有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	35,272,642,315	1.3465	47,495,506,881	1.3500	47,618,067,125	59.51
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,331,929,491	2.8140	12,190,133,052	2.8200	12,216,041,164	15.26
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	3,455,871,458	2.3087	7,978,674,877	2.3004	7,949,886,701	9.93
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	1,683,886,495	2.4238	4,081,421,922	2.4566	4,136,635,563	5.17
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,665,463,000	2.4885	4,144,552,627	2.4407	4,064,895,544	5.08
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,559,061,513	1.5687	4,014,497,193	1.5629	3,999,557,238	4.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	25,501,110,742	2.3088	58,879,508,847	2.3004	58,662,755,150	49.64
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,351,952,527	1.3465	23,364,415,519	1.3500	23,425,135,911	19.82
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,393,121,981	2.8139	17,989,644,069	2.8200	18,028,603,986	15.25
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	2,485,110,585	2.4234	6,022,430,200	2.4566	6,104,922,663	5.16
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	2,457,913,583	2.4893	6,118,701,324	2.4407	5,999,029,682	5.07
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	3,776,699,108	1.5687	5,924,511,591	1.5629	5,902,603,035	4.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,536,346,681	2.8139	12,764,956,277	2.8200	12,792,497,640	35.35
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,039,459,963	1.5687	12,611,517,756	1.5629	12,564,871,976	34.73
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,550,977,775	2.3088	3,581,035,783	2.3004	3,567,869,273	9.86
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,638,364,632	1.3465	3,552,570,540	1.3500	3,561,792,253	9.84
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	755,721,744	2.4234	1,831,449,670	2.4566	1,856,506,036	5.13
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	747,451,589	2.4893	1,860,631,333	2.4407	1,824,305,093	5.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,684,557,561	2.3091	3,889,811,864	2.3004	3,875,156,213	26.41
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,074,994,996	2.8149	3,026,023,393	2.8200	3,031,485,888	20.66
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	887,379,348	2.4234	2,150,475,112	2.4566	2,179,936,106	14.85
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	887,079,030	2.4888	2,207,781,003	2.4407	2,165,093,788	14.75
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,560,347,605	1.3465	2,101,008,051	1.3500	2,106,469,266	14.35
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	813,676,393	1.5681	1,275,931,102	1.5629	1,271,694,834	8.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	7,950,000,000	102.10	8,117,583,000	102.77	8,170,215,000	0.1	2028/3/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	7,600,000,000	104.14	7,914,972,000	104.17	7,917,452,000	0.6	2024/6/20	1.18
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	7,500,000,000	100.47	7,535,475,000	100.39	7,529,700,000	0.1	2020/12/20	1.12
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	7,200,000,000	100.40	7,229,088,000	100.32	7,223,328,000	0.1	2020/9/20	1.08
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	100.54	6,032,520,000	100.48	6,028,980,000	0.1	2021/3/20	0.90
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	5,500,000,000	102.27	5,624,850,000	102.63	5,644,815,000	0.1	2026/12/20	0.84
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	103.78	5,604,390,000	103.74	5,602,284,000	0.6	2023/12/20	0.83
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	5,400,000,000	102.26	5,522,148,000	102.68	5,544,882,000	0.1	2027/3/20	0.83
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	5,400,000,000	102.19	5,518,584,000	102.48	5,534,298,000	0.1	2026/6/20	0.82
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	104.23	5,524,190,000	104.07	5,516,134,000	0.8	2023/6/20	0.82
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	5,300,000,000	102.23	5,418,455,000	102.58	5,436,740,000	0.1	2026/9/20	0.81
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	5,100,000,000	102.00	5,202,000,000	102.76	5,240,760,000	0.1	2028/6/20	0.78
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	5,200,000,000	100.62	5,232,396,000	100.56	5,229,484,000	0.1	2021/6/20	0.78
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,000,000,000	103.17	5,158,800,000	103.05	5,152,950,000	0.6	2023/3/20	0.77
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	5,000,000,000	102.16	5,108,150,000	102.82	5,141,050,000	0.1	2027/12/20	0.77
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	102.36	5,067,265,500	101.92	5,045,238,000	1.2	2020/12/20	0.75
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	5,000,000,000	100.76	5,038,200,000	100.74	5,037,150,000	0.1	2021/12/20	0.75
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	4,800,000,000	101.99	4,895,793,000	102.74	4,931,712,000	0.1	2028/9/20	0.73
