有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】
2020/04/10 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額528,538,328円
Ⅱ 負債総額951,095円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)527,587,233円
Ⅳ 発行済数量556,564,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9479円

IRBANK 採用情報

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