業	0.24
		空運業	0.56
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.92
		卸売業	4.42
		小売業	4.59
		銀行業	8.41
		証券、商品先物取引業	1.21
		保険業	2.66
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.49
		サービス業	3.58
合 計			98.72

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	517,800	12,441.70	6,442,317,023	13,842.71	7,167,755,393	2.04
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	711,300	6,258.41	4,451,608,385	7,412.44	5,272,472,342	1.50
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	398,400	9,638.56	3,840,005,849	9,657.91	3,847,713,973	1.09
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	38,710	68,857.32	2,665,467,097	94,505.54	3,658,309,755	1.04
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	347,000	6,808.11	2,362,415,627	9,791.07	3,397,502,782	0.97
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	262,800	12,439.43	3,269,082,993	12,875.32	3,383,635,489	0.96
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	223,100	13,090.42	2,920,474,085	14,906.83	3,325,714,621	0.95
8	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	460,400	5,530.02	2,546,024,845	6,382.46	2,938,486,794	0.83
9	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	860,800	3,618.01	3,114,391,530	3,409.74	2,935,110,734	0.83
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	590,900	4,488.66	2,652,352,976	4,759.53	2,812,408,759	0.80
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	29,700	85,310.83	2,533,731,885	91,312.03	2,711,967,564	0.77
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,320	87,343.48	2,473,567,481	93,760.09	2,655,285,814	0.75
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	980,000	1,536.43	1,505,706,300	2,611.93	2,559,700,710	0.73
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	298,900	8,276.95	2,473,982,417	8,280.38	2,475,007,973	0.70
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	245,500	9,432.57	2,315,696,622	9,873.01	2,423,825,796	0.69
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	181,200	10,868.85	1,969,436,526	12,726.23	2,305,993,637	0.65
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	391,500	6,146.87	2,406,502,777	5,618.79	2,199,760,083	0.62
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	116,990	16,228.16	1,898,533,363	18,755.88	2,194,251,337	0.62
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	582,400	3,435.92	2,001,082,080	3,563.39	2,075,318,977	0.59
20	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	230,600	6,932.16	1,598,557,733	8,574.44	1,977,267,109	0.56
21	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,300	3,727.27	1,689,574,891	4,258.77	1,930,500,532	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	118,600	15,166.32	1,798,725,623	15,759.27	1,869,049,505	0.53
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	265,500	6,078.59	1,613,866,203	6,991.34	1,856,202,974	0.53
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	393,600	5,289.88	2,082,100,232	4,709.45	1,853,642,590	0.52
25	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	146,600	11,245.56	1,648,599,990	12,626.08	1,850,983,533	0.52
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,909,000	626.69	1,196,355,028	968.52	1,848,912,316	0.52
27	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,440	27,134.28	1,829,936,012	26,762.57	1,804,868,395	0.51
28	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	278,900	4,773.19	1,331,243,081	6,442.78	1,796,892,485	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	214,400	8,037.92	1,723,330,820	8,234.64	1,765,506,816	0.50
30	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	87,160	16,907.61	1,473,667,602	20,007.79	1,743,879,674	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.78
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.67
		建設資材	0.38
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.58
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.87
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.76
		コングロマリット	2.11
		機械	1.50
		商社・流通業	0.32
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.91
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.45
		自動車	1.04
		家庭用耐久財	0.43
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.16
		ホテル・レストラン・レジャー	1.73
		メディア	2.71
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.58
		複合小売り	0.39
		専門小売り	1.77
		食品・生活必需品小売り	1.89
		飲料	1.99
		食品	2.16
		タバコ	1.57
		家庭用品	1.41
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	1.84
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.87
		バイオテクノロジー	2.24
		医薬品	5.58
		銀行	9.55
		各種金融サービス	0.91
		保険	4.15
		インターネットソフトウェア・サービス	2.89
		情報技術サービス	2.68
		ソフトウェア	3.47
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	2.40
		電子装置・機器・部品	0.40
		半導体・半導体製造装置	2.45
		各種電気通信サービス	2.55
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.80
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.06
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.79
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.55
合 計			98.13

