有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界6資産分散投信(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	16,866,393,969	1.3501	22,772,834,384	1.3352	22,520,009,227	58.70
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,097,547,298	1.8328	5,677,472,916	1.9500	6,040,217,231	15.74
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,821,077,112	2.0412	3,717,351,092	2.1130	3,847,935,937	10.03
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,627,738,758	1.1723	1,908,327,004	1.2350	2,010,257,366	5.24
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	944,048,854	2.0019	1,889,896,015	2.1275	2,008,463,936	5.23
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	953,333,451	1.9784	1,886,114,242	2.0177	1,923,540,904	5.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(分配コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	29,970,453,110	2.0412	61,175,688,889	2.1130	63,327,567,421	49.66
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,505,321,136	1.3503	24,987,735,130	1.3352	24,708,304,780	19.37
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,195,604,791	1.8327	18,685,484,901	1.9500	19,881,429,342	15.59
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	5,357,716,629	1.1723	6,280,851,205	1.2350	6,616,780,036	5.18
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	3,107,345,412	2.0016	6,219,662,577	2.1275	6,610,877,364	5.18
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	3,137,905,605	1.9784	6,208,032,449	2.0177	6,331,352,139	4.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,869,146,798	1.8327	10,756,643,363	1.9500	11,444,836,256	35.49
2	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	9,252,582,871	1.1723	10,846,917,279	1.2350	11,426,939,845	35.43
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,478,797,025	2.0412	3,018,549,197	2.1130	3,124,698,113	9.68
4	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,282,712,876	1.3502	3,082,342,999	1.3352	3,047,878,232	9.45
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	766,610,408	2.0017	1,534,560,038	2.1275	1,630,963,643	5.05
6	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	774,149,917	1.9784	1,531,591,698	2.0177	1,562,002,287	4.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合 計	99.96

野村世界6資産分散投信(配分変更コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	1,458,198,743	2.0412	2,976,475,274	2.1130	3,081,173,943	31.58
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,283,619,127	1.3505	1,733,527,631	1.3352	1,713,888,258	17.56
3	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	679,833,042	2.0016	1,360,753,817	2.1275	1,446,344,796	14.82
4	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	715,198,419	1.9790	1,415,406,964	2.0177	1,443,055,850	14.79
5	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	312,916,265	1.8511	579,256,305	1.9500	610,186,716	6.25
6	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	480,756,574	1.1863	570,338,841	1.2350	593,734,368	6.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.11
合 計	91.11

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	8,200,000,000	101.32	8,308,896,000	101.48	8,321,606,000	0.1	2020/9/20	1.22
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	8,100,000,000	101.27	8,203,194,000	101.41	8,214,291,000	0.1	2020/6/20	1.21
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	8,100,000,000	101.17	8,195,013,000	101.11	8,190,315,000	0.2	2018/12/20	1.20
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	7,800,000,000	101.15	7,890,402,000	101.22	7,895,784,000	0.1	2019/12/20	1.16
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	7,500,000,000	102.03	7,652,257,000	102.89	7,717,125,000	0.1	2026/3/20	1.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	7,200,000,000	103.67	7,464,702,000	104.83	7,547,832,000	0.3	2025/12/20	1.11
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	7,300,000,000	101.21	7,388,841,000	101.31	7,396,287,000	0.1	2020/3/20	1.09
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第115回	7,300,000,000	101.05	7,376,796,000	100.99	7,372,854,000	0.2	2018/9/20	1.08
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第113回	7,000,000,000	101.16	7,081,620,000	101.05	7,074,130,000	0.3	2018/6/20	1.04
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	6,000,000,000	104.57	6,274,560,000	105.73	6,343,800,000	0.4	2025/9/20	0.93
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	5,900,000,000	104.55	6,168,509,000	105.71	6,237,008,000	0.4	2025/6/20	0.91
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第127回	6,000,000,000	101.58	6,095,240,000	101.66	6,099,780,000	0.1	2021/3/20	0.89
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	5,900,000,000	101.28	5,975,579,000	101.23	5,972,629,000	0.2	2019/3/20	0.88
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	5,500,000,000	105.49	5,802,280,000	105.94	5,826,920,000	0.6	2023/3/20	0.85
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	5,400,000,000	105.89	5,718,096,000	106.63	5,758,236,000	0.6	2023/12/20	0.84
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	5,300,000,000	107.08	5,675,293,000	107.57	5,701,634,000	0.8	2023/6/20	0.84
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	5,500,000,000	101.38	5,575,960,000	101.57	5,586,515,000	0.1	2020/12/20	0.82
