有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】
2014/10/10 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,379,990,386円
Ⅱ 負債総額3,848,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,376,142,017円
Ⅳ 発行済数量1,496,743,135口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9194円

IRBANK 採用情報

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