有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/09 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額475,320,801円
Ⅱ 負債総額9,912,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)465,408,245円
Ⅳ 発行済数量483,324,014口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9629円

IRBANK 採用情報

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