有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】
2016/04/08 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額907,219,361円
Ⅱ 負債総額648,768円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)906,570,593円
Ⅳ 発行済数量966,105,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9384円

IRBANK 採用情報

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