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,760	628,789	1,735,458,854	648,000	1,788,480,000	7.45
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,585	619,479	1,601,355,257	642,000	1,659,570,000	6.91
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,175	167,911	1,372,673,487	175,900	1,437,982,500	5.99
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,038	251,253	1,265,812,614	241,600	1,217,180,800	5.07
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,031	181,872	1,096,873,107	180,100	1,086,183,100	4.52
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,984	181,967	906,924,674	184,700	920,544,800	3.83
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,650	237,242	865,936,293	236,000	861,400,000	3.59
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,909	277,357	806,832,792	284,400	827,319,600	3.44
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,799	457,204	822,511,273	453,000	814,947,000	3.39
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,638	286,422	755,582,027	297,900	785,860,200	3.27
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,287	554,680	713,873,353	552,000	710,424,000	2.96
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,463	127,684	697,539,385	129,700	708,551,100	2.95
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,426	92,600	687,654,803	79,300	588,881,800	2.45
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	904	647,351	585,205,593	594,000	536,976,000	2.23
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	799	635,020	507,381,451	666,000	532,134,000	2.21
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,352	161,896	542,677,068	153,500	514,532,000	2.14
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	969	518,676	502,597,576	514,000	498,066,000	2.07
18	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	947	455,499	431,357,761	497,500	471,132,500	1.96
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,476	200,353	496,075,117	181,200	448,651,200	1.87
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,737	243,597	423,128,075	238,200	413,753,400	1.72
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,001	184,023	368,230,363	196,000	392,196,000	1.63
22	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,966	73,182	509,788,668	53,400	371,984,400	1.55
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	689	562,913	387,847,435	527,000	363,103,000	1.51
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,552	150,688	384,556,567	141,100	360,087,200	1.50
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,574	140,714	362,199,869	131,500	338,481,000	1.41
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,456	136,319	334,800,274	123,000	302,088,000	1.25
27	日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	2,161	118,933	257,014,623	126,500	273,366,500	1.13
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,911	151,939	290,357,129	140,400	268,304,400	1.11
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,205	84,100	269,543,416	82,600	264,733,000	1.10
30	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,730	138,405	239,442,085	152,000	262,960,000	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.75
合 計	97.75

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	46,760	22,857.80	1,068,830,897	20,228.58	945,888,840	5.21
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,150	27,631.45	612,036,800	24,468.01	541,966,464	2.98
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	78,540	5,704.10	448,000,205	5,547.09	435,669,187	2.40
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	53,880	8,198.77	441,749,919	7,550.15	406,802,373	2.24
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,410	19,428.01	396,525,842	19,587.83	399,787,796	2.20
6	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	14,760	29,183.95	430,755,230	25,701.42	379,353,033	2.09
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	54,350	7,323.25	398,019,120	6,908.26	375,464,311	2.06
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	52,640	7,781.61	409,623,995	6,991.34	368,024,574	2.02
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	22,870	14,684.58	335,836,420	14,826.02	339,071,276	1.86
10	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	25,580	11,099.74	283,931,458	12,162.87	311,126,335	1.71
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	782,000	402.08	314,432,034	380.56	297,599,484	1.64
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,710	11,520.50	273,151,136	12,111.66	287,167,463	1.58
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	38,490	7,256.84	279,316,099	6,747.79	259,722,626	1.43
14	香港	投資証券	LINK REIT	330,500	733.94	242,567,203	779.71	257,694,320	1.42
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,750	24,009.61	234,093,763	25,406.94	247,717,708	1.36
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	87,200	3,126.23	272,607,728	2,726.88	237,784,599	1.31
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	69,200	3,583.83	248,001,095	3,422.26	236,820,856	1.30
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	109,500	1,792.06	196,231,202	2,041.75	223,571,778	1.23
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	282,900	911.82	257,956,150	759.40	214,834,826	1.18
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,990	11,624.55	174,252,056	12,409.84	186,023,538	1.02
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,790	10,567.25	177,424,271	10,789.18	181,150,467	0.99
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	63,000	3,304.76	208,200,258	2,817.93	177,529,943	0.97
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,610	17,806.71	188,929,220	15,835.52	168,014,903	0.92
24	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	118,400	1,632.24	193,258,139	1,404.35	166,276,200	0.91
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	39,500	3,860.43	152,487,191	3,943.51	155,768,902	0.85
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,590	10,082.42	187,432,334	8,228.46	152,967,127	0.84
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,730	11,373.03	133,405,680	12,764.92	149,732,624	0.82
28	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	36,200	4,192.76	151,777,926	4,073.25	147,452,008	0.81
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	52,400	2,839.55	148,792,918	2,735.99	143,366,002	0.79
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	235,100	625.94	147,160,140	593.22	139,468,138	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.10
合 計	99.10