有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】
2018/04/10 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額699,017,270円
Ⅱ 負債総額2,917,039円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)696,100,231円
Ⅳ 発行済数量727,033,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9575円

IRBANK 採用情報

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