有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/09 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額483,805,523円
Ⅱ 負債総額446,716円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)483,358,807円
Ⅳ 発行済数量523,281,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9237円

IRBANK 採用情報

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