有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

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【提出】
2014/04/10 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,573,723,675円
Ⅱ 負債総額3,164,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,570,559,029円
Ⅳ 発行済数量1,752,190,540口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8963円

IRBANK 採用情報

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