有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】
2015/04/10 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,212,889,105円
Ⅱ 負債総額4,142,534円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,208,746,571円
Ⅳ 発行済数量1,195,630,063口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0110円

IRBANK 採用情報

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