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	4,800,000,000	100.84	4,840,488,000	100.83	4,840,032,000	0.1	2022/3/20	0.72
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	4,650,000,000	102.11	4,748,487,000	102.36	4,759,740,000	0.1	2026/3/20	0.71
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	4,500,000,000	102.23	4,600,440,000	102.77	4,625,055,000	0.1	2027/9/20	0.69
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第135回	4,500,000,000	101.19	4,553,920,000	101.24	4,556,070,000	0.1	2023/3/20	0.68
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,400,000,000	103.45	4,552,064,000	103.23	4,542,472,000	0.8	2022/9/20	0.68
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	4,400,000,000	102.24	4,498,632,000	102.77	4,522,012,000	0.1	2027/6/20	0.67
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	4,200,000,000	103.93	4,365,102,000	104.05	4,370,142,000	0.4	2025/9/20	0.65
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	4,200,000,000	103.95	4,366,278,000	103.95	4,366,278,000	0.6	2024/3/20	0.65
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,200,000,000	103.86	4,362,322,000	103.90	4,363,884,000	0.5	2024/9/20	0.65
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	4,300,000,000	101.27	4,354,825,000	101.37	4,359,039,000	0.1	2023/6/20	0.65
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	4,000,000,000	101.03	4,041,200,000	101.04	4,041,680,000	0.1	2022/9/20	0.60
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	4,000,000,000	100.69	4,027,760,000	100.66	4,026,600,000	0.1	2021/9/20	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.85
地方債証券	6.67
特殊債券	8.82
社債券	4.05
合 計	99.41

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,408.98	9,681,284,772	13,586.79	9,809,662,380	6	2026/2/15	1.61
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,808.83	7,598,607,796	11,074.49	7,785,366,470	2.25	2025/11/15	1.27
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,927.89	7,736,953,033	10,956.93	7,757,511,519	2.625	2020/11/15	1.27
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,716.31	7,533,570,821	10,846.17	7,624,861,331	1.75	2022/4/30	1.25
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,434.86	5,427,684,845	13,818.49	5,582,673,385	5.25	2028/11/15	0.91
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,115.49	5,424,360,993	11,145.36	5,438,935,786	3.625	2021/2/15	0.89
7	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	15,140.26	5,162,830,944	15,424.45	5,259,739,922	3.5	2026/4/25	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,676.42	5,114,007,783	10,834.29	5,189,626,576	1.75	2023/1/31	0.85
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,690.85	5,014,010,995	10,933.59	5,127,856,973	2	2025/2/15	0.84
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	18,342.10	4,952,368,755	18,915.91	5,107,297,893	5.5	2029/4/25	0.83
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,000,000	10,775.73	4,956,835,800	11,004.89	5,062,250,300	2.125	2024/9/30	0.83
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	11,050.03	5,016,717,486	11,098.67	5,038,800,128	3.125	2021/5/15	0.82
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,913.97	4,922,202,455	11,133.90	5,021,389,783	2.375	2024/8/15	0.82
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,155.79	4,712,287,036	10,711.22	4,970,008,400	2.5	2045/2/15	0.81
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,491.73	4,803,055,880	13,883.85	4,942,651,297	5.25	2029/2/15	0.81
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,623.45	4,897,901,890	12,732.09	4,940,054,210	6.25	2023/8/15	0.81
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,938.17	4,752,916,637	14,230.99	4,852,767,738	6.5	2026/11/15	0.79
18	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	20,246.49	4,474,476,119	21,239.97	4,694,035,036	5.75	2032/10/25	0.77
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	18,283.12	4,314,817,217	19,321.72	4,559,927,737	3.5	2045/1/22	0.74
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,150.87	4,114,673,597	11,749.24	4,335,471,566	3	2044/11/15	0.71
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,633.69	4,287,671,902	14,680.35	4,301,342,740	4.25	2023/10/25	0.70
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,842.32	4,208,065,827	14,061.67	4,274,749,413	5.5	2022/11/1	0.70
23	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	22,900,000	17,455.67	3,997,348,865	18,437.52	4,222,194,072	3.25	2044/1/22	0.69
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,200,000	17,621.02	3,735,657,512	19,658.59	4,167,621,816	3.25	2045/5/25	0.68
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,800,000	10,731.45	3,949,176,986	10,792.70	3,971,715,440	1.375	2020/8/31	0.65
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,606.31	3,850,585,853	13,982.73	3,957,113,082	5.5	2028/8/15	0.64
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,053.27	3,868,644,652	11,294.31	3,953,010,402	2.625	2025/3/31	0.64
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	10,835.99	3,922,628,538	10,880.12	3,938,605,408	2.125	2020/8/31	0.64