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第120回	5,500,000,000	101.44	5,579,585,000	101.45	5,579,915,000	0.2	2019/9/20	0.82
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	5,000,000,000	105.99	5,299,500,000	106.81	5,340,950,000	0.6	2024/3/20	0.78
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	4,950,000,000	106.60	5,277,145,500	106.40	5,266,948,500	1.2	2020/12/20	0.77
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	4,900,000,000	106.47	5,217,373,000	106.67	5,227,026,000	0.8	2022/9/20	0.77
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	4,900,000,000	104.56	5,123,783,000	105.64	5,176,360,000	0.4	2025/3/20	0.76
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第118回	5,000,000,000	101.37	5,068,700,000	101.35	5,067,500,000	0.2	2019/6/20	0.74
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	4,700,000,000	105.34	4,951,215,000	106.27	4,994,737,000	0.5	2024/9/20	0.73
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	4,700,000,000	101.06	4,750,146,000	101.06	4,749,820,000	0.1	2019/6/20	0.70
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	4,100,000,000	106.10	4,350,182,000	106.96	4,385,483,000	0.6	2024/6/20	0.64
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(40年)第1回	2,660,000,000	153.41	4,080,706,000	163.74	4,355,510,600	2.4	2048/3/20	0.64
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	4,100,000,000	105.64	4,331,609,000	105.30	4,317,587,000	1.3	2019/12/20	0.63
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	4,200,000,000	102.29	4,296,598,000	101.78	4,274,760,000	0.1	2021/6/20	0.63
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	4,200,000,000	100.55	4,223,268,000	100.52	4,222,050,000	0.1	2018/1/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	79.25
地方債証券	7.36
特殊債券	8.51
社債券	4.36
合 計	99.49

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	14,466.41	6,249,492,728	14,655.50	6,331,180,274	6	2026/2/15	0.99
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,451.93	5,932,103,193	11,433.99	5,922,806,820	3.625	2020/2/15	0.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,112.57	5,845,212,025	11,136.63	5,857,871,243	2.625	2020/11/15	0.92
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,306.72	5,574,216,965	11,292.04	5,566,977,465	3.375	2019/11/15	0.87
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,431.78	5,452,963,770	11,426.64	5,450,510,707	3.5	2020/5/15	0.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,600,000	11,008.55	5,460,245,734	10,932.69	5,422,614,988	4.25	2017/11/15	0.85
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000	19,700.33	5,299,390,397	20,102.98	5,407,702,513	6.5	2027/7/4	0.85
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,614.39	5,319,391,846	11,627.73	5,325,503,606	3.625	2021/2/15	0.83
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	11,096.25	4,715,908,817	11,116.24	4,724,403,306	2.625	2020/8/15	0.74
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,604.05	4,474,912,575	10,732.41	4,529,080,450	1.75	2023/5/15	0.71
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,500,000	15,167.62	4,474,448,730	15,337.84	4,524,663,390	4.25	2023/10/25	0.71
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	10,953.08	4,490,765,597	10,891.90	4,465,680,217	3.5	2018/2/15	0.70
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000	18,292.05	4,225,464,428	19,207.50	4,436,932,704	5.5	2029/4/25	0.69
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,400,000	11,304.03	4,114,667,478	12,170.63	4,430,112,846	3	2044/11/15	0.69
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,500,000	15,020.37	4,130,603,461	15,380.63	4,229,675,972	3.5	2026/4/25	0.66
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,900,000	12,472.66	4,228,233,336	12,364.77	4,191,659,060	4.5	2018/2/1	0.65
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	11,355.67	4,201,599,750	11,319.37	4,188,167,767	3.625	2019/8/15	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,400,000	11,404.62	4,151,282,362	11,438.88	4,163,753,836	3.125	2021/5/15	0.65
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,500,000	13,269.80	4,047,289,505	13,286.04	4,052,242,588	4	2020/4/30	0.63
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,550,000	16,481.59	3,551,783,765	18,779.72	4,047,029,983	3.25	2044/1/22	0.63
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,400,000	11,212.32	3,969,162,997	11,158.66	3,950,166,948	3.75	2018/11/15	0.62
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	17,381.09	3,476,218,045	19,720.42	3,944,085,340	3.5	2045/1/22	0.62
23	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,347.25	3,897,397,129	13,291.63	3,881,158,794	4.25	2020/3/1	0.61
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	11,592.64	3,547,350,001	12,459.42	3,812,584,592	3.125	2044/8/15	0.60
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	12,477.28	3,830,525,081	12,378.36	3,800,158,734	4.5	2018/1/31	0.59
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,600,000	19,979.35	3,516,366,843	21,223.43	3,735,324,092	5.75	2032/10/25	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,932.57	3,717,074,243	10,953.49	3,724,187,981	2.125	2021/6/30	0.58
