有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年11月27日現在) | 第9期 (平成26年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,157,392 | 59,333,238 |
| 親投資信託受益証券 | 6,091,092,224 | 2,962,893,891 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 278 | 16 |
| 流動資産合計 | 6,399,249,894 | 3,047,227,145 |
| 資産合計 | 6,399,249,894 | 3,047,227,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,766,756 | 17,865,220 |
| 未払受託者報酬 | 3,094,701 | 1,752,980 |
| 未払委託者報酬 | 43,325,766 | 24,541,584 |
| その他未払費用 | 309,408 | 175,230 |
| 流動負債合計 | 249,496,631 | 44,335,014 |
| 負債合計 | 249,496,631 | 44,335,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,022,799,751 | *1 3,504,085,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,873,046,488 | △501,193,822 |
| (分配準備積立金) | 90,324,064 | 221,960,793 |
| 元本等合計 | 6,149,753,263 | 3,002,892,131 |
| 純資産合計 | *3 6,149,753,263 | *3 3,002,892,131 |
| 負債純資産合計 | 6,399,249,894 | 3,047,227,145 |
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