29	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	20,337.42	3,559,049,537	22,211.58	3,887,026,852	4.5	2041/4/25	0.63
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,700,000	14,186.93	3,787,912,312	14,521.26	3,877,177,349	5.375	2031/2/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,965,300	6,537.66	12,848,463,198	7,024.00	13,804,267,200	3.45
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,373,100	5,450.93	7,484,671,983	5,628.00	7,727,806,800	1.93
3	日本	株式	ソニー	電気機器	1,183,500	5,405.46	6,397,372,462	6,170.00	7,302,195,000	1.82
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,973,700	523.16	6,264,160,892	524.20	6,276,613,540	1.57
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,183,600	4,749.60	5,621,626,560	4,922.00	5,825,679,200	1.45
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,539,600	4,277.90	6,586,254,840	3,635.00	5,596,446,000	1.40
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	86,600	66,588.58	5,766,571,028	63,130.00	5,467,058,000	1.36
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,226,000	3,878.47	4,755,013,432	3,807.00	4,667,382,000	1.16
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,207,200	3,289.57	3,971,168,904	3,718.00	4,488,369,600	1.12
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,418,600	2,565.25	3,639,063,650	2,853.50	4,047,975,100	1.01
11	日本	株式	任天堂	その他製品	100,900	37,036.36	3,736,968,724	40,100.00	4,046,090,000	1.01
12	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,487,700	2,830.33	4,210,681,941	2,710.50	4,032,410,850	1.01
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	23,635,500	166.99	3,946,892,145	154.40	3,649,321,200	0.91
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	622,000	5,460.01	3,396,126,220	5,797.00	3,605,734,000	0.90
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,218,900	2,845.03	3,467,807,067	2,936.50	3,579,299,850	0.89
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	157,900	22,150.99	3,497,641,321	21,920.00	3,461,168,000	0.86
17	日本	株式	花王	化学	428,100	8,428.93	3,608,424,933	7,979.00	3,415,809,900	0.85
18	日本	株式	信越化学工業	化学	304,400	9,464.57	2,881,015,108	11,155.00	3,395,582,000	0.85
19	日本	株式	第一三共	医薬品	504,700	5,526.83	2,789,391,101	6,647.00	3,354,740,900	0.84
20	日本	株式	ファナック	電気機器	167,600	19,146.39	3,208,934,964	19,530.00	3,273,228,000	0.82
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	240,700	13,621.40	3,278,670,980	13,585.00	3,269,909,500	0.81
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	313,600	9,914.35	3,109,140,160	10,005.00	3,137,568,000	0.78
23	日本	株式	日本電産	電気機器	212,200	14,878.00	3,157,111,600	14,715.00	3,122,523,000	0.78
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	793,900	3,686.46	2,926,680,594	3,892.00	3,089,858,800	0.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	355,000	7,723.98	2,742,012,900	8,405.00	2,983,775,000	0.74
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	199,100	12,417.61	2,472,346,151	14,440.00	2,875,004,000	0.72
27	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,095,700	2,414.12	2,645,151,284	2,615.00	2,865,255,500	0.71
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	949,400	3,052.17	2,897,730,198	2,970.50	2,820,192,700	0.70
29	日本	株式	資生堂	化学	350,400	8,419.73	2,950,273,392	8,046.00	2,819,318,400	0.70
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	728,000	3,697.90	2,692,071,200	3,728.00	2,713,984,000	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.26
		建設業	2.73
		食料品	3.98
		繊維製品	0.62
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.26
		医薬品	5.53
		石油・石炭製品	0.58
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.83
		鉄鋼	0.84
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.57
		機械	4.99
		電気機器	13.73
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.11
		その他製品	2.17
		電気・ガス業	1.68
		陸運業	4.62
		海運業	0.16
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.94
		卸売業	4.89
		小売業	4.59
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.35
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.40
		サービス業	5.21
合 計			99.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,008,600	12,827.27	12,937,586,922	15,247.62	15,378,753,566	2.62
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	652,500	20,617.34	13,452,814,871	22,681.85	14,799,913,128	2.52
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	57,780	193,549.04	11,183,263,799	206,256.29	11,917,488,968	2.03
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	330,300	18,128.42	5,987,819,568	21,406.42	7,070,542,376	1.20
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,530	127,348.20	5,543,467,327	133,099.20	5,793,808,594	0.98
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	453,400	11,003.15	4,988,830,431	12,557.69	5,693,660,092	0.97
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,460	127,728.47	5,295,622,514	133,409.91	5,531,175,283	0.94
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	368,800	15,174.85	5,596,485,511	14,349.17	5,291,974,339	0.90
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	424,200	10,421.38	4,420,752,803	11,537.01	4,894,000,575	0.83
