有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)

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【提出】
2015/10/09 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,074,431,027円
Ⅱ 負債総額985,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,073,445,174円
Ⅳ 発行済数量1,033,882,526口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0383円

IRBANK 採用情報

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