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,825.41	3,648,165,416	10,904.13	3,674,695,162	2	2022/2/15	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,500,000	10,617.80	3,663,141,161	10,593.32	3,654,697,645	1.875	2017/9/30	0.57
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	23,700,000	15,034.29	3,563,128,762	15,363.60	3,641,175,101	6.125	2027/11/15	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.89
合 計	98.89

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,787,500	5,655.64	10,109,473,600	5,894.00	10,535,525,000	3.70
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,380,600	506.67	5,766,247,370	522.00	5,940,673,200	2.08
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,096,400	5,024.64	5,509,022,040	4,881.00	5,351,528,400	1.88
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	803,700	5,979.39	4,805,643,032	5,703.00	4,583,501,100	1.61
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,403,200	3,268.54	4,586,425,805	3,145.00	4,413,064,000	1.55
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,135,800	3,340.99	3,794,696,480	3,308.00	3,757,226,400	1.32
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,293,300	3,027.07	3,914,922,470	2,841.50	3,674,911,950	1.29
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	892,500	4,578.13	4,085,981,025	4,025.00	3,592,312,500	1.26
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,177,400	165.09	3,331,234,780	167.10	3,371,643,540	1.18
10	日本	株式	ソニー	電気機器	1,014,200	2,692.18	2,730,417,060	3,282.00	3,328,604,400	1.17
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,059,800	2,799.37	2,966,774,970	2,749.50	2,913,920,100	1.02
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,633,900	1,483.11	2,423,253,429	1,721.50	2,812,758,850	0.98
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	599,500	5,254.70	3,150,192,700	4,588.00	2,750,506,000	0.96
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	593,300	4,745.45	2,815,477,850	4,303.00	2,552,969,900	0.89
15	日本	株式	ファナック	電気機器	145,700	16,191.03	2,359,033,071	17,325.00	2,524,252,500	0.88
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	262,700	9,830.67	2,582,517,080	9,485.00	2,491,709,500	0.87
17	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	128,700	19,406.25	2,497,584,500	19,220.00	2,473,614,000	0.86
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,600	66,276.99	2,160,630,180	72,920.00	2,377,192,000	0.83
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	574,600	3,697.98	2,124,864,360	4,040.00	2,321,384,000	0.81
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	773,700	3,067.70	2,373,482,750	2,935.00	2,270,809,500	0.79
21	日本	株式	花王	化学	382,300	6,096.58	2,330,722,534	5,553.00	2,122,911,900	0.74
22	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,055,000	2,137.91	2,255,500,200	1,929.00	2,035,095,000	0.71
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,959,300	1,001.38	1,962,003,834	1,012.00	1,982,811,600	0.69
24	日本	株式	村田製作所	電気機器	151,600	12,810.97	1,942,144,500	12,825.00	1,944,270,000	0.68
25	日本	株式	信越化学工業	化学	269,900	6,204.73	1,674,656,880	7,064.00	1,906,573,600	0.67
26	日本	株式	任天堂	その他製品	88,500	15,177.62	1,343,219,740	21,505.00	1,903,192,500	0.66
27	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,064,300	1,796.98	1,912,535,370	1,778.50	1,892,857,550	0.66
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	209,300	8,803.10	1,842,489,000	9,012.00	1,886,211,600	0.66
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,533,000	1,236.26	1,895,196,500	1,217.50	1,866,427,500	0.65
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	508,000	4,104.17	2,084,921,530	3,601.00	1,829,308,000	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.28
		建設業	3.28
		食料品	5.03
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.26
		化学	6.18
		医薬品	5.70
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.85
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.14
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.65
		機械	4.76
		電気機器	11.84
		輸送用機器	9.48
		精密機器	1.49
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.86
		陸運業	4.53
		海運業	0.21
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.33
		卸売業	4.01
		小売業	4.83
		銀行業	7.44
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	2.38
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.58
		サービス業	3.81
合 計			98.92

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	546,000	11,412.23	6,231,081,226	10,895.18	5,948,769,809	1.87
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	740,000	5,739.79	4,247,444,909	5,869.44	4,343,391,668	1.36
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	409,000	8,840.39	3,615,722,100	9,418.68	3,852,241,756	1.21
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	271,800	11,400.14	3,098,559,634	12,996.11	3,532,343,568	1.11
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	39,420	62,808.49	2,475,910,935	78,587.53	3,097,920,677	0.97
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	919,100	3,321.73	3,053,005,354	3,263.12	2,999,138,187	0.94
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	226,100	11,981.33	2,708,980,008	13,052.50	2,951,170,250	0.93
