有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】
2016/10/07 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額791,386,490円
Ⅱ 負債総額617,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)790,768,609円
Ⅳ 発行済数量922,018,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8576円

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