有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/10 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額594,650,246円
Ⅱ 負債総額532,639円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,117,607円
Ⅳ 発行済数量668,663,571口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8885円

IRBANK 採用情報

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