8	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	606,000	4,117.83	2,495,406,974	4,446.20	2,694,399,382	0.84
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	314,100	7,708.90	2,421,366,743	8,231.83	2,585,619,688	0.81
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	361,600	6,237.10	2,255,335,456	6,693.32	2,420,305,235	0.76
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	475,200	5,076.66	2,412,429,118	5,025.73	2,388,229,082	0.75
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,640	78,242.40	2,397,347,338	77,887.92	2,386,485,936	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	266,500	8,635.58	2,301,384,730	8,855.86	2,360,086,743	0.74
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	608,300	3,150.10	1,916,207,447	3,829.08	2,329,230,216	0.73
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,830	80,078.21	2,308,654,869	79,969.01	2,305,506,639	0.72
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	401,400	5,644.81	2,265,827,732	5,728.48	2,299,412,354	0.72
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	185,600	9,962.51	1,849,042,547	10,628.91	1,972,726,030	0.62
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	224,200	7,488.43	1,678,907,276	8,562.38	1,919,687,614	0.60
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	405,300	4,860.26	1,969,864,564	4,557.93	1,847,330,245	0.58
20	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,240	25,292.90	1,751,280,903	26,177.66	1,812,541,525	0.57
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	125,000	13,920.91	1,740,113,885	14,405.78	1,800,722,900	0.56
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	117,390	14,875.84	1,746,275,731	15,080.33	1,770,280,690	0.55
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	239,800	6,355.05	1,523,942,864	7,085.94	1,699,208,700	0.53
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	465,700	3,413.80	1,589,809,450	3,630.68	1,690,809,259	0.53
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	273,500	5,564.47	1,521,882,563	6,101.26	1,668,694,774	0.52
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	142,500	10,725.51	1,528,385,190	11,290.93	1,608,958,180	0.50
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	496,100	2,971.37	1,474,101,416	3,186.89	1,581,020,296	0.49
28	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	152,700	10,307.24	1,573,916,380	10,348.02	1,580,142,959	0.49
29	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	189,200	8,015.51	1,516,535,421	8,269.01	1,564,498,546	0.49
30	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,018,000	1,406.94	1,432,267,568	1,532.88	1,560,477,541	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.70
		石油・ガス・消耗燃料	6.23
		化学	2.53
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.42
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.05
		建設関連製品	0.27
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.73
		コングロマリット	2.08
		機械	1.35
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.45
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.84
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.52
		自動車	0.94
		家庭用耐久財	0.45
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.17
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		メディア	2.74
		販売	0.09
		インターネット販売・カタログ販売	1.43
		複合小売り	0.49
		専門小売り	1.93
		食品・生活必需品小売り	2.08
		飲料	2.42
		食品	2.41
		タバコ	1.63
		家庭用品	1.55
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	1.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.96
		バイオテクノロジー	2.51
		医薬品	6.68
		銀行	7.81
		各種金融サービス	1.51
		保険	3.82
		不動産管理・開発	0.65
		インターネットソフトウェア・サービス	2.83
		情報技術サービス	2.62
		ソフトウェア	3.30
		通信機器	0.83
		コンピュータ・周辺機器	2.36
		電子装置・機器・部品	0.38
		半導体・半導体製造装置	2.31
		各種電気通信サービス	2.85
		無線通信サービス	0.39
		電力	1.96
		ガス	0.21
		総合公益事業	1.20
		水道	0.10
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.49
		資本市場	1.71
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.47
専門サービス	0.43
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.83
合 計			97.89

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,494	629,808	1,570,742,673	630,000	1,571,220,000	7.38
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,312	621,894	1,437,819,737	619,000	1,431,128,000	6.72
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,507	255,324	1,150,747,476	252,000	1,135,764,000	5.33
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,573	167,879	1,103,472,347	169,700	1,115,438,100	5.24
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,215	183,359	956,219,166	191,300	997,629,500	4.69
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,253	237,070	771,191,702	254,700	828,539,100	3.89
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,276	183,294	783,767,538	188,500	806,026,000	3.78
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,542	459,086	707,911,845	450,500	694,671,000	3.26
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,296	286,442	657,671,934	284,600	653,441,600	3.07
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,581	127,549	584,302,152	130,200	596,446,200	2.80
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,623	96,314	637,892,986	86,200	570,902,600	2.68
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,059	570,041	603,673,429	535,000	566,565,000	2.66