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	586,800	8,757.49	5,138,896,168	8,186.02	4,803,558,883	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	242,400	16,975.99	4,114,982,147	19,721.41	4,780,472,014	0.81
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	346,500	11,305.48	3,917,350,898	13,081.34	4,532,685,142	0.77
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,271,100	2,996.06	3,808,296,041	3,355.88	4,265,671,271	0.72
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	180,600	21,818.68	3,940,453,637	22,576.47	4,077,311,999	0.69
15	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	249,400	12,112.83	3,020,942,102	15,745.19	3,926,851,683	0.66
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	126,470	25,605.33	3,238,306,748	30,219.30	3,821,835,175	0.65
17	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,009,200	3,407.37	3,438,721,611	3,713.31	3,747,477,700	0.63
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	609,900	5,863.85	3,576,362,423	6,134.90	3,741,675,998	0.63
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	156,500	20,843.88	3,262,067,903	23,613.99	3,695,589,498	0.63
20	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	132,900	26,851.58	3,568,575,731	27,695.59	3,680,744,602	0.62
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	263,300	13,366.40	3,519,374,503	13,508.29	3,556,734,758	0.60
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	572,500	6,418.74	3,674,728,810	6,152.28	3,522,182,132	0.60
23	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	623,200	5,820.81	3,627,533,272	5,616.68	3,500,319,962	0.59
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	562,900	5,097.18	2,869,207,468	5,836.14	3,285,163,656	0.56
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	769,200	4,612.92	3,548,261,926	4,214.14	3,241,520,796	0.55
26	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	357,700	9,029.44	3,229,833,441	9,046.45	3,235,916,167	0.55
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	599,000	5,244.27	3,141,321,892	5,274.47	3,159,408,728	0.53
28	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	626,000	4,346.02	2,720,610,113	4,788.85	2,997,820,851	0.51
29	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品	300,500	9,251.45	2,780,062,080	9,956.90	2,992,048,510	0.51
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	97,380	30,085.20	2,929,697,504	29,221.09	2,845,550,621	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.34
		メディア	1.26
		娯楽	1.39
		不動産管理・開発	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	5.42
		化学	2.24
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.42
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.30
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.68
		コングロマリット	1.33
		機械	1.57
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.49
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.28
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.92
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.56
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.69
		食品・生活必需品小売り	1.47
		飲料	2.05
		食品	2.02
		タバコ	0.87
		家庭用品	1.41
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	2.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	5.16
		銀行	7.72
		各種金融サービス	0.92
		保険	3.87
		情報技術サービス	4.30
		ソフトウェア	5.30
		通信機器	0.94
		コンピュータ・周辺機器	2.80
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.04
		各種電気通信サービス	2.02
		無線通信サービス	0.29
		電力	1.93
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.06
		水道	0.08
		消費者金融	0.51
		資本市場	2.78
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.09
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.75
専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.63
合 計			98.43

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,044	750,235	3,033,952,119	764,000	3,089,616,000	7.03
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,176	655,529	2,737,491,567	681,000	2,843,856,000	6.47
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,024	166,794	2,172,337,168	172,900	2,251,849,600	5.12
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,321	197,574	1,644,019,577	211,300	1,758,227,300	4.00
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,893	218,687	1,726,096,491	218,800	1,726,988,400	3.93
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,377	177,491	1,664,338,733	184,100	1,726,305,700	3.93
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,000	231,325	1,387,954,740	261,700	1,570,200,000	3.57
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,630	256,921	1,446,469,339	266,500	1,500,395,000	3.41
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,867	316,484	1,223,845,058	337,500	1,305,112,500	2.97
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,644	471,273	1,246,047,134	481,500	1,273,086,000	2.89
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,402	117,859	1,225,972,022	121,400	1,262,802,800	2.87
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,454	87,831	1,181,679,888	90,800	1,221,623,200	2.78
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,320	59,868	1,096,799,347	62,500	1,145,000,000	2.60