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	861	662,431	570,353,581	611,000	526,071,000	2.47
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,092	164,622	509,012,244	160,500	496,266,000	2.33
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	876	523,856	458,898,311	548,000	480,048,000	2.25
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	715	640,090	457,664,628	640,000	457,600,000	2.15
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,492	77,279	501,700,266	69,000	447,948,000	2.10
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,331	206,736	481,903,550	189,700	442,190,700	2.07
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	856	452,245	387,122,507	468,000	400,608,000	1.88
20	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	619	604,643	374,274,611	628,000	388,732,000	1.82
21	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,321	276,889	365,770,461	287,600	379,919,600	1.78
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,554	246,625	383,255,560	239,500	372,183,000	1.74
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	623	569,538	354,822,286	589,000	366,947,000	1.72
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,299	152,506	350,612,006	145,000	333,355,000	1.56
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,326	142,075	330,467,333	140,100	325,872,600	1.53
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,690	184,912	312,501,634	181,200	306,228,000	1.43
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,313	138,626	320,642,076	129,500	299,533,500	1.40
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,319	205,910	271,595,514	212,000	279,628,000	1.31
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,897	84,924	246,026,479	87,700	254,066,900	1.19
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,727	154,795	267,331,863	146,200	252,487,400	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
合 計	98.15

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,200	21,061.51	994,103,461	23,397.38	1,104,356,780	5.99
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,500	25,631.97	576,719,492	24,916.70	560,625,759	3.04
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	80,100	5,205.33	416,947,493	5,600.04	448,563,572	2.43
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	54,400	7,533.90	409,844,323	8,183.39	445,176,710	2.41
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	14,930	27,916.95	416,800,130	28,003.70	418,095,345	2.26
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	51,500	7,145.46	367,991,221	7,781.37	400,740,988	2.17
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,900	17,786.90	371,746,269	19,033.67	397,803,862	2.15
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,700	6,733.00	375,028,189	6,980.47	388,812,569	2.11
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	814,000	369.23	300,554,848	421.86	343,399,901	1.86
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,400	13,469.13	315,177,777	14,560.32	340,711,600	1.84
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,000	10,148.57	274,011,654	11,017.35	297,468,563	1.61
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	88,800	2,883.03	256,013,614	3,305.93	293,567,223	1.59
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,100	3,600.40	255,988,554	4,074.46	289,694,703	1.57
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,200	6,684.96	262,050,761	7,380.40	289,311,899	1.57
15	香港	投資証券	LINK REIT	341,000	668.28	227,886,549	784.71	267,588,838	1.45
16	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	22,400	10,740.64	240,590,362	11,244.98	251,887,771	1.36
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	292,500	843.73	246,792,312	838.23	245,183,796	1.33
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,950	21,870.76	217,614,152	23,034.00	229,188,378	1.24
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	63,900	3,058.46	195,435,710	3,323.68	212,383,702	1.15
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	114,300	1,627.90	186,069,862	1,804.37	206,240,360	1.11
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,800	16,410.64	177,234,990	17,616.69	190,260,341	1.03
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,300	10,595.49	162,111,110	12,144.04	185,803,904	1.00
23	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	122,400	1,595.34	195,270,595	1,497.70	183,318,688	0.99
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	19,200	8,176.08	156,980,852	9,305.91	178,673,480	0.96
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,100	9,363.34	178,839,821	8,978.03	171,480,404	0.93
26	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	36,500	3,879.20	141,590,909	4,306.28	157,179,249	0.85
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	40,800	3,524.17	143,786,340	3,817.59	155,757,884	0.84
28	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	138,300	1,031.66	142,679,906	1,125.64	155,677,063	0.84
29	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	52,900	2,586.48	136,824,972	2,940.46	155,550,715	0.84
30	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	364,000	373.94	136,116,199	395.94	144,123,034	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合 計	99.08