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,093	469,784	983,258,142	499,500	1,045,453,500	2.38
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,211	77,904	951,291,849	84,400	1,030,608,400	2.34
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,292	751,721	971,224,733	782,000	1,010,344,000	2.30
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,388	588,031	816,187,250	641,000	889,708,000	2.02
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	964	760,872	733,481,186	805,000	776,020,000	1.76
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,805	151,755	729,185,609	160,300	770,241,500	1.75
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,138	129,602	665,895,127	142,400	731,651,200	1.66
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,729	246,887	673,755,741	261,300	713,087,700	1.62
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,421	468,424	665,631,853	469,000	666,449,000	1.51
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,395	183,789	623,966,472	194,200	659,309,000	1.50
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,740	160,527	600,373,336	162,000	605,880,000	1.37
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,287	136,391	584,710,274	141,300	605,753,100	1.37
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,357	421,309	571,716,625	437,000	593,009,000	1.35
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,739	299,182	520,278,697	325,500	566,044,500	1.28
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,772	136,168	513,625,997	146,700	553,352,400	1.26
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,800	184,867	517,628,328	197,300	552,440,000	1.25
30	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,985	174,883	522,026,202	181,100	540,583,500	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.79
合 計	96.79

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	126,980	8,504.65	1,079,921,019	8,909.56	1,131,336,742	4.13
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	62,210	17,742.85	1,103,783,258	17,405.21	1,082,778,388	3.96
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	30,230	26,625.66	804,893,825	26,410.38	798,385,908	2.92
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	81,700	9,048.76	739,284,083	9,120.32	745,130,798	2.72
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	74,770	8,471.07	633,382,078	8,641.22	646,104,438	2.36
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,130	22,705.82	638,714,903	22,907.83	644,397,269	2.35
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	74,300	7,062.72	524,760,207	7,354.92	546,471,150	1.99
8	香港	投資証券	LINK REIT	425,100	1,346.36	572,339,240	1,281.35	544,702,948	1.99
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	41,880	12,617.41	528,417,450	12,384.96	518,682,125	1.89
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	63,300	7,885.77	499,169,660	7,606.97	481,521,378	1.76
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	31,060	14,777.15	458,978,329	14,450.20	448,823,411	1.64
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,220	32,235.92	426,158,881	33,317.71	440,460,195	1.61
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,680	16,507.50	456,927,661	15,179.04	420,156,035	1.53
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,790	16,342.85	372,453,553	16,080.89	366,483,547	1.34
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	323,400	1,069.00	345,716,887	1,109.89	358,941,401	1.31
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	96,500	3,449.18	332,846,813	3,503.64	338,101,260	1.23
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	34,410	9,229.30	317,580,274	9,385.40	322,951,944	1.18
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,075,000	286.74	308,251,484	295.37	317,529,630	1.16
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,780	11,892.09	306,578,083	12,156.81	313,402,717	1.14
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,060	12,759.13	294,225,661	12,952.06	298,674,522	1.09
21	アメリカ	投資証券	UDR INC	56,900	5,011.87	285,175,841	5,062.62	288,063,306	1.05
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	149,700	1,991.83	298,176,966	1,920.75	287,537,054	1.05
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	72,200	3,420.20	246,938,567	3,658.99	264,179,453	0.96
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,130	14,103.43	255,695,347	14,498.00	262,848,885	0.96
25	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	84,400	2,910.80	245,672,182	3,015.84	254,537,436	0.93
26	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	34,900	7,413.92	258,745,961	7,008.36	244,591,987	0.89
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,500	7,331.87	245,617,945	7,271.27	243,587,719	0.89
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,080	13,360.19	241,552,252	13,453.97	243,247,915	0.88
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	218,500	945.70	206,635,803	1,032.26	225,550,851	0.82
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	19,450	11,539.24	224,438,226	11,525.61	224,173,262	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合